Author Archives: MH

  • 0

Terabajt dla biznesu

Terabajt dla biznesu

Terabajt dla biznesu – zadbaj o bezpieczeństwo danych w Twojej firmie

Terabajt dla biznesu ibard

Bezpieczeństwo danych to coraz bardziej znaczący aspekt prowadzenia firmy niezależnie od jej wielkości. Akcja Terabajt dla biznesu za darmo ma na celu działania profilaktyczne wzmacniające świadomość wśród przedsiębiorców o zagrożeniach utraty, zaszyfrowania lub kradzieży danych. Mamy nadzieję, że rok korzystania z IBARD – aplikacji umożliwiającej bezpieczny i intuicyjny backup danych, synchronizację i szyfrowanie danych oraz udostępniania ich wewnątrz i na zewnątrz firmy – wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa danych w firmach naszych klientów.
WEŹ UDZIAŁ W PROMOCJI
Promocja trwa od 11.10.2018 r. do 31.03.2019 r. Aby skorzystać z promocji musisz w czasie jej trwania założyć konto Comarch IBARD oraz potwierdzić, że posiadasz system Comarch ERP. Pełny regulamin znajduje się tutaj.

Biorąc udział w akcji otrzymujesz na rok za darmo:

  • 1024 GB = 1 TB przestrzeni w Chmurze Comarch
  • nielimitowana ilość użytkowników
  • backup baz danych bez limitu
  • backup plików i folderów
  • harmonogram zadań backupu
  • dostęp przez www, aplikacje desktop i mobile
  • własny klucz szyfrujący
  • szyfrowanie transmisji
  • wersjonowanie plików
  • synchronizacja danych
  • udostępnianie danych
  • powiadomienia email o statusie backupu
  • backup lokalizacji sieciowej
  • praca grupowa na plikach
  • API
Nie jesteś klientem Comarch ERP? Nadal masz szansę skorzystać z promocji!

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem Comarch zapraszamy do zapoznania się z ofertą MH na systemy Comarch ERP. Kupując system do 31.03.2019 roku możesz skorzystać z promocji Terabajt dla biznesu za darmo!


  • -

Nowoczesny system RCP Comarch TNA

Category : Aktualności

Comarch TNA nowoczesny system rejestracji czasu pracy

Comarch TNA (Time and Attendance) to nowoczesny system rejestru czasu pracy oparty o współpracę autorskiej aplikacji mobilnej z urządzeniami Comarch TNA Gateway.

Comarch TNA

PROSTE ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY W FIRMIE

Comarch TNA to niedrogi we wdrożeniu system rejestracji czasu pracy. Konfiguracja usługi umożliwia pełne uwzględnienie potrzeb Twojej firmy.

Do sprawnego działania systemu potrzebne jest urządzenie Comarch TNA Gateway oraz aplikacja na telefonie pracownika. Urządzenie Comarch TNA Gateway umieszczone we wszystkich miejscach wejścia/wyjścia do Twojej firmy, co pozwala na rejestracje obecności w pracy. Rozwiązanie może działać samodzielnie lub z innymi systemami Comarch. Możliwa jest integracja z rozwiązaniami innych firm.

Wybierając Comarch TNA poprawisz dyscyplinę w miejscu pracy oraz zwiększysz efektywność. Czytelne raporty generowane w systemie pozwolą Ci na zarządzanie obecnością pracowników.

Comarch TNA to także intuicyjny kanał komunikacji służący do zgłaszania delegacji, urlopów, obecności/nieobecności dzięki któremu uprościsz obieg informacji w miejscu pracy.

Usprawnij zarządzanie czasem pracy w Twojej firmie!

JAK DZIAŁA COMARCH TNA?

Urządzenie Comarch TNA Gateway nadaje identyfikator, który po odczytaniu przez aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym (z systemem Android lub iOS) jest rejestrowany jako aktywność pracownika, wejście lub wyjście z miejsca pracy.

Comarch TNA

COMARCH TNA GATEWAY

Comarch TNA Gateway zaprojektowaliśmy zgodnie z trendem IoT. System działa w oparciu o technologie beacon (Bluetooth 4.0) oraz NFC (Near Field Communication). Urządzenia przeznaczone są do instalacji przy wejściach do budynków lub pomieszczeń, w których monitorowany ma być czas pracy pracowników. Montaż urządzeń nie wymaga ingerencji w infrastrukturę budynku. Technologia NFC działa podobnie do urządzeń wyposażonych w bluetooth z tą różnicą, że pobór energii jest mniejszy i nie wymaga uprzedniego parowania urządzeń.

Każdemu z urządzeń Administrator (Pracodawca) może nadać unikalną nazwę oraz przypisywać do poszczególnych bramek określających wejścia/wyjścia z miejsca pracy.

Aplikacja Comarch TNA współpracująca z urządzeniem, pozwala na rejestrację ruchu na bramkach i zapisanie go z dokładnością co do sekund.

JAK ZACZĄĆ ELEKTRONICZNĄ EWIDENCJĘ CZASU PRACY Z COMARCH TNA?

Aby rozpocząć pracę z usługą należy kupić minimum jedno urządzenie Comarch TNA oraz miesięczny abonament.

W momencie wykupu abonamentu otrzymasz dostęp do usługi. Pełną funkcjonalność  (czyli również możliwość automatycznej rejestracji wejść i wyjść) uzyskasz zaraz po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem. Wysyłka w przeciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Urządzenie jest od razu gotowe do pracy. Teraz masz możliwość zamówienia dowolnej ilości urządzeń w zależności od ilości wejść do budynku, które chcesz obsłużyć. Opłata abonamentowa zależy tylko i wyłącznie od ilości użytkowników, nie uzależniamy jej od ilości obsługiwanych wejść do budynków / pomieszczeń (urządzeń TNA).

CENNIK


Proponujemy jednolity i prosty plan cenowy, który można dopasować do potrzeb Klienta, zapewniając również niskie koszty wdrożenia i utrzymania Comarch TNA.

Comarch TNA Gateway 299 PLN netto – opłata jednorazowa

Urządzenie IoT – czytnik montowany przy wejściu do budynku lub pomieszczeń

Comarch TNA Start 99 pln netto – miesięczna opłata abonamentowa

Konto w usłudze – pełna funkcjonalność systemu, obsługa 20 pracowników

Dodatkowy pakiet 20 pracowników – 49 PLN netto miesięczna opłata abonamentowa

Pakiet rozszerzenia o 20 pracowników

Zamówienie na zakup programu:

668 801 391 : Piotr Kamyk – systemy Comarch ERP

508 790 368 : Bartłomiej Łańcucki – systemy Comarch ERP

Napisz do nas:

Aby przesłać informację należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:


  • -

Comarch ERP Optima 2019.0.1!

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.0.1!

Comarch ERP Optima 2019.0.1

Z przyjemnością informujemy, że są już dostępnenowe wersje Comarch ERP Optima 2019.0.1 i Comarch HRM 2019.0.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2019.0.1 to przede wszystkim wprowadzenie elektronicznych teczek pracowników  i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Ponad 110 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca
z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Koniec wsparcia dla Windowa Server 2008 i 2008R2 oraz SQL Server 2008 i 2008R2 do końca 2018 roku.

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany
w programie Comarch ERP Optima 2019.0.1. Więcej informacji poniżej w mailu.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:
  • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji VAT-7(18) oraz VAT‑7K(12) do systemu e-Deklaracje.
  • Wprowadzono formularz deklaracji VAT-8.
  • Umożliwiono dodanie na jednym zgłoszeniu SENT wielu kodów CN i przypisanie im stawek VAT.
  • nowa funkcjonalność e-Teczki, która umożliwia prowadzenie dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
  • Zaktualizowano druk ERP-7 do nowego obowiązującego wzoru.
  • Wprowadzono kontrolę limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie okresu zasiłkowego.
  • kontrola wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych oraz podejmujących pierwszą pracę po upływie miesiąca pracy.
Nowości Comarch ERP Optima 2019.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:
  • Umożliwiono zapisywanie wersji danych firmy z różnymi datami ich obowiązywania, tak aby na wydruku pojawiały się zawsze prawidłowe dane.
  • Dodano funkcję definiowania nazw plików z wydrukami generowanymi z programu.
  • automatyczne pobieranie wskaźników z serwera Comarch podczas logowania do programu.
  • Dodano możliwość generowania opisu analitycznego na dokumentach handlowych (Dokument TaxFree, Dokument wewnętrzny sprzedaży, Dokument wewnętrzny zakupu, Paragony) oraz magazynowych (Kompletacja przyjęcie produktów, Kompletacja rozchód składników, Przesunięcia MM, Przyjęcie kaucji, Przyjęcie wewnętrzne, Przyjęcie zewnętrzne, Rozchód wewnętrzny, Wydanie kaucji, Wydanie zewnętrzne), a także księgowania wyżej wymienionych dokumentów według opisu analitycznego.
  • Wprowadzono usprawnienia w kreowaniu własnych oraz wzorcowych zestawień finansowych.
  • możliwość dodania dowolnej liczby działalności prowadzonych w formie ryczałtu (w tym również najmu) na formularzu kwot indywidualnych właściciela oraz umożliwiliśmy wyliczenie nowej zaliczki na PIT-28(13) uwzględniającej te nowe działalności.
  • integracja z Pocztą Polską.
  • Wprowadzono możliwość zapisu Faktury Zaliczkowej do bufora.
  • Na formularzach dokumentów handlowo-magazynowych umożliwiono zmianę kolejności pozycji metodą przeciągnij i upuść.
  • Rozbudowano funkcjonalność PKZP poprzez umożliwienie wypłacania pożyczek uzupełniających oraz edycję harmonogramu spłat.
Nowości Comarch HRM 2019.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:
  • Dodano w panelu powiadomień alerty o upływającym terminie ważności: badań okresowych, uprawnień (kwalifikacji) oraz oceny okresowej pracownika. Dodatkowo użytkownik jest informowany o udostępnionych dla niego wydrukach z bazy danych systemu Comarch ERP, dokumentach udostępnionych w Intranecie oraz ofertach pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej.
  • Wprowadzono możliwość planowania urlopu opiekuńczego kp 188 z poziomu aplikacji.
  • Umożliwiono dodawanie załączników do delegacji.
Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:
  • W module Analizy BI dodano nowe raporty, m.in.: Sprzedaż ze stanem magazynowym, Analiza ABC oraz Dokumenty PWP. Rozwinięto raporty sprzedażowe
    i kadrowo-płacowe.
  • Anonimizacja danych. Rozszerzono współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż
    o możliwość wysłania na urządzenie mobilne informacji o anonimizacji kontrahenta i/lub osoby kontaktowej (przedstawiciela) dokonanej w Comarch ERP Optima.
  • Split payment. Rozwijając współpracę z Comarch Mobile Sprzedaż wprowadzono funkcjonalność synchronizacji parametru split payment (na kontrahencie) pomiędzy aplikacjami.

  • -

Comarch ERP Optima 2018.8.1 – nowa wersja

Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany w przepisach ZUS PUE, RODO –  nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.8.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie synchronizacji zgód kontrahenta i zgód transakcyjnych z Comarch e-Sklep oraz dostosowanie do zmian w przepisach. To również usprawnienia, które ułatwią pracę w programie.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • Dostosowano import e-Zwolnień pracowników z ZUS PUE do zmiany formatu wprowadzonej przez ZUS od 14.08.2018.
  • W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539) SENT umożliwiono określenie danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożonych towarów.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.8.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Wprowadzono synchronizację zgód kontrahenta z Comarch e-Sklep.
  • Udostępniono synchronizację zgód transakcyjnych, wyrażonych przy składaniu zamówienia w Comarch e-Sklep.
  • Wprowadzono synchronizację załączników do zgód z Comarch e-Sklep.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany dotyczą modułów:
  1. Płace i Kadry
  2. Ogólne zmiany
  3. Kasa/Bank
  4. Księgowość
  5. Hadnel
  6. e-Sklep intenretowy
  7. CRM

Płace i Kadry Comarch ERP Optima 2018.8.1

Nowości

  1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Place /Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 01.09.2018:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4521,08 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 188,84 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 226,05 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 271,26 zł

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 764).

Zmiany

  1. Dostosowano import e-Zwolnień pracowników z ZUS PUE do zmiany formatu wprowadzonego przez ZUS od 14.08.2018.

Poprawiono

  1. Naliczanie składki zdrowotnej:
  • Jeżeli zleceniobiorca miał naliczoną w tym samym miesiącu deklaracji wypłatę z tytułu umowy zlecenia oraz wypłatę na liście płac o rodzaju Inne, gdzie był wypłacony dodatek nieopodatkowany, a oskładkowany, to od dodatku nie naliczała się składka zdrowotna pobrana. Poprawiono.
  • Gdy w wypłacie była naliczona umowa zlecenie oraz dodatek, który był nieopodatkowany, a oskładkowany nie naliczała się składka zdrowotna odliczona. Poprawiono.
  • W przypadku, gdy pracownik w tym samym miesiącu deklaracji miał naliczone dwie wypłaty, jako pierwszą wypłatę z tytułu umowy cywilnoprawnej, a jako drugą wypłatę etatową, w której były odliczone 50% koszty uzyskania przychodu, to składka zdrowotna pobrana była zawyżona o 1 grosz w stosunku do naliczonej zaliczki podatku. Poprawiono.
  • W wypłacie etatowej, w której od wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków były odliczane 50% koszty uzyskania przychodu, składka zdrowotna pobrana była zaniżona, gdy oprócz tej wypłaty pracownik miał wypłatę umowy cywilnoprawnej. Poprawiono.
  • Jeżeli w obrębie tego samego miesiąca deklaracji, w pierwszej wypłacie był element o wartości ujemnej np. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej normy, to podczas naliczania dodatku na liście o rodzaju Inne za pomocą opcji wypłać seryjnie dodatek, nie naliczała się składka zdrowotna pobrana i odliczona. Poprawiono.
  • Jeżeli pracownik był oddelegowany do pracy za granicę przez część miesiąca i w pierwszej naliczonej wypłacie za okres pobytu w Polsce, składka zdrowotna była ograniczona do wysokości podatku, to w wypłacie za okres oddelegowania, zarówno w przypadku gdy zaliczka podatku była odprowadzana w Polsce jak i za granicą, składka zdrowotna pobrana nie była wyrównywana o niedopłatę składki z pierwszej wypłaty. Poprawiono.
  1. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 

    W przypadku, gdy pracownik został zwolniony i jednocześnie przekroczył ilość dni urlopu wypoczynkowego, który przysługiwał mu w danym roku, w ostatniej wypłacie etatowej nadmiarowo naliczał się Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

  2. Limity nieobecności:
  • Niepoprawnie wyliczał się limit nieobecności, w przypadku, gdy pracownik w trakcie roku miał przedłużaną umowę oraz przekroczył 10 lat stażu pracy i w związku z tym nabył prawo do urlopu uzupełniającego. Poprawiono.
  • Na formularzu limitu nieobecności niepoprawnie wykazywał się urlop na żądanie, w przypadku, gdy pracownik miał wykonaną aktualizację danych z powodu przedłużenia umowy o pracę oraz w trakcie roku nabył prawo do 26 dni urlopu. Poprawiono.
  • Podczas naliczania bieżącego limitu nieobecności był uwzględniany wykorzystany urlop wypoczynkowy u poprzedniego pracodawcy, u którego zatrudnienie ustało w poprzednich latach wprowadzony w historii zatrudnienia. Poprawiono.
  • Na formularzu limitu nieobecności niepoprawnie wykazywał się urlop na żądanie w polu Na żądanie łącznie, w przypadku, gdy pracownik miał wykonaną aktualizację w związku ze zwolnieniem i wpisana data zwolnienia była wcześniejsza niż data zwolnienia w poprzednim zapisie historycznym pracownika. Poprawiono.
  • Jeżeli pracownik miał odnotowany urlop wypoczynkowy na żądanie, a następnie była wykonana aktualizacja zapisu i wprowadzona data zwolnienia, to na formularzu limitu nieobecności nadmiarowo wykazywał się urlop na żądanie w polu W tym poza firmą. Poprawiono.
  • W przypadku przedłużenia umowy poprzez aktualizację z datą wcześniejszą niż data zakończenia poprzedniej umowy limit urlopu był zaniżany. Poprawiono.
  • Zdefiniowany przez Użytkownika limit nieobecności, którego wysokość nie była zależna od stażu pracy był nadmiarowo ograniczany do 20 lub 26 dni. Poprawiono.

Ogólne Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany

  1. Automatyczne aktualizacje – pominięcie serwera. Umożliwiono pominięcie instalowania aktualizacji automatycznych dla baz na serwerze SQL innym niż ten, na którym znajduje się aktualnie używana baza firmowa. Odłożenie aktualizacji automatycznych na tego typu serwerach jest możliwe za pomocą przycisku Pomiń ten serwer i może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy określony serwer jest niedostępny.
  2. Automatyczne aktualizacje dla kolejnych baz. W przypadku, kiedy automatyczna aktualizacja została zainstalowana dla jakiejkolwiek bazy firmowej podłączonej do danej bazy konfiguracyjnej, zostanie ona automatycznie wgrana bez ingerencji Użytkownika na kolejno konwertowanych, odtwarzanych z kopii lub kreowanych bazach danych.
  3. Automatyczne aktualizacje – wielokrotne podłączenie tej samej bazy. Umożliwiono przeprowadzenie procesu automatycznej aktualizacji w przypadku wielokrotnego podłączenia tej samej bazy na liście firm.
  4. Automatyczne aktualizacje – kreator parametrów firmy. Jeżeli są dostępne aktualizacje automatyczne, a jest zakładana nowa baza firmowa, informacja o dostępności aktualizacji pojawia się dopiero po zakończeniu działania kreatora parametrów nowej firmy.
  5. Automatyczne aktualizacje – informacja podczas logowania. Dla operatora nie będącego administratorem informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się tylko raz w trakcie pracy z programem. Kolejny komunikat dla takiego operatora pojawia się dopiero po ponownym uruchomieniu programu. W przypadku operatora będącego administratorem, komunikat o dostępności aktualizacji pojawia się za każdym razem podczas logowania do bazy danych.
  6. Generowanie JPK_KR. Wprowadzono mechanizm pomijania niedozwolonych znaków podczas generowania plików JPK_KR (Księgi Handlowe).
  7. Łączenie kart kontrahentów – przenoszenie zgód. Podczas przenoszenia zgód z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego w trakcie procesu łączenia kart kontrahentów umożliwiono przenoszenie również załączników z zakładki [Dokumenty]formularza zgody. Mogą to być załączniki w formie pliku, dokumentu z Biblioteki dokumentów (w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów), jak również zadania i kontakty (w tym wiadomości SMS i e-mail) z modułu CRM.

 Poprawiono

  1. Aktualizacja nazw serwerów. Podczas wykonywania funkcji Aktualizacja nazw serwerów dostępnej w menu Narzędzia mógł pojawiać się komunikat: Właściwość ConnectionString nie została zainicjowana. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany

  1. Preliminarz płatności – rozliczanie zdarzeń i rejestr bankowy dla VAT.

W preliminarzu płatności przy rozliczaniu zdarzeń umożliwiliśmy wskazanie rejestru bankowego oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment. Rejestr ten jest dostępny przy rozliczaniu pojedynczej płatności (Rozlicz pojedynczo) oraz w momencie wykonywania operacji dla zaznaczonych zdarzeń (Operacje seryjne / Rozlicz). W momencie rozliczania płatności program proponuje do rozliczenia kwotę płatności jaka pozostała do rozliczenia. Jeśli rozliczenie ma dotyczyć jedynie kwoty VAT (kwota VAT jest różna od łącznej kwoty płatności na zdarzeniu) proponujemy wykorzystywać funkcję Rozlicz pojedynczo, gdzie Użytkownik ma możliwość podania kwoty VAT do rozliczenia.

2. Alior Bank WebService i split payment.

Zmodyfikowano standardowy format wymiany danych Alior Bank WebService dostosowując go do aktualnej struktury plików dla przelewów split payment, która została udostępnionej przez bank. Dodatkowo na formularzu nowego formatu wymiany danych z bankiem, po zaznaczeniu parametru o bezpośredniej wymianie danych za pomocą usługi sieciowej, dodano możliwość zaznaczenia, że format ten dotyczy Alior banku.

Formularz formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem
3. Elixir-0 BPH (split payment)

Modyfikacja formatu. Zmiana formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem dotyczy pozycji 26 (Stała wartość), która wykazywana była łącznie z poprzednim polem. Obecnie pozycja ta wykazywana jest jako nowe pole (Łącznie z poprzednim – NIE).

4. Wydruk przelewu dla płatności split payment.

Na wydruku przelewu dla płatności split payment w polu Tytułem wykazywane są informacje o kwocie VAT, numerze NIP oraz numerze dokumentu, np. /VAT/230,00/IDC/1111111111/INV/FAV0012/07/2018/TXT/UM0118. Zmiana dotyczy wydruków dostępnych z poziomu formularza płatności Przelew: Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem oraz z poziomu listy płatności Dokumenty zaznaczone: Przelew Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem

Poprawiono

  1. ING WebService i przelewy split payment. Przy próbie wysłania przelewu split payment do banku ING (webservice) pojawiał się komunikat Niepoprawne żądanie. Kategoria zlecenia.Działanie poprawiono.
  2. Płatności do faktur zakupu a numer dokumentu dla split payment. Na formularzu płatności do faktury zakupu po zaznaczeniu metody split payment zamiast numeru obcego faktury pojawiał się numer wewnętrzny dokumentu źródłowego. Dotyczyło to dokumentów wprowadzonych do programu w wersjach wcześniejszych niż 2018.6. Działanie poprawiono, wykazywany jest numer obcy faktury zakupu.
  3. Wydruk Przelew ZUS – Nadruk. Na wydruku przelewu, który wykonywany jest z poziomu formularza płatności znajdującej się w rejestrze bankowym, wykazywany jest numer rachunku bankowego. Poprzednio pojawiała się kwota słownie.

Księgowość Comarch ERP Optima 2018.8.1

Zmiany

  1. Rejestry VAT. Deklaracje. Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8.

Poprawiono

  1. Rejestry VAT. Deklaracje. W szczególnych przypadkach przy próbie zapisania przeliczonej deklaracji VAT-7 pojawiał się komunikat HRESULT: 0x80050468. Działanie poprawiono.
  2. Rejestry VAT. W szczególnych przypadkach po modyfikacji faktury w rej. VAT przeniesionej z handlu z podziałem odliczeń, na liście pokazywały się niepoprawne kwoty VAT. Działanie poprawiono.

Handel Comarch ERP Optima 2018.8.1

Nowości

Dotyczy wersji: 2018.8.1
1. SENT, dane geolokalizacyjne. W związku z wejściem w życie od 1 października 2018 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539), do systemu monitorowania przewozu towarów SENT należy przekazywać dane geolokalizacyjne środka transportu. Dostosowując system do tej ustawy w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ SENT na formularzu adresu nadawczego dodano pola województwo oraz współrzędne geograficzne (szerokość, wysokość). Dane są domyślnie przenoszone na zgłoszenie przewozu towaru dla podmiotu wysyłającego z możliwością ręcznej zmiany z poziomu formularza zgłoszenia.

Zmiany

1. Przekształcenie PA do FS. Podczas przekształcania kilku Paragonów do Faktury Sprzedaży, w sytuacji kiedy część z nich została wyeksportowana, generowany jest komunikat Błąd agregowania dokumentów! Nie wszystkie paragony zostały wyeksportowane.

Poprawiono

1. Tax Free. Na wydruku dokumentu Tax Free drukowany jest kod pocztowy Nabywcy.

2. Wydruk Faktury Pro Forma. W sytuacji kiedy na Fakturze Pro Forma wybrano płatność gotówką i operator miał przypisany domyślny bank, na wydruku Faktura Fro Forma/ Wzór standarddrukowany był numer rachunku bankowego. Działanie programu poprawiono.

3. Wydruk dokumentu, na którym wskazano zaliczkę. Wykonując wydruk/ podgląd wydruku dokumentu z odznaczonym parametrem Bufor, na którym wskazano zaliczkę kontrahenta, generowany był komunikat Wydruk niemożliwy. Nie można zapisać formularza. Działanie programu poprawiono.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Zgody kontrahenta w Comarch e-Sklep.

Do Comarch ERP Optima 2018.8.1 wprowadziliśmy funkcjonalność importu definicji treści zgód z Comarch e-Sklep oraz rejestrowania zgód wyrażonych przez kontrahentów w sklepie. Wprowadziliśmy też możliwość synchronizacji do sklepu definicji treści zgód, dodanych z poziomu programu, a także zgód przypisanych do kontrahentów wysyłanych do sklepu.

Jeśli w Comarch ERP Optima 2018.8.1 jest skonfigurowane minimum jedno stanowisko sklepu, z poziomu Ogólne/Słowniki dostępna jest będzie [Formy kontaktu]. Nie ma możliwości dodania ani usunięcia form z listy. Na formularzu formy kontaktu można zdefiniować nazwę formy w różnych językach.

Ponadto, w przypadku współpracy z e-Sklepem, na formularzu definicji treści zgody widoczna będzie wtedy dodatkowa zakładka [e-Sklep]. Aby zgoda została wysłana do Comarch e-Sklep, należy wskazać sklepy, w których ma być udostępniona. Dla poszczególnych sklepów będzie można też zdefiniować treści zgód w różnych językach.

Aby na liście Treści zgód zostały wyświetlone zgody synchronizowane z Comarch e-Sklep, należy zaznaczyć w filtrze parametr Pokazuj treści zgód w Comarch e-Sklep. Ustawienie parametru jest zapamiętywane.

Jeżeli zgoda zostanie zsynchronizowana do e-Sklep, nie będzie możliwości edycji jej treści, dodania/usunięcia sklepu, ani dodania kolejnego tłumaczenia w innych językach. Chcąc zmienić treść zgody wysłanej do sklepu lub dodać nowe tłumaczenie, należy wprowadzić nową wersję zgody.

W przypadku treści zgód, które zostaną zaimportowane z Comarch e-Sklep, nie będzie możliwości ich edycji, ani dodania nowych wersji zgody w programie. Ewentualnych zmian należy dokonać po stronie Panelu Administratora. W Comarch ERP Optima 2018.8.1 taką zgodę można jedynie oznaczyć jako nieaktywną.

Import definicji zgód wraz z powiązanymi regulaminami.

Definicje zgód z Comarch e-Sklep mogą być importowane wraz z powiązanymi regulaminami. Po stronie Panelu Administratora należy dodać regulamin wraz z podpiętym plikiem pdf (pole Treść w pdf). Taki regulamin należy następnie powiązać z treścią zgody. Po zaakceptowaniu takiej zgody przez klienta w sklepie, plik zostanie zaimportowany do Comarch ERP Optima. Plik będzie widoczny jako Załącznik do zgody zaakceptowanej przez konkretnego przedstawiciela.

Comarch e-Sklep rejestrowane są zgody podmiotu (np. podczas rejestracji) a także zgody w ramach konkretnych transakcji, składania zamówienia. Zgody wyrażone przez klientów Comarch e-Sklep są przypisywane do konkretnych loginów w e-Sklep.

Comarch ERP Optima 2018.8.1 udzielone zgody podmiotu będą widoczne na formularzu przedstawiciela na zakładce [Zgody]. W polu Wyrażający podana będzie nazwa firmy kontrahenta oraz adres e-mail loginu, który wyraził zgodę.

W przypadku zgody pochodzącej z e-Sklep, jeśli do zgody został podpięty regulamin, to plik .html z treścią regulaminu oraz załączniki .pdf, będą widoczne na formularzu zgody na zakładce [Dokumenty] w sekcji Załączniki.

Zgody przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep, wyrażone po stronie systemu ERP również są wysyłane do Comarch e-Sklep. Aby informacja o zgodach została wysłana do sklepu, należy wykonać synchronizację danych kontrahentów (ręczną bądź automatyczną).

Klient może w każdej chwili wycofać wyrażoną przez siebie zgodę. Jeżeli wycofa zgodę w sklepie, informacja zostanie zapisana w Comarch ERP Optima na formularzu zgody.

Zgodę można również wycofać z poziomu Comarch ERP Optima. Po wykonaniu synchronizacji informacja ta będzie wysłana do Comarch e-Sklep.

Usunięcie zgody z karty Przedstawiciela, nie będzie skutkować oznaczeniem jej jako wycofana w e-Sklep.

W przypadku klientów niezarejestrowanych w e-Sklep, zgody wyrażone na newsletter nie są synchronizowane do Comarch ERP Optima. Takie zgody należy weryfikować po stronie Panelu administracyjnego e-Sklep.

Uwaga

Jeżeli treść zgody z Comarch ERP Optima zostanie przypisana do kilku sklepów jednocześnie, a klient jest zarejestrowany w sklepach na tym samym loginie, wyrażenie bądź wycofanie przez klienta zgody w jednym sklepie, spowoduje odpowiednio wyrażenie/wycofanie zgody w pozostałych sklepach.

W związku z tym, w przypadku pracy na kilku sklepach, dla treści zgód utworzonych w Comarch ERP Optima, zaleca się zdefiniowanie osobnej treści zgody dla każdego sklepu.

Uwaga

W przypadku treści zgód synchronizowanych z Comarch e-Sklep (zarówno pochodzących ze sklepu, jak i dodanych w Comarch ERP Optima), nie zaleca się przypisywania jej w programie wielokrotnie do przedstawicieli powiązanych z loginem e-Sklep.

Jeśli jedna treść zgody będzie wielokrotnie przypisana jako aktywna, wówczas informacja o wycofaniu takiej zgody w e-Sklep, może zostać zarejestrowana na niewłaściwej zgodzie w Comarch ERP Optima.

Zgody transakcyjne wyrażone podczas składania zamówienia w sklepie, są zapisywane dla danego dokumentu. Na zamówieniach pochodzących ze sklepu (dokumenty RO), na zakładce [e-Sklep] można wyświetlić listę zaakceptowanych zgód za pomocą przycisku Zgody wyrażone podczas składania zamówienia. Na liście możliwy jest tylko podgląd wyrażonej zgody. Na formularzu zgody widoczna jest tylko sekcja Wyrażenie zgody, ponieważ takich zgód nie można wycofać.

2. Eksport kontrahentów – w ramach automatycznej synchronizacji danych z Comarch e-Sklepwprowadzono możliwość eksportu danych o kontrahentach

3. Pokaż powiązanego przedstawiciela – na karcie kontrahenta na zakładce [e-Sklep] wprowadzono możliwość sprawdzenia z jakim przedstawicielem jest powiązany dany login.

Comarch ERP Optima Detal

Poprawiono

1. Filtry. Poprawiono działanie filtrów na listach w aplikacji przy wyborze opcji „Pokaż wiersz automatycznego filtra” oraz „Pokaż panel wyszukiwania”.

2. Ekran dotykowy. Przywrócono rozmiar listy towarów na ekranie dotykowym.

CRM Comarch ERP Optima 2018.8.1

Poprawiono

  1. Wysyłka wiadomości SMS z poziomu karty kontrahenta powodowała wyświetlanie komunikatu: Określona metoda nie jest obsługiwana. Działanie poprawiono.

  • -

Comarch ERP Optima 2018.6.1

Comarch ERP Optima 2018.6.1

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.6.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie mechanizmu Split payment i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

umów się na aktualizację:

kontakt do serwisu Comarch ERP Optima 

Zmieniamy również nasz flagowy produkt do zarządzania czasem i planem pracy, nieobecnościami, pomagający w rekrutacji i ocenie pracownika Comarch ERP e-Pracownik. Od teraz udostępniamy go pod nową nazwą – Comarch HRM (Human Resource Management).

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:
  • Dostosowano mechanizm generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1 lipca 2018.
  • Wprowadzono mechanizm Split payment, który pozwala na wysłanie przelewu do banku ze wskazaniem kwoty VAT przekazywanej na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy.
  • Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-9M(8) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od lipca 2018 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  • Umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
  • Dostosowano działanie programu do zmian w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  • Dostosowano kontrolę rocznego limitu Zasiłku opiekuńczego do zmiany przepisów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1096) – wprowadzono dodatkowy limit 30 dni w roku na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat.
  • Umożliwiono drukowanie na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy.
Nowości Comarch ERP Optima 2018.6.1, które zasługują na szczególną uwagę:
  • Umożliwiono szybkie dodawanie kontrahentów podczas wprowadzania dokumentów.
  • Dodano możliwość księgowania Faktur zakupu i sprzedaży, rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów według opisu analitycznego.
  • Wprowadzono funkcjonalność dodawania predekretacji z listy dokumentów.
  • Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania kosztów w Ewidencji samochodów.
  • Umożliwiono automatyczne podzielenie kwoty odliczeń z kategorii TAK/NIE na pozycji dokumentu w rejestrze VAT w przypadku faktur zakupu przeniesionych z modułu Faktury oraz na kopiowanych dokumentach zakupu w rejestrze VAT.
  • Wprowadzono mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika w ostatniej wypłacie etatowej.
  • Wprowadzono kontrolę limitu urlopu na proporcjonalnego na żądanie, z uwzględnieniem wykorzystania urlopu u poprzednich pracodawców.
  • Dodano wydruki Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartościEko – Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wzór standard, Duplikat
Szczegółowe omówienie zmian w Comarch ERP Optima 2018.6.1:
  1. Ogólne i Kasa/Bank
  2. Księgowość
  3. Płace i kadry
  4. Handel i magazyn
  5. Comarch ERP Optima Analizy BI
  6. CRM i Obieg dokumentów

Ogólne

Nowości Ogólne Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Podpis cyfrowy.

Dostosowano mechanizmu generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1 lipca 2018. Zmieniono algorytm skrótu wykorzystywany do podpisu cyfrowego z SHA1 na SHA256. Nowy algorytm wykorzystywany jest do:

  • podpisywania deklaracji oraz plików JPK,
  • wymiany danych z bankiem za pośrednictwem webservice,
  • cyfrowego podpisywania wiadomości e-mail,
  • cyfrowego podpisywania plików PDF.
2. Szybkie dodawanie kontrahentów. 

Umożliwiono szybkie dodawanie kontrahentów podczas wprowadzania dokumentów. Z poziomu formularza dokumentu po wpisaniu w polu z kodem podmiotu numeru NIP i przejściu do innego pola następuje przeszukiwanie listy kontrahentów. Jeżeli kontrahent o wprowadzonym numerze NIP zostanie znaleziony w bazie, następuje jego przeniesienie na dokument. Jeżeli kontrahent o podanym NIP-ie nie zostanie odnaleziony, otwierane jest okno dodawania nowego kontrahenta, na którym na podstawie krajowego numeru NIP zostają pobrane dane z bazy REGON oraz sprawdzony status w VAT. Po zapisaniu nowej karty kontrahenta, jest on przenoszony na dokument.

3. Eksport danych osobowych przedstawiciela.

Umożliwiono eksport danych osobowych przedstawiciela do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu przedstawiciela ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku:

Plik XML z danymi osobowymi przedstawiciela może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z imieniem i nazwiskiem przedstawiciela.

4. Eksport danych osobowych pracownika.

Umożliwiono eksport danych osobowych pracownika do pliku XML za pomocą dostępnej na formularzu pracownika ikony  Eksport danych osobowych do XML. Jej kliknięcie powoduje otwarcie okna na którym należy wskazać lokalizację dla tworzonego pliku:

Plik XML z danymi osobowymi pracownika może zostać zapisany zarówno na lokalnym dysku komputera, jak i na IBARD. Plik tworzony jest o nazwie zgodnej z akronimem pracownika.

5. Wydruk danych osobowych pracownika.

Z poziomu formularza pracownika dodany został wydruk Wydruki kadrowe/ Dane osobowe prezentujący dane osobowe pracownika przetwarzane na dzień wykonania wydruku.

Zmiany

1. Anonimizacja danych. Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów na oknie Anonimizacja danych osobowych. Wyświetlone dokumenty blokujące wykonanie anonimizacji danych, jak i dokumenty podlegające anonimizacji zgrupowane są w domyślnie zwiniętych sekcjach. Każda sekcja z listą dokumentów może zostać rozwinięta przez Użytkownika w celu wyświetlenia szczegółowej listy pozycji wchodzących w jej skład. Dodatkowo przy każdej z sekcji w nawiasie wykazywana jest ilość pozycji wchodzących w skład danej sekcji.

W przypadku listy dokumentów podlegających anonimizacji danych, została ona podzielona na 3 grupy:

  • Dokumenty, które zostaną usunięte z bazy (np. dokumenty z Archiwum wydruków, wiadomości SMS, oraz wiadomości e-mail, na których wybrany został anonimizowany podmiot),
  • Dokumenty, z których zostaną usunięte dane osobowe (większość typów dokumentów, na których określony kontrahent bądź przedstawiciel został wybrany),
  • Dokumenty, które użytkownik powinien zweryfikować (np. SMSy i wiadomości e-mail bez wskazanego tego podmiotu, zgłoszenia SENT, dokumenty OBD, szablony e-mail).

2. Anonimizacja danych – Archiwum wydruków. Na oknie Anonimizacja danych osobowych na liście dokumentów powiązanych z kontrahentem wyświetlane są zapisy z Archiwum wydruków.

3. Anonimizacja przedstawiciela – Oferty Handlowe. Na oknie Anonimizacja danych osobowychna liście dokumentów powiązanych z przedstawicielem wyświetlane są oferty handlowe, na których ten przedstawiciel został wskazany.

4. Anonimizacja danych – deklaracje VAT-UE i VAT-27. Na oknie Anonimizacja danych osobowych na liście dokumentów powiązanych z kontrahentem wyświetlane są deklaracje VAT-UE/ VAT-UEK i VAT 27. Jeżeli dotyczą okresów wcześniejszych niż okres wskazany w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Dane osobowe, wówczas dane kontrahenta są na nich anonimizowane.

5. Anonimizacja danych – zapisy K/B. Na oknie Anonimizacja danych osobowych kontrahenta wyświetlane zapisy kasowe/bankowe dotyczące okresów wcześniejszych niż okres wskazany w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Dane osobowe podlegają anonimizacji. Jeżeli dotyczą okresów późniejszych – blokują proces anonimizacji.

6. Anonimizacja danych – rejestr naruszeń. Podczas anonimizacji danych, jeżeli kontrahent/przedstawiciel został wskazany na formularzu naruszenia jako inspektor danych osobowych, taki dokument wykazywany jest jako blokujący wykonanie anonimizacji danych. Nie jest możliwe wykonanie anonimizacji podmiotu będącego inspektorem danych osobowych.

7. Administrator danych osobowych. Na oknie Administrator danych osobowych w sekcji Administrator dodany został parametr Przepisz dane z Pieczątki firmy. Jego zaznaczenie powoduje zaczytanie danych administratora z Pieczątki Firmy (Konfiguracja Firmy/ Dane firmy). Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Po odznaczeniu parametru Przepisz dane z Pieczątki firmy aktywny staje się przycisk Edytuj dane, po kliknięciu którego możliwa jest zmiana danych administratora danych osobowych.

8. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Na formularzu czynności dodano pola Nazwa oraz Cel przetwarzania. Dodana została również zakładka [Dodatkowe], na której można wskazać dokument z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również uzupełnić dodatkowe informacje dotyczące czynności przetwarzania. Na liście w rejestrze czynności dodana została kolumna Nazwa.

9. Rejestr naruszeń. Na formularzu naruszenia zmieniono nazwę pola Przyczyna opóźnienia zgłoszenia na Przyczyna opóźnienia zgłoszenia lub uzasadnienie braku zgłoszenia.

10. Wydruk naruszenia ochrony danych osobowych. Z poziomu formularza naruszenia udostępniony został wydruk Rejestr naruszeń > Formularz naruszenia.

11. Wydruk formularza zgody. Z poziomu formularza treści zgody udostępniony został wydrukFormularz treści zgody (GenRap) > Formularz zgody. Jeżeli na treści zgody wybrana została kategoria MARKETING, dostępny jest wydruk Formularz treści zgody (GenRap) > Formularz zgody marketingowej.

12. Zgody podmiotów. Na oknie zgody kontrahenta, przedstawiciela, pracownika i wspólnika dodana została zakładka [Dokumenty] umożliwiająca dodanie załącznika w formie pliku – bądź zapisując wskazany plik do bazy, bądź zapisując link do tego pliku.
Na zakładce możliwe jest również wskazanie dokumentu z Biblioteki dokumentów w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów (OBD), jak również zadań i kontaktów (w tym wiadomości SMS i e-mail) z modułu CRM.

13. Łączenie kart kontrahentów. Podczas łączenia kart kontrahentów umożliwiono przenoszenie zgód z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego. W tym celu na oknie Łączenie kontrahentów dodany został parametr Przepisuj zgody kontrahenta. Parametr jest domyślnie zaznaczony.
Podczas przenoszenia przedstawicieli kontrahentów podrzędnych (zaznaczony parametr Przepisuj przedstawicieli) razem z przedstawicielem przepisywane są jego zgody (bez względu na zaznaczenie parametru dotyczącego przepisywania zgód kontrahenta).

14. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Podczas dodawania nowego kontrahenta po wpisaniu krajowego numeru NIP następuje automatyczne pobranie danych z bazy REGON i przeniesienie ich na formularz kontrahenta w programie bez potrzeby zatwierdzania danych przed pobraniem przez Użytkownika.

15. Weryfikacja statusu VAT. Zmieniono działanie weryfikacji statusu VAT dostępnej z poziomu formularza kontrahenta. Po wykonaniu weryfikacji, jeżeli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta nie był zaznaczony, następuje jego zaznaczenie. Jeżeli kontrahent w programie widniał jako osoba fizyczna, dodatkowo ustawiany jest status kontrahenta: Podmiot gospodarczy.
W przypadku kiedy kontrahent nie jest podatnikiem VAT, pojawia się chmurka z komunikatem: Nie jest podatnikiem VAT czynnym. Jeżeli parametr Podatnik VAT czynny na zakładce [Handlowe] dla kontrahenta był zaznaczony, następuje jego odznaczenie.
Niezależnie od wyniku weryfikacji, nie następuje przeniesienie Użytkownika na zakładkę [Handlowe] formularza kontrahenta jak miało to miejsce do tej pory.

16. Formularz kontrahenta. Umożliwiono zmniejszenie rozmiaru formularza kontrahenta (jego zwężenie w stosunku do rozmiaru standardowego).

17. Formularz przedstawiciela. Na formularzu przedstawiciela kontrahenta w polu Dodatkoweumożliwiono wpisanie do 256 znaków.

18. Kopiowanie przedstawiciela. Zablokowano możliwość skopiowania zanonimizowanego przedstawiciela kontrahenta.

19. Operacje seryjne z listy kontrahentów. Dla operacji seryjnej Zaznacz/odznacz mailing seryjny dla przedstawicieli w przypadku opcji odznacz parametr mailing seryjny dla przedstawicieli oznaczonych jako nieaktywni lub poddanych anonimizacji, w logu pojawia się informacja, że dla takich przedstawicieli zmiana parametru jest niemożliwa.

20. Adres e-mail w pliku JPK_VAT. Adres e-mail podatnika umieszczany w pliku JPK_VAT pobierany jest w pierwszej kolejności z deklaracji VAT-7(18). Jeżeli nie będzie uzupełniony na deklaracji, zostanie pobrany z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, a jeżeli tam również nie będzie uzupełniony – wówczas z Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Pieczątka firmy.

21. Wydruk UPO dla JPK. Na wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla korekty pliku JPK dodana została informacja, że wysłany plik był korektą.

22. Historia zmian. W przypadku dodania, modyfikacji bądź usunięcia zdarzenia w preliminarzu płatności wygenerowanego z poziomu polecenia księgowania lub bilansu otwarcia w księgowości kontowej, w logach historii zmian pojawia się informacja dotycząca kierunku tej płatności (przychód / rozchód).

23. Historia zmian. W przypadku zalogowania się do bazy programu Comarch ERP Optima z poziomu aplikacji Przypominacz w logach historii zmian prezentowane są informacje dotyczące bazy firmowej oraz pobranych modułów.

24. Monitoring w KRD. Umożliwiono pobieranie z Krajowego Rejestru Długów informacji o monitoringu, jak również włączanie i wyłączanie monitoringu dla kontrahenta oznaczonego w programie jako nieaktywny.

Poprawiono

1. Skrzynka IWD. Poprawiono wyświetlanie paczek Internetowej Wymiany Dokumentów na oknie Skrzynka IWD filtrowanych na podstawie zakresu dat.

2. Pobieranie danych kontrahenta z GUS. Umożliwiono pobierania danych z bazy GUS kontrahentów z wpisaną znaczną ilością działalności PKD.

3. Informacje Bieżące. Skrócono czas logowania do bazy przy włączonym oknie Informacje Bieżące.

4. Zmiana hasła loginu ‘sa’. Zmiana hasła loginu ‘sa’ na serwerze SQL podczas pracy programu Comarch ERP Optima nie skutkuje pojawieniem się komunikatu: Login failed for user ‘sa’.

Kasa/ Bank 

Nowości Kasa/Bank Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Split payment. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62). Pozwala ona na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Metoda ta polega na tym, że płatność za towar lub usługę może być realizowana na dwa konta:

  • konto VAT dostawcy, na które zostanie przekazana kwota podatku VAT,
  • konto rozliczeniowe dostawcy, na które zostanie przekazana kwota netto za nabyte towary czy usługi.

Mechanizm ten ma chronić nabywcę przed solidarną odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia ‘karuzeli VAT’. Nabywca dokonując płatności zastrzega sobie, że część przelanej kwoty ma zostać zablokowana na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT jest ograniczony. Stosowanie metody split payment jest dobrowolne i może dotyczyć wybranych kontrahentów lub wskazanych dokumentów.

W związku z metodą split payment zostały wprowadzone zmiany:

  • na formularzu kontrahenta,
  • na zdarzeniu w preliminarzu płatności,
  • na zapisie bankowym,
  • w rejestrze bankowym,
  • w formatach eksportu/importu przelewów.

Formularz kontrahenta

Na formularzu kontrahenta, na zakładce Płatności pojawił się parametr Split payment.

Formularz kontrahenta – płatności

Zaznaczenie tego parametru powoduje, że płatności złotówkowe trafiające do rejestru bankowego mają automatycznie ustawioną metodę podzielonej płatności.

Dotyczy to dokumentów handlowych i ich korekt:

  • faktury sprzedaży,
  • faktury zakupu,
  • faktury zaliczkowej,
  • faktury finalnej

oraz dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do rejestru VAT.

Parametr dotyczący podzielonej płatności można zaznaczyć tylko wtedy, gdy rozliczamy płatności związane z danym kontrahentem (parametr Nie rozliczaj płatności jest niezaznaczony) oraz kontrahent ma status Podmiot gospodarczy).

Zmiana ustawienia tego parametru może być wykonana z poziomu formularza danego kontrahenta lub możemy ją wykonać seryjnie dla zaznaczonych kontrahentów. Służy do tego operacja seryjna – Zmień warunki płatności.

Lista kontrahentów – seryjna zmiana warunków płatności

Zdarzenie w preliminarzu płatności związane z fakturą/dokumentem z rejestru VAT

Metoda podzielonej płatności dostępna jest na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrach bankowych i dotyczą kontrahentów lub urzędów.

Jeżeli płatność podlega metodzie split payment (parametr Split payment jest zaznaczony) to na zdarzeniu pojawiają się dodatkowe pola: Kwota VAT, NIP i Numer dokumentu. Na zdarzeniach, które nie mają zaznaczonego parametru Split payment pola są niewidoczne.

W przypadku dokumentów handlowych (faktury zakupu, faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej, faktury finalnej i wystawionych do nich korekt) oraz dokumentów wprowadzonych do rejestru VAT parametr dziedziczony jest z karty kontrahenta, dla którego został wystawiony dokument. Parametr dziedziczony jest na wszystkie płatności związane z tym dokumentem. Wyjątek stanowią dokumenty wystawione w innej walucie. Jeśli na dokumencie walutowym parametr Płatność VAT w PLN jest:

  • zaznaczony – powstają dwa zdarzenia, pierwsze w walucie dokumentu (kwota netto) i parametr Split payment nie jest zaznaczony oraz drugie zdarzenie w PLN (równowartość kwoty VAT) z zaznaczonym parametrem o podzielonej płatności.
  • niezaznaczony – powstaje płatność w walucie, parametr związany z podzieloną płatnością nie jest zaznaczony.

Jeżeli dokument został wystawiony dla podmiotu znajdującego się na liście Urzędy parametr Split payment zaznacza się na płatności automatycznie. Pozostałe pola odczytywane są z dokumentu powiązanego z daną płatnością.

Na płatnościach do transakcji związanej z kontrahentem, który ma zaznaczony parametr Split payment program automatycznie:

  • zaznacza Split payment – parametr odczytany jest z karty kontrahenta, który został wskazany jako główny kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT. Nie ma znaczenia ustawienie tego parametru na płatniku (kontrahencie), który występuje na tym dokumencie,
  • uzupełnia Numer dokumentu – pobiera go z dokumentu, z którym związana jest płatność,
  • uzupełnia Numer NIP kontrahenta – numer NIP pobierany jest z dokumentu, z którym związana jest dana płatność (numer NIP wpisany na zakładce 2. Kontrahent na fakturze/w rejestrze VAT),
  • przenosi łączną kwotę VAT.
Wskazówka
Pola informujące o numerze NIP i numerze dokumentu zawsze pobierane są z dokumentu źródłowego. Pola te są nieaktywne (na płatności nie można ich zmienić). Zmiana tych pól na dokumencie źródłowym spowoduje ich aktualizację na płatności w sekcji Split payment.
Zdarzenie w preliminarzu płatności

Użytkownik ma możliwość modyfikacji kwoty VAT. Program kontroluje, aby kwota VAT na zdarzeniu:

  • nie przekroczyła kwoty VAT wykazanej na dokumencie, z którym płatność jest związana,
  • nie była wyższa niż kwota tej płatności.
Uwaga
W sytuacji, gdy eksportujemy do banku zdarzenie z podzieloną płatnością, które jest częściowo rozliczone należy zweryfikować kwotę VAT.

Przy podziale płatności program przepisuje parametry związane ze split payment. Pola NIP i Numer dokumentu są nieaktywne (odczytane z dokumentu źródłowego). Wartość podatku jest wyliczona proporcjonalnie w stosunku do wartości podzielonych płatności
Informacje dla split payment ulegają aktualizacji, gdy na dokumencie źródłowym zostanie zmieniony:

  • kontrahent – aktualizowany jest numer NIP,
  • numer NIP – przepisywany jest nowy numer z dokumentu źródłowego,
  • kwota dokumentu – aktualizowane są wszystkie informacje związane ze split payment,
  • numer dokumentu – wprowadzony zostaje nowy numer dokumentu z którym związana jest płatność.
Uwaga
Nie można zmieniać dokumentu źródłowego, np kontrahenta na zapisie w rejestrze VAT, jeśli chociaż jedno związane z nim zdarzenie podlega metodzie podzielonej płatności i zostało wyeksportowane do banku.

Zdarzenie w preliminarzu płatności powstałe do deklaracji VAT-7/ VAT-7K/ VAT-9M
Na płatnościach, które powstały do najnowszych wersji deklaracji:

  • VAT-7 v.18
  • VAT-7K v.12
  • VAT-9M v.8

parametr Split payment jest domyślnie zaznaczany. W polu Kwota VAT podpowiadana jest cała kwota płatności, jako numer dokumentu wprowadzony jest numer deklaracji, np. DEK/07/2018/VAT7 oraz uzupełniany jest numer NIP firmy. Wszystkie te pola można modyfikować.

Pozostałe zdarzenia w preliminarzu płatności

Parametr Split payment widoczny jest również na innych płatnościach niż wyżej wymienione (np. płatnościach z BO, do dokumentów wprowadzonych do ewidencji dodatkowej, ręcznie wprowadzonych do Preliminarza płatności) wprowadzonych na kontrahenta lub urząd, jednak domyślnie jest on zawsze niezaznaczony.
Po zaznaczeniu parametru w polu:

  • Numer dokumentu –podpowiadany jest Numer obcy ze zdarzenia,
  • NIP –podpowiadany jest numer NIP odczytany z formularza kontrahenta,
  • Kwota VAT – domyślnie jest zero, należy ją wpisać samodzielnie. Kwota VAT nie może być większa niż kwota płatności.

Przy podziale takiego zdarzenia program przepisuje informacje o split payment. Kwota VAT jest wyliczona proporcjonalnie na obu płatnościach.

Uwaga
W sytuacji, gdy zaznaczymy parametr Split payment na płatności, która została już częściowo rozliczona kwotę VAT należy uzupełnić samodzielnie.

Preliminarz płatności

W preliminarzu płatności, na liście zdarzeń pojawiły się operacje seryjne związane ze split payment.

Dla wybranych zdarzeń możemy ustawić parametr Split payment oraz możemy przy seryjnej zmianie kontrahenta zaktualizować informacje o split payment.

Oznacz jako split payment – operacja powoduje zaznaczenie parametru Split Payment na płatnościach znajdujących się w rejestrze bankowym. Jeśli wśród zaznaczonych płatności będzie zdarzenie np. z rejestru kasa parametr nie zostanie zaznaczony, a w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: FA/2018/100: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.

Preliminarz – operacja seryjna Zmień podmiot

Zmień podmiot – Zaktualizuj ustawienia split payment – na wskazanych przez nas zdarzeniach program zmieni podmiot i na podstawie ustawień pobranych z formularzu tego kontrahenta zaktualizuje informacje o split payment. Operacja zmiany podmiotu wraz z aktualizacją informacji o split payment jest wykonywana na zdarzeniach, które znajdują się w rejestrze bankowym. W przypadku zdarzeń znajdujących się w innych rejestrach, np. kasowym w logu z przebiegu operacji pojawi się komunikat: Nie ma możliwości oznaczenia przelewu jako split payment. Przelew znajduje się w rejestrze innym niż bankowy.

Preliminarz płatności –Tylko split payment

W celu szybkiego odszukania zdarzeń, które mają zaznaczoną podzieloną płatność należy:

  • na liście w sekcji z filtrem zaznaczyć: Tylko split payment,
  • ’wyświetlić’ dodatkowe kolumny: Rozchód – VAT split payment, Przychód – VAT split payment.

Rachunek VAT

Rachunek VAT to specjalny rachunek bankowy, na który będą trafiały wpłaty podatku VAT od odbiorców i wypłaty w przypadku zapłaty za faktury.

Rachunek ten jest prowadzony w walucie PLN. Dostęp do tego rachunku jest ograniczony.

W programie należy utworzyć nowy rejestr o typie Bank, uzupełnić informację o banku i numerze rachunku bankowego, a następnie zaznaczyć parametr Rachunek dla Split payment. Dla tego rachunku otwieramy raporty bankowe.

Ze względu na specjalny charakter tego rejestru (obsługa podatku VAT) nie można go powiązać z żadną formą płatności. Rejestr ten nie będzie też widoczny na liście rejestrów jakie pojawiają się w momencie rozliczania płatności (rozliczanie seryjne lub rozliczanie pojedynczego zdarzenia w Preliminarzu płatności).

Rejestr kasowy/bankowy – rachunek dla VAT

 

Zapis kasowy/ bankowy
Na formularzu zapisu bankowego pojawiły się dwa dodatkowe parametry związane z płatnościami dla których zastosowano metodę podzielonej płatności. Parametry te są dostępne na zapisie bankowym wystawionym w walucie PLN.

  • Split payment – oznacza, że dla danego zapisu zastosowano metodę podzielonej płatności,
  • Kwota VAT – oznacza, że dany zapis związany jest z podatkiem VAT.

W momencie dodawania zapisu do rejestru bankowego prowadzonego w walucie systemowej możemy zaznaczyć parametr Split payment. Dopiero wtedy uaktywni się parametr Kwota VAT.

Zapis kasowy/bankowy

Lista zapisów kasowych/bankowych
W celu szybkiego odszukania zapisów dla których zastosowano metodę podzielonej płatności możemy wykorzystać dwie nowe kolumny. Znajdują się one na liście ukrytych kolumn. Są to:

  • Split payment – informuje czy dany zapis dotyczy podzielonej płatności,
  • Kwota VAT – dodatkowo informuje o tym, że dany zapis związany jest podatkiem VAT.
Lista zapisów kasowych/bankowych – dodatkowe kolumny

Na liście zapisów kasowych/bankowych udostępniliśmy operację seryjną, która pozwala dla wybranych zapisów zaznaczyć/odznaczyć parametry związane ze split payment.

Lista zapisów bankowych – operacja seryjna

Funkcja ta pojawia się, gdy wybrano rejestr bankowy prowadzony w walucie PLN lub wybrano listę wszystkich zapisów kasowych/bankowych (pole Rejestr jest puste). Jeśli wśród zaznaczonych zapisów znajdą się zapisy znajdujące się w rejestrze kasowym lub w innej walucie parametry dotyczące split payment nie zostaną zmienione, a w logu z przebiegu tej operacji pojawi się komunikat:
KW/4/2018/EUR: Nie można zmienić ustawień split payment/kwoty VAT. Parametry te można zmieniać tylko na zapisach w rejestrze bankowym w walucie systemowej.

Eksport przelewów

Wykonując zlecenie przelewu do banku z zastosowaniem metody podzielonej płatności oprócz łącznej kwoty przelewu (wartość brutto dokumentu) przesyłamy dodatkowe informacje, które pozwolą przeksięgować wskazaną w przelewie kwotę na rachunek VAT. Są to:

  • Kwota VAT, która zostanie przeksięgowana przez bank na wyodrębniony rachunek VAT,
  • Numer NIP kontrahenta,
  • Numer dokumentu, który stanowi podstawę do wykonania danej płatności.

Na formularzu banku możemy wskazać format eksportu dla zwykłych przelewów oraz wskazać format dla przelewów split payment. Po uzupełnieniu obu formatów będą się one automatycznie podpowiadały na oknie Eksport przelewów do pliku.

Formularz banku – formaty przelewów

 

Przepisy ustawy o VAT nie pozwalają, aby metoda Split payment była stosowana dla przelewów zbiorczych. Oznacza to, że pomimo zaznaczenia na oknie Eksport przelewów do pliku parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotów, są one zawsze wykazywane jako oddzielne przelewy (oddzielne płatności do danego dokumentu).

Na oknie generowania zlecenia przelewu do banku mamy do wyboru dwa formaty wymiany. Pierwszy format wymiany dotyczy ‘zwykłych’ przelewów, drugi to format wymiany dla przelewów oznaczonych jako split payment. Wskazane formaty wymiany powinny mieć ten sam rodzaj. Nie wykonamy eksportu jeśli jeden z formatów będzie typu WebService a drugi nie. Rodzaje formatów wymiany muszą być z sobą zbieżne. Jeśli w danej organizacji nie stosujemy metody podzielonej płatności nie ma konieczności wskazywania formatu wymiany dla split payment. W momencie eksportu przelewów do pliku program automatycznie odszuka odpowiednie rodzaje przelewów i zastosuje dla nich wskazany na oknie format wymiany.

Eksport przelewów – Nowy format wymiany
Na podstawie informacji przekazanych nam przez banki w programie dodaliśmy nowy format przelewu, który związany jest z płatnościami split payment Elixir-0 BPH (split payment). W formacie tym zmianie uległa definicja pozycji. Dodano oznaczenia związane ze split payment, gdzie:

  •  /VAT/ – oznacza kwotę VAT na płatności,
  • /IDC/ – określa numer NIP,
  • /INV/ – wskazuje na numer dokumentu, którego dotyczy ta płatność,
  • /TXT/ – pole tekstowe, umieszczamy w nim pierwszą linie opisu do banku,
  • zmianie uległ kod operacji z 51 na 53.

W przypadku korzystania z własnych formatów przelewu zalecamy kontakt z bankiem w celu ustalenia właściwej struktury pliku wymiany. Na liście pozycji danego formatu (Ogólne / Inne / Formaty przelewów) mamy dodatkowe trzy nowe pola, które dedykowane są dla metody Split payment i pozwalają pobrać informację o:

  • Split payment – VAT – pozycja pobiera kwotę VAT wpisaną na płatności w sekcji Split payment,
  • Split payment – NIP – pozycja pobiera numer NIP kontrahenta, wpisany na płatności w sekcji Split payment,
  • Split payment – Numer dokumentu – pozycja odwołuje się do numeru dokumentu, którego dana płatność dotyczy, który został wpisany na płatności w sekcji Split payment.

Eksport przelewów – przelewy XML
W związku z obsługą płatności split payment zmodyfikowano formaty wymiany danych (WebService) dla banków Pekao, Alior, Raiffesen, Paribas, ING.

Eksport przelewów na rzecz Urzędu skarbowego

Zlecenia przelewów, które są wykonywane na rzecz Urzędów skarbowych są tworzone na dotychczasowych zasadach. Nie ma więc obowiązku uzupełniania sekcji dotyczącej Split payment na płatnościach powstałych np. do deklaracji VAT-7/ VAT-7K/ VAT-9M. Niezależnie od tego czy na takich płatnościach parametr Split payment będzie zaznaczony czy nie, płatności będą eksportowane tak jak dotychczas. W tym przypadku po stronie banku leży odpowiednie przeksięgowania wykazanych kwot.

Import przelewów

Zlecając wykonanie przelewu split payment w pliku mamy jeden przelew na łączną kwotę brutto z odpowiednimi oznaczeniami (NIP, numer dokumentu, kwota VAT).

Nieco inaczej wygląda to w przypadku importu wyciągów bankowych, gdyż dla każdej płatności split payment mamy dwa przelewy:

  • Pierwszy przelew dotyczy łącznej kwoty brutto (przeksięgowanie kwoty z rachunku rozliczeniowego na inny rachunek rozliczeniowy),
  • Drugi przelew (techniczny) jest przeksięgowaniem kwoty VAT pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym, a rachunkiem VAT.

Te dwa przelewy zawsze mają przeciwne kierunki.

W momencie importu przelewów, zarówno z plików MT940, jak i za pomocą usługi sieciowej (Webservice), jeżeli w opisie importowanego przelewu będzie ciąg znaków /VAT/ (…) /IDC/ (…) /INV/, wówczas program oznaczy taki zapis jako Split payment. Jeżeli w importowanym pliku będą dwa przelewy z identycznym opisem o takiej strukturze, to ten na mniejszą kwotę zostanie oznaczony jako Kwota VAT. W przypadku, gdy oba przelewy będą miały taki sam opis i taką samą kwotę – żaden z nich nie będzie miał zaznaczonego parametru Kwota VAT. Na przelewach oznaczanych jako Kwota VAT domyślnie jest ustawiany Status: Nie podlega rozliczeniu.

W przypadku importu wyciągu do rejestru oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment na wszystkich importowanych zapisach zaznaczane są oba parametry: Split payment i Kwota VAT.

Przy imporcie przelewów mamy tak jak dotychczas możliwość automatycznego rozliczania przelewów zwykłych. Przelewy związane z przeksięgowaniem kwoty VAT (przelewy techniczne) otrzymują stan Nie podlega rozliczeniu, więc nie będą automatycznie rozliczane

Wskazówka
 W sytuacji, gdy w momencie generowania przelewu na rachunku VAT nie było wystarczającej ilości środków do jego wykonania bank obciąży ten rachunek do wysokości salda. Może powstać taka sytuacja, że kwota VAT na zleceniu będzie różna od wartości przelewu technicznego.
Uwaga
W przypadku korzystania z mechanizmu Pracy rozproszonej zalecane jest wykonywanie importu z plików przygotowanych najnowszą wersja programu.

2. Przelew zbiorczy. Dla zbiorczych przelewów wprowadziliśmy nowe możliwości grupowania oraz uszczegółowienia opisów do banku. Po zaznaczeniu parametru Przelewy zbiorczo wg podmiotówna oknie eksportu pojawią się dodatkowe opcje:

  • Eksportuj wszystkie linie opisu do banku,
  • Dziel przelewy wg długości opisu.
Eksport przelewów do pliku

Eksportuj wszystkie linie opisu do banku
Parametr ten spowoduje, że w zbiorczym przelewie będziemy starali się umieścić wszystkie uzupełnione linie opisu do banku odczytane z agregowanych przelewów. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją. W przypadku, gdy tworzymy przelew zbiorczy na podstawie wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (wszystkie opisy się nie zmieszczą). W takim przypadku możemy skorzystać opisanego poniżej parametru Dziel przelewy wg długości opisu. Poszczególne linie opisu z danego przelewu będą oddzielone spacją.

Przyklad

Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza na 100 zł każdy.
Pierwszy przelew ma uzupełnione 3 linie opisu do banku: FA/2018/07/00001/VAT, Z dnia 20 czerwca 2018, Wplata raty numer 1.
Drugi przelew ma uzupełnione 2 linie opisu do banku: FA/2018/07/00002/VAT, Usług obce.
Kolejne 3 przelewy mają uzupełnioną pierwszą linię opisu FA/2018/07/00003/VAT,FA/2018/07/00004/VAT,FA/2018/07/00005/VAT

Jeśli parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku: 

  • nie będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się tylko pierwsze linie opisu do banku,
  • będzie zaznaczony – w przelewie zbiorczym pojawią się kolejno pierwsze 3 linie z przelewu pierwszego, następnie 2 linie opisu z przelewu drugiego, pierwsze linie z przelewu 3 i 4 oraz początek (pierwsza litera) opisu z przelewu 5.

W pliku przygotowanym formatem Elixir-0 BPH, który ma zdefiniowane wykazywanie czterech linii opisu do banku wygląda to tak:
„FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT;F”

Dziel przelewy wg długości opisu

W przypadku, gdy przelew zbiorczy powstaje z wielu przelewów cząstkowych może zdarzyć się, że pola z opisem nie będą zawierały wszystkich danych (nie zmieszczą się opisy ze wszystkich przelewów tak jak w przykładzie powyżej). Zaznaczenie parametru Dziel przelewy wg długości opisu spowoduje, że program utworzy dla danego podmiotu kilka przelewów zbiorczych, przy czym na każdym z nich będzie umieszczony pełny opis do banku z przelewów cząstkowych. Parametr Dziel przelew wg długości opisu może być stosowany razem z pozostałymi parametrami dotyczącymi przelewów zbiorczych.

Wskazówka
Mamy 5 przelewów dla kontrahenta Aloza z przykładu powyżej. Tworzymy plik formatem Elixir-0 BPH.
Jeśli zaznaczymy parametr Eksportuj wszystkie linie opisu do banku i Dziel przelewy wg długości opisu program utworzy nam 2 przelewy zbiorcze, na kwotę:

  • 400 zł z opisem FA/2018/07/00001/VAT Z dnia 20 czer|wca 2018 Wplata raty numer 1;FA/201|8/07/00002/VAT Uslugi obce;FA/2018/|07/00003/VAT;FA/2018/07/00004/VAT”
  • 100 zł z opisem: „FA/2018/07/00005/VAT|||”

Zmiany

  1. Nowy rejestr bankowy i formy płatności. . Dodając nowy rejestr bankowy możemy: otworzyć raport, utworzyć nową formę płatności lub skojarzyć z rejestrem istniejącą formę płatności. Zmieniono domyślne ustawienie dla opcji Skojarz nowy rachunek z formą płatności – obecnie parametr ten nie jest domyślnie zaznaczony..
  2. Import przelewów i format MT940. Przy imporcie przelewów jednym z dostępnych w programie formatów MT940 (standard, BGŻ, BRE, IDEA BANK, PBS) jako źródłowe pliki wyświetlane są -wszystkie pliki- zamiast plików *.sta.
  3. Przelew zbiorczy a różne waluty. Poprawiono tworzenie przelewu zbiorczego dla poszczególnych podmiotów w sytuacji, gdy przelewy cząstkowe dla danego podmiotu, np. pracownika są w różnych walutach Jeśli wybrano format eksportu, w którym odwołujemy się do kwoty płatności w walucie systemowej przelewy są teraz sumowane i tworzony jest jeden zbiorczy przelew.
  4. Import przelewów za pomocą usługi sieciowej (webservice). BGŻ BNP Paribas – duplikaty. Zmieniono sposób rozpoznawania duplikatów przy imporcie historii/wyciągu za pomocą usługi sieciowej (webservice) w BGŻ BNP Paribas. Duplikaty są sprawdzane nie po numerze referencyjnym, a wg następujących kryteriów: data księgowania, numer rachunku podmiotu, kwota i opisu przelewu.

Poprawiono

  1. Eksport przelewów – Pekao Webservice. Przy seryjnej wysyłce przelewów pojawiał się komunikat: Nie znaleziono certyfikatu SSL w nagłówku przychodzącej wiadomości co skutkowało wysyłaniem co drugiego przelewu. Analogiczny komunikat pojawiał się przy imporcie historii/wyciągu, seryjnym pobieraniu informacji o stanie środków na rachunkach oraz aktualizacji stanów przelewów. Działanie poprawiono.
  2. Aktualizacja stanów przelewów – Raiffeisen Webservice. Przy próbie aktualizacji stanów przelewów, dla przelewów które zostały Zrealizowane pojawiał się komunikat o tym, że przelew nie został zaktualizowany z powodu błędu. Działanie poprawiono.
  3. Ewidencja dodatkowa. Rozliczanie. Przy rozliczaniu delegacji nie były rozliczane dokumenty z ewidencji dodatkowej, które były podpięte na zakładce Wydatki na elemencie delegacji. Działanie poprawiono.

Księgowość

Nowości Księgowość Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Rejestry VAT. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-9M(8) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od lipca 2018 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

Na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M wprowadzono mechanizm zapamiętywania ostatnio wybranej wersji formularza deklaracji. Po naciśnięciu na liście deklaracji VAT-7/VAT-9M przycisku plusa domyślnie dodawana jest deklaracja VAT-7 w wersji 17, VAT-7K w wersji 11, VAT-9M w wersji 7. Aby za lipiec 2018 roku dodać deklarację w najnowszej wersji formularza należy ją wybrać z dostępnego obok przycisku plusa menu rozwijalnego. Po naciśnięciu przycisku plusa pojawia się zawsze formularz deklaracji w wersji wybranej za poprzedni miesiąc.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 57 Kwota do zwrotu na rachunek bankowy użytkownik ma możliwość wykazania kwoty do zwrotu tylko w jednej z poz. 58-61.

Po uzupełnieniu kwoty w poz. 58 W tym kwota do zwrotu na rachunek VAT automatycznie zaznaczana jest poz. 68 Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT (wykazany w poz. 58). Użytkownik ma możliwość odznaczenia tej pozycji.

W poz. 69 Wniosek o zwrot podatku (VAT-ZZ) oraz w poz. 70. Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku (VAT-ZT) domyślnie zaznaczana jest zawsze opcja Nie.

Na formularzu deklaracji VAT-7(18), VAT-7K(12) oraz VAT-9M(8) dodano pole E-mail do którego pobierany jest adres wprowadzony w Konfiguracji Firmy/ Dane Firmy/ VAT, AKC-WWUżytkownik ma możliwość jego edycji. Adres e-mail podlega walidacji.

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 18, VAT-7K w wersji 12, VAT-9M w wersji 8 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż lipiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od lipca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-7 w wersji 17, VAT-7K w wersji 11, VAT-9M w wersji 7 okresu rozliczeniowego późniejszego niż czerwiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres do czerwca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

2. Księgowość kontowa. Deklaracja CIT-8. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3) dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017 r.

3. Księgowość. Zaliczki uproszczone na PIT-36/PIT-36L. Na podstawie art. 44 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ustaloną zaliczkę można zmniejszyć o uiszczoną w konkretnym miesiącu składkę zdrowotną zgodnie z art. 44 ust. 6i ustawy o PIT, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

W bazach skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu po naciśnięciu na liście zaliczek na PIT 36/PIT-36L przycisku plusa rozwija się menu zaliczek z możliwością wyboru zaliczki uproszczonej lub zwykłej. Podczas dodawania kolejnej zaliczki podpowiada się ostatnio wybrany formularz.

Zaliczka uproszczona na PIT-36(1)

Na formularzu zaliczki użytkownik ma możliwość uzupełnienia samodzielnie wyliczonej kwoty stanowiącej 1/12 podatku (pole opcjonalne). Kwota ta nie jest zaokrąglana. Po wprowadzeniu kwoty zaliczki, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne za dany miesiąc pobierana jest automatycznie z Udziałów i kwoty deklaracji dostępnych w menu Ogólne/ Inne/ Właściciele. Kwota do zapłaty wyliczana jest jako różnica pomiędzy kwotą stanowiącą 1/12 podatku a składką na ubezpieczenie zdrowotne lub też użytkownik może uzupełnić ją samodzielnie, jeżeli nie wprowadził kwoty zaliczki. Kwota do zapłaty zaokrąglana jest do pełnych złotych. W Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie w wysokości kwoty do zapłaty.

Jeżeli na zaliczce uzupełniono kwotę w poz. 1, a w danym miesiącu na formularzu właściciela nie uzupełniono kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej pojawia się komunikat: Nie wprowadzono kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz ją teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz kwot indywidualnych, z kursorem ustawionym w polu Składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wybór opcji Nie zapisuje zaliczkę bez kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli kwoty w poz.1 i 3 są takie same lub kwotę uzupełniono tylko w poz. 3 to podczas zapisywania zaliczki uproszczonej (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym roku kalendarzowym/ okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu kalendarzowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego roku kalendarzowego/ okresu obrachunkowego.

Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej kwota stanowiąca 1/12 podatku podpowiada się z ostatnio wyliczonej zaliczki. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pobierana jest z Udziałów i kwoty deklaracji za dany miesiąc. Jeżeli na ostatnio dodanej zaliczce uproszczonej uzupełniono tylko kwotę do zwrotu to tylko ona jest przenoszona na kolejny miesiąc.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym dla danego podatnika dodano już zaliczkę uproszczoną to podczas próby przeliczenia zaliczki zwykłej pojawia się informacja: W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki uproszczone. Wybierz z menu obok ikony plusa formularz zaliczki uproszczonej. Podczas próby zapisania zaliczki zwykłej pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki uproszczone.

Jeżeli w danym roku kalendarzowym dla danego podatnika dodano już zaliczkę zwykłą to podczas próby dodania zaliczki uproszczonej pojawia się ostrzeżenie: Nie można zapisać formularza deklaracji. W bieżącym roku kalendarzowym dla podatnika naliczone są już zaliczki zwykłe.

Jeżeli jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową to podczas próby dodania zaliczki uproszczonej za miesiąc i rok nie należący do żadnego okresu obrachunkowego pojawia się ostrzeżenie: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc [Nr miesiąca] roku [Rok] jest poza okresem obrachunkowym.

Nie ma możliwości dodania korekty zaliczki uproszczonej. Użytkownik powinien poprawić kwotę na wcześniej wprowadzonym formularzu.

Suma kwot do zapłaty z zaliczek uproszczonych na PIT-36 dodanych w danym roku podatkowym przenoszona jest na formularzu deklaracji PIT-36(25) do poz. 57 Pozarolnicza działalność gospodarcza (Zaliczka), poz. 207 Suma należnych zaliczek za rok podatkowy oraz poz. 215 Suma zaliczek wpłaconych. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 215.

Suma kwot do zapłaty z zaliczek uproszczonych na PIT-36L dodanych w danym roku podatkowym przenoszona jest na formularzu deklaracji PIT-36(14) do poz. 17 Zaliczki, poz. 48 Suma należnych zaliczek za rok podatkowy oraz poz. 51 Suma zaliczek wpłaconych. Użytkownik ma możliwość edycji kwoty w poz. 51.

Uwaga
W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej PIT-36/PIT‑36L należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące roku kalendarzowego.

Użytkownik po zablokowaniu zaliczki przed zmianami ma możliwość zaksięgowania kwot z zaliczki do księgowości kontowej. Użycie w schemacie księgowym w polu Kwota makra @Pit5Zaliczka powoduje zaksięgowanie kwoty zaliczki uproszczonej w wysokości 1/12 podatku, z kolei makro @Pit5DoZapłaty pozwala na zaksięgowanie kwoty do zapłaty.

Z poziomu otwartego formularza zaliczki uproszczonej na PIT dodano wydruk Zaliczka uproszczona na PIT‑36/PIT-36L/ Zaliczka uproszczona do deklaracji PIT-36/ PIT-36L.

4. Opis analityczny. Wprowadzono funkcjonalność księgowania ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów, Faktur zakupu i sprzedaży oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży według opisu analitycznego. Użytkownik ma możliwość księgowania dokumentów na konta związane z elementami wymiaru oraz tworzenia kont księgowych na podstawie segmentów składających się z numerów kont lub nazw elementów. W związku ze zmianami, w schematach o typie: Ewidencja kosztów, Ewidencja przychodów, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu, Rejestr sprzedaży VAT oraz Rejestr zakupów VAT, w pozycji KontoKwotaOpis (w elemencie schematu) oraz Warunek (w elemencie schematu) dodano nowe makra.

Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra OpisAnalitycznyKonto1(‚NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:

  • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,
  • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
  • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Wn,
  • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu PrzychódKonto 1,
  • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie ma możliwości skorzystania z powyższego makra.

Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra OpisAnalitycznyKonto2(‚NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:

  • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto wskazane na elemencie wybranego w schemacie wymiaru,
  • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
  • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto wskazane na formularzu kategorii w polu Konto – segment Ma,
  • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Kontrahent/ Pracownik/ Wspólnik na konto wskazane na formularzu danego podmiotu w polu Rozchód/ Konto 2,
  • w przypadku wymiaru o typie Słownik – Towar/ Środek trwały/ Bank/ Urząd nie ma możliwości skorzystania z powyższego makra.

Odwołanie się w schemacie księgowym w polu Konto do makra @OpisAnalitycznyElement(‚NAZWA WYMIARU’) umożliwia księgowanie:

  • w przypadku wymiaru o typie Opisowy na konto utworzone na podstawie kodu podwymiaru lub kodu elementu wymiaru,
  • w przypadku wymiaru o typie Z planu kont na konkretne konto z planu kont uzupełnione na pozycji opisu analitycznego na dokumencie,
  • w przypadku wymiaru o typie Kategoria na konto utworzone na podstawie kodu kategorii,
  • w przypadku wymiaru o typie Słownik na konto utworzone na podstawie kodu danego słownika.

Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczono parametr Automatyczne zakładanie kont analitycznych niesłownikowych to użytkownik ma możliwość tworzenia kont analitycznych niesłownikowych poprzez łączenie ze sobą elementów – przykładowo wprowadzając w polu Kwota: ‘501-’+@OpisAnalitycznyElement(‘NAZWA WYMIARU’).

W polu Kwota dodano makro @OpisAnalitycznyKwota pobierające wartość z pozycji, która jest księgowana.

W polu Opis (w elemencie schematu) oraz Warunek (w elemencie schematu) dodano makra:

  • OpisAnalitycznyKonto1(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o numerze konta,
  • OpisAnalitycznyKonto2(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o numerze konta,
  • @OpisAnalitycznyElement(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o kodzie podwymiaru, kodzie elementu wymiaru, koncie księgowym, kodzie kategorii lub akronimie słownika. Przykładowo jeżeli na pozycji opisu analitycznego na dokumencie dla wymiaru KATEGORIA wskazano KATEGORIA/AMORTYZACJA/KUP to do opisu przeniesie się: KUP.
  • @OpisAnalitycznyPozycja(‚NAZWA WYMIARU’) – pobiera informację o całej pozycji opisu analitycznego na dokumencie z pominięciem kodu wymiaru. Przykładowo jeżeli na pozycji opisu analitycznego na dokumencie dla wymiaru KATEGORIA wskazano KATEGORIA/AMORTYZACJA/KUP to do opisu przeniesie się: AMORTYZACJA/KUP.
Przyklad

Aby zaksięgować na wszystkie konta poszczególnych elementów dla wymiaru KATEGORIA w schemacie ksiegowym należy wskazać:

W polu Konto: @OpisAnalitycznyKonto1(‚KATEGORIA’)

W polu Kwota: @OpisAnalitycznyKwota

Dodatkowo aby wykluczyć próbę księgowania pozycji opisu analitycznego w których nie wybrano kategorii (aby nie pojawiał się komunikat o braku kategorii), w polu Warunek należy wskazać: @OpisAnalitycznyPozycja(‚KATEGORIA’)<>’’

Przyklad

Aby zaksięgować na konto1 wymiaru KATEGORIA tylko dla konkretnej kategorii AMORTYZACJA w schemacie ksiegowym należy wskazać:

W polu Konto: @OpisAnalitycznyKonto1(‚KATEGORIA’)

W polu Kwota: @OpisAnalitycznyKwota

W polu Warunek:

@OpisAnalitycznyElement(‚KATEGORIA’) = ‘AMORTYZACJA’ lub @OpisAnalitycznyPozycja(‚KATEGORIA’) = ‘AMORTYZACJA’ (jeżeli nie ma kolejnych poziomów) lub

@OpisAnalitycznyPozycja(‚KATEGORIA’) LIKE ‚%AMORTYZACJA%’ (jeżeli ma zawierać w pozycji kategorię AMORTYZACJA).

Makra związane z opisem analitycznym można łączyć jedynie z makrami dotyczącymi nagłówka dokumentu. Nie można łączyć ich z makrami odwołującymi się do pozycji dokumentu.

Uwaga
Istnieje możliwość zmiany konta księgowego na elemencie wymiaru o typie Opisowy. Księgowanie odbywa się zawsze na konto aktualnie ustawione na danym elemencie wymiaru.

5. Księgowość kontowa. Predekretacja. Wprowadzono możliwość dodawania predekretacji z poziomu listy dokumentów. Funkcjonalność jest dostępna pod przyciskiem Predekretacja  oraz za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<F8> jeżeli pobrano moduł Księga Handlowa lub Księga handlowa Plus oraz w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry jako Rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. Po uruchomieniu okna kursor ustawia się w polu Schemat księgowy. Funkcjonalność działa analogicznie jak na zakładce [Predekretacja] na dokumencie.

6. Księgowość. Ewidencja samochodów. Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania kosztów. W menu Księgowość/ Samochody/ Rozliczenia samochodu, zakładka [Koszty] dodano rozwijalne menu obok ikony plusa:

  • Dodaj – pozwala na dodanie pojedynczego formularza kosztu,
  • Dodaj seryjnie (również skrót klawiszowy <Shift+<Insert>) – pozwala na seryjne dodanie kosztów. Po wyborze opcji pojawia się okno z listą dokumentów z rejestru VAT zakupu. Po zaznaczeniu dokumentów i zaakceptowaniu wyboru za pomocą przycisku zatwierdzenia powstanie tyle formularzy kosztów, ile pozycji zaznaczono na liście.

Podczas dodawania zarówno pojedynczego zapisu kosztowego, jak i seryjnego generowania kosztów, po wyborze z rejestru VAT zakupu:

  • dokumentu nie posiadającego żadnej pozycji lub
  • jeżeli jako Rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową dokumentu na którym w kolumnie Kolumna wybrano opcję inną niż Nie księgować

nie jest tworzony zerowy zapis kosztowy w ewidencji samochodów.

7. Rejestry VAT. 50% odliczenie VAT. Umożliwiono automatyczne podzielenie kwoty odliczeń z kategorii TAK/NIE na pozycji dokumentu w rejestrze VAT w przypadku faktur zakupu i dokumentów wewnętrznych zakupu przeniesionych z modułu Faktury oraz na kopiowanych dokumentach zakupu w rejestrze VAT.

Jeżeli w menu Handel na Fakturze zakupu/ Dokumencie wewnętrznym zakupu:

  • dodano pozycję, w której wybrano kategorię z podziałem odliczeń lub
  • w nagłówku dokumentu wybrano kategorię z podziałem odliczeń i dodano pozycję, w której nie wybrano żadnej kategorii,

to po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT zakupu następuje podział odliczeń, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem. W przypadku podatnika VAT czynnego tworzona jest pozycja z odliczeniami Tak/ Warunkowo oraz pozycja z odliczeniami na Nie. W przypadku podatnika VAT nieczynnego tworzone są dwie pozycje z odliczeniami na Nie.

Dodanie na skopiowanym dokumencie w rejestrze VAT zakupu nowej pozycji z kategorią mającą zaznaczony parametr Podziel odliczenia powoduje automatyczny podział odliczeń na fakturze, zgodnie ze wskazanym na formularzu kategorii wskaźnikiem.

8. Środki trwałe. Na liście środków trwałych oraz wyposażenia dodano przycisk operacji seryjnych po naciśnięciu którego istnieje możliwość wyboru opcji dostępnych wcześniej tylko w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy: Nadawanie kodów kreskowychZawieszenie amortyzacji (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych), Ustaw parametr Różna amortyzacja (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych) oraz Ustaw zakład (opcja widoczna tylko na liście środków trwałych w przypadku, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgę podatkową oraz w Konfiguracji zaznaczono parametr Firma wielozakładowa).

Na liście środków trwałych oraz wyposażenia w menu kontekstowym oraz pod przyciskiem operacji seryjnych dodano również nową operację seryjną Ustaw kategorię. Funkcja umożliwia przypisanie nowej lub zmianę istniejącej kategorii na zaznaczonych kartach środków trwałych/ wyposażenia.

Parametry seryjnego ustawiania kategorii

Użytkownik ma możliwość wyboru zarówno kategorii przychodowej, jak i kosztowej. Zaznaczenie parametru Aktualizuj opis powoduje przeniesienie na wskazane karty środków trwałych/ wyposażenia opisu znajdującego się na formularzu wybranej kategorii.

9. Biuro Rachunkowe.Zaliczki uproszczone na PIT-36 i PIT-36L. Umożliwiono naliczanie, zatwierdzanie i wydruk zaliczek uproszczonych dla właściciela, pod warunkiem, że za okres wcześniejszy była już policzona zaliczka uproszczona.

10. Biuro rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczania deklaracji VAT-7(18), VAT-K(12), VAT-9M(8) obowiązujących za okresy od lipca 2018 wraz z możliwością ich podglądu, zatwierdzania, wydruku, wysyłki do systemu e-Deklaracje, odbioru UPO oraz eksportu do Pulpitu Menadżera. Do końca czerwca 2018 deklaracje naliczają się na wzorach VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-9M(7). Jeśli deklaracja zostanie naliczona na nowym formularzu to do pliku JPK_VAT adres email będzie przenoszony w pierwszej kolejności z pola 74 na deklaracji VAT-7(18), jeśli nie będzie uzupełniony na deklaracji to będzie pobierany z pola email w Konfiguracji firmy/Dane firmy/VAT, AKC-WW,natomiast jeśli w tym polu również nie będzie uzupełniony to będzie pobierany kolejno z pieczątki firmy w Konfiguracji firmy/Dane firmy/Pieczątka firmy.

Zmiany

1. Księgowość. Rozliczenia samochodu. W polu Nr rejestracyjny umożliwiono wybór samochodu z listy rozwijalnej.

2. Księgowość. Rozliczenia samochodu. Na formularzu kosztu po wyborze dokumentu z rejestru VAT zakupu użytkownik ma możliwość edycji pola Data zapisu.

3. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Zestawienie F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe generowane podczas konfigurowania nowej bazy firmowej zawiera pełne nazwy pozycji zestawienia.

4. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe. Dodano możliwość wygenerowania wydruku Dwie kolumny/ Wzór standard wraz z definicjami zestawienia księgowego.

5. Rejestry VAT. Stare wzory deklaracji. Zablokowano możliwość dodawania starych wersji formularzy deklaracji VAT-7(14), VAT-7K(8) oraz VAT-9M(4). Naliczenie korekty deklaracji, jej wydruk oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje na starszej wersji formularza dostępne będą jeżeli w bazie naliczono deklarację pierwotną za dany okres czasu w odpowiedniej wersji formularza.

6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-UEK. Umożliwiono wydruk deklaracji wraz z formularzem UPO. Funkcjonalność dostępna jest dla wydruku: Deklaracja VAT-UEK(4)/ VAT-UEK z UPO.

7. Rejestry VAT. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 4, VAT-27 w wersji 2 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2017 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2017 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

8. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Kasa/Bank/ Parametry zaznaczono parametr Automatyczna generacja kasy dla rejestrów VAT to zmiana rejestru (z poziomu dokumentu oraz za pomocą operacji seryjnej) na nierozliczonym dokumencie z formą płatności o typie gotówka nie powoduje przegenerowania płatności. Działanie analogiczne jak w ewidencji dodatkowej.

9.Ewidencja dodatkowa. Z listy dokumentów umożliwiono seryjny wydruk noty księgowej na podstawie kwot dodatkowych.

Poprawiono

1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25). Poprawiono mechanizm uwzględniania w poz. 92 RAZEM (Dochód) kwoty z poz. 81 Odpłatne zbycie rzeczy.

2. Księgowość kontowa. Dzienniki. W specyficznych sytuacjach podczas próby wygenerowania wydruku Zestawienia/ Obroty dzienników pojawiał się komunikat uniemożliwiający wykonanie wydruku. Działanie poprawiono.

3. Księga Podatkowa. Wielozakładowość. Poprawiono mechanizm renumeracji zapisów księgowych w kolumnie Lp zakładu.

4. Rejestry VAT. Jeżeli na dokumencie na zakładce [Kontrahent] po wywołaniu listy kontrahentów zostanie dodany nowy podmiot a następnie użytkownik wybierze go na fakturze to na zakładce [Ogóle] uzupełniony zostanie jego kod.

5. Rejestry VAT. W przypadku seryjnej zmiany kategorii nagłówka wskazanie tej samej kategorii i zaznaczenie parametru Aktualizuj opis aktualizuje opis w nagłówku dokumentu.

6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. Zawiadomienie VAT-ZD. W specyficznych sytuacjach na wydruku Lista faktur/ Wzór standard – zakup dokumenty nierozliczone trafiały na listę faktur zapłaconych. Działanie poprawiono.

7. Ewidencja dodatkowa. W specyficznych sytuacjach na wydruku noty księgowej generowanym na podstawie kwot dodatkowych pobierane były niewłaściwe wartości. Działanie poprawiono.

8. Środki trwale. W przypadku dokumentów środków trwałych z uzupełnioną predekretacją umożliwiono ich księgowanie schematem księgowym za pomocą opcji Zadekretowane: wg schematu.

Płace i kadry

Nowości Płace i Kadry Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Aktualne wskaźniki.

Konfiguracja / Program / Place /Wynagrodzenia

Wartości obowiązujące od 01.06.2018:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4622,84 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku: 184,91 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku: 231,14 zł

Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku: 277,37 zł

Wartości obowiązujące od 01.07.2018:

Wskaźnik waloryzacji: 108,6%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 472).
Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2018 r. (M.P. 2018, poz. 508).

 

2. Zasiłek opiekuńczy – dodatkowy limit 30 dni w roku na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat: 

  • na formularzu standardowej nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) dodano dodatkową przyczynę z opisem Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18. Dla nieobecności z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 będzie sprawdzany limit 30 dni kalendarzowych, w ramach limitu 60 dni na rok dla wszystkich nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek), przy czym łączny limit dla nieobecności z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 i dla nieobecności z przyczyną Opieka nad inną osobą nie może przekraczać 30 dni w roku,

  • na formularzu nieobecności zmieniono sposób wyświetlania informacji o liczbie wykorzystanych dni dla nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek): widoczna jest informacja o wykorzystaniu w obrębie każdego z limitów: 60, 30 i 14 dni.Wykorzystano: X, w tym z limitu 30 dni: Y, w tym z limitu 14 dni: Z.
  • na formularzu danych pracownika na zakładce Inne informacje dodano pole Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni), które dotyczy wykorzystanego w danym roku kalendarzowym u poprzedniego pracodawcy (bądź przez drugiego z uprawnionych opiekunów) limitu związanego z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni). Liczba dni wpisana w polu Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18 (do 30 dni) z bilansem otwarcia nieobecności ZUS, będzie uwzględniona przy sprawdzaniu przekroczenia limitu dla nieobecności Urlop opiekuńczy (zasiłek) z przyczyną Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18. Podczas zapisu formularza nieobecności typu Urlop opiekuńczy (zasiłek), która powodowałaby przekroczenie limitu 60 i/lub 14 i/lub 30 dni pojawia się komunikat: Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz Tak, żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu – jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz Nie, żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1076).

3. Grupy ograniczeń potrąceń. W związku ze zmianami przepisów dotyczących egzekucji potraceń z zasiłków ZUS, dodano dodatkową opcję na grupach ograniczeń komorniczych, pozwalającą ustawić kwotę wolną od potrąceń dla zasiłków z procentowej na kwotę wpisaną na formularzu. Na formularzu Grupy ograniczeń potrąceń w sekcji Ograniczenia dotyczące zasiłków ZUS dodano pole Kwota pozwalające na wybór, czy kwota wolna ma być liczona jako zadany procent najniższej emerytury, czy ma być liczona od wpisanej kwoty.

W nowo tworzonych bazach dla standardowych grup ograniczeń podpowiadane jest ustawienie obowiązujące od 1.07.2018 – czyli kwota wolna w wysokości odpowiednio 500,00 zł (dla grupy potrąceń alimentacyjnych) i 825,00zł (dla grupy potrąceń z innych tytułów). Konwersja baz z wcześniejszych wersji, nie zmienia w nich dotychczasowych ustawień – Użytkownik powinien zmienić konfigurację grup ograniczeń potrąceń przed naliczeniem w lipcu 2018 r. wypłat z potrąceniami komorniczymi 2018 r. (w wypłatach liczonych z datą sprzed 1.07.2018 powinny być dotychczasowe ustawienia).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz.1076).

4. Automatyczne naliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wprowadzono mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika w wypłacie etatowej  za ostatni miesiąc zatrudnienia oraz uzupełnienia na formularzu limitu nieobecności pola Wypłacono ekwiwalent informującego o liczbie dni (godzin), za które wypłacono ekwiwalent. Aby ekwiwalent za niewykorzystany urlop naliczył się w wypłacie etatowej automatycznie, muszą być spełnione warunki:

  • pracownik ma odnotowaną w kadrach datę zwolnienia w zapisie historycznym dotyczącym okresu, za który jest naliczona wypłata na liście etatowej,
  • pracownik nie ma przedłużonej umowy z dniem kolejnym po zwolnieniu,
  • wypłata jest naliczana na liście płac o rodzaju Etat,
  • pracownik ma niewykorzystany urlop w standardowym limicie nieobecności urlop wypoczynkowy, którego data do jest równa dacie zwolnienia pracownika,
  • pracownik nie ma naliczonego standardowego typu wypłaty Ekwiwalent za niewykorzystany urlop, na innej liście płac za ten sam miesiąc.

Mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, dotyczy tylko list płac o rodzaju Etat, które nie są przeznaczone dla pracowników tymczasowych (na liście płac nie jest zaznaczony parametr Lista tylko dla pracowników tymczasowych). Nie ma obsługi automatycznego naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.

5. Kontrola limitu urlopu proporcjonalnego i na żądanie. Wprowadzono kontrolę limitu urlopu proporcjonalnego i na żądanie, z uwzględnieniem wykorzystania urlopu u poprzednich pracodawców.

Na formularzu historii zatrudnienia dostępnego na liście Historii zatrudnienia na formularzu danych kadrowych pracownika, dodano zakładkę Nieobecności, na której operator będzie mógł odnotować dla nowo zatrudnionego pracownika informację o nieobecnościach dotyczących wykorzystania w danym roku kalendarzowym limitu urlopu wypoczynkowego i urlopu na żądanie u poprzednich pracodawców. Informacje odnotowane w Historii zatrudnienia, będą uwzględnione przy wyliczeniu urlopu proporcjonalnego dla standardowego limitu Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia w bieżącej firmie, dla pracownika zatrudnionego w trakcie roku.

Przy wyliczeniu limitu proporcjonalnego, program będzie kontrolował, żeby łącznie z urlopem wykorzystanym w trakcie poprzedniego zatrudnienia u tego samego pracodawcy (gdy pracownik jest zatrudniany ponownie po przerwie) i wykorzystanym u poprzednich pracodawców w tym samym roku (wpisanym w historii zatrudnia poza firmą), nie doszło do przekroczenia maksymalnego rocznego limitu dla danej osoby, czyli 20 lub 26 dni zależnie od stażu pracy (bądź odpowiednio wyższego w przypadku wpisania na formularzu pracownika urlopu dodatkowego).

Na formularzu limitu nieobecności dodano pole W tym poza firmą, gdzie będzie wyświetlana informacja o wykorzystanym urlopie na żądanie u poprzednich pracodawców, na podstawie wypełnionej u pracownika historii zatrudnienia.

Podczas wpisywania pracownikowi nieobecności będącej urlopem na żądanie, program wyświetli ostrzeżenie, jeśli wpisywana nieobecność spowodowałaby przekroczenie 4-dniowego rocznego limitu urlopu na żądanie.

 Zmiany

1. Comarch HRM. W związku ze zmianą nazwy aplikacji Comarch ERP e-Pracownik na Comarch HRM dostosowano nazewnictwo tej aplikacji we wszystkich miejscach, gdzie jest użyte w Comarch ERP Optima.

2. Wydruk podstawy zasiłku chorobowego z kwotami dla podstawy przepisanej z poprzedniego rozliczenia. Jeżeli podstawa jest przepisana z poprzedniego rozliczenia nieobecności, to podczas wykonywania wydruku Naliczanie podstawy zasiłku Naliczanie podstawy zasiłku – szczegóły, na wydruk zostaną wstawione takie dane o kwotach pobranych z wypłat, z jakich została policzona podstawa dla pierwszej z rozliczonych nieobecności z tą samą podstawą. Wydruk wykonany zarówno dla pierwszego z policzonych zasiłków, jak i wykonany dla kolejnego, do którego podstawa się przepisała, będzie miał tak samo uzupełnione tabelki z kwotami. Dotychczas, jeżeli była kontynuacja zasiłku (wynagrodzenia chorobowego), to wydruk podstawy obliczeniowej z kwotami, z jakich była policzona podstawa zasiłku chorobowego, był dostępny tylko z poziomu okna podstawy zapisanej dla pierwszej z nieobecności, dla której podstawa była wyliczona.

3. Pracownik tymczasowy. Limit urlopu wypoczynkowego na przełomie roku. Zmieniono sposób zapisywania limitu Urlop wypoczynkowy (tymczasowy) należnego za miesięczny okres przypadający na przełomie roku. Po zmianach limit za taki okres jest dzielony na dwie części, by każda z nich w całości dotyczyła jednego roku kalendarzowego. W takim przypadku informacja o wykorzystanym urlopie na żądanie z ostatniego limitu w danym roku, nie jest przenoszona do stycznego z nim limitu w kolejnym roku.

4. Limit nieobecności – urlop wypoczynkowy. Wprowadzono dodatkowa kontrolę maksymalnej wysokości sumarycznych limitów urlopu wypoczynkowego za rok, również w przypadku przerwy w okresie zatrudnienia. Dotychczas w przypadku kiedy pracownik został zwolniony i zatrudniony w trakcie tego samego miesiąca, do wyliczenia urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego, w drugim naliczonym limicie urlopu był uwzględniany miesiąc zatrudnienia.

5. Wydruk Lista pracowników – pełna. Na wydruku Lista pracowników – pełna nie drukują się dane osób zatrudnionych w wydziałach, dla których operator ma blokadę podglądu danych kadrowych.

6. Wydruku Przelew ZUS. Dostosowano wydruku Przelew ZUS do wzoru zgodnego z udostępnionym w programie Płatnik.

Poprawiono

1. Formularz limitu nieobecności. W przypadku, gdy wielkość czcionki w programie Comarch ERP Optima była większa niż standardowa (8,25), to parametr Korekta pomniejszająca pojawiał się w polu pozwalającym na wprowadzenie przez operatora ręcznej korekty wyliczonego limitu nieobecności w godzinach. Poprawiono.

2. Pracownik oddelegowany do pracy za granicą:

  • na liście płac dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, po ustawieniu kraju oddelegowania podpowiada się domyślna dla danego kraju waluta rozliczenia i diety. W przypadku zmiany waluty rozliczenia na inną, nadmiarowo zmieniała się również waluta diety, a powinna pozostać zgodna z wybranym krajem. Poprawiono.
  • jeżeli pracownik był oddelegowany do pracy za granicę przez część miesiąca i zaliczka podatku nie była odprowadzana w Polsce, a przez cześć miesiąca pracownik przebywał w kraju, jednocześnie na formularzu danych kadrowych nie był zaznaczony parametr Składka zdrowotna ograniczona do wysokości podatku, to jeżeli w pierwszej naliczonej wypłacie walutowej nastąpiło wyrównanie podstawy składek do kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (4443,00 zł w roku 2018), a wypłata liczona jako druga za okres pobytu w Polsce w PLN była na tyle niska, że składka zdrowotna była wyższa od należnego podatku, to w drugiej wypłacie nieprawidłowo liczyła się składka zdrowotna. Poprawiono.

3. Naliczanie wypłaty pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca. Umożliwiono naliczanie wypłaty dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, dla którego poprzednio pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Komunikat pojawiał się, jeśli spełnione były równocześnie następujące warunki:

  • pracownik był zatrudniony na część etatu w trakcie miesiąca,
  • pracownik miał przypisany kalendarz z rozliczeniem nadgodzin co jeden miesiąc oraz z zaznaczonym parametrem Podział dopłat na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
  • wypłata była liczona na liście płac z opcją wstecz – 1.

4. Naliczanie wypłaty pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca. Umożliwiono naliczanie wypłaty dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, dla którego poprzednio pojawiał się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Komunikat pojawiał się, jeśli spełnione były równocześnie następujące warunki:

  • pracownik był zatrudniony w trakcie miesiąca po dniu świątecznym przypadającym w sobotę,
  • pracownik w planie pracy nie miał odnotowanego dnia wolnego za święto,
  • pracownik miał przypisany kalendarz z rozliczeniem nadgodzin co jeden miesiąc,
  • wypłata była liczona na liście płac z opcją wstecz – 1.

5. Comarch ERP Migrator – import bilansów otwarcia z kwotami z wypłat do Comarch ERP Optima. Podczas migracji pojawiała się w logu informacja o błędzie, a zaimportowane listy płac BOWYP miały status w buforze zamiast zamknięta. Poprawiono.

6. Limit urlopu wypoczynkowego. W przypadku pracownika, który od początku roku przebywał na urlopie bezpłatnym lub miał odnotowaną nieobecność nieusprawiedliwioną i został zwolniony w trakcie roku, limit urlopu wyliczał się nieprawidłowo. Poprawiono.

7. Współpraca modułu kadrowo-płacowego z systemami Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby RODO, w tym zgody, są rejestrowane po stronie głównego systemu, czyli odpowiednio w Comarch ERP XL bądź Comarch ERP Altum. W związku z tym usunięto zakładkę Zgody na formularzu pracownika oraz usunięto ze wstążki z zakładki Ogólne grupę Dane osobowe.

HANDEL

Nowości Handel Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym.

Dla paragonów, na których wybrano kontrahenta z uzupełnionym numerem NIP, umożliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer został wydrukowany, należy w menu System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Drukarka fiskalna zaznaczyć parametr Drukuj NIP nabywcy.

Uwaga
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wyłącznie na tych drukarkach fiskalnych, które posiadają taką funkcjonalność.

Podczas zatwierdzania Paragonu na stałe dla podmiotu gospodarczego, w przypadku kiedy na PA nie podano NIP nabywcy, generowany jest komunikat Nie wypełniono pola NIP lub wprowadzony NIP jest niepoprawny. Czy kontynuować zapis?

Podczas przekształcaniu Paragonu do Faktury Sprzedaży w przypadku, kiedy kontrahent wybrany na Paragonie nie miał uzupełnionego numeru NIP, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy: Na paragonie nie wypełniono numeru NIP. Czy na pewno chcesz wystawić fakturę?

2. Wydruki EKO
  • dodano wydruki:
    • Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartości: Wzór standard, Duplikat.
    • Eko – Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wzór standard, Duplikat.
  • drukowana jest stopka wprowadzona w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury,
  • w przypadku ewidencjonowania kosztu gospodarowania odpadami (KGO), drukowany jest numer rejestrowy wprowadzony w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ KGO,
  • w przypadku obsługi podatku akcyzowego na wyroby węglowe, dla faktur zwolnionych z akcyzy z zaznaczonym parametrem FA w ewidencji węglowej drukowana jest przyczyna zwolnienia z akcyzy,
  • w przypadku sprzedaży dla kontrahenta o statusie wewnątrzunijny trójstronny drukowana jest adnotacja VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykułu 141 dyrektywy 2006/112/WE.

3. Kurier DHL – powiadomienia. W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przysyłki/ DHL na zakładce [Szablon spedycji/ Usługi dodatkowe] dodano parametr Powiadomienie E-Mail/ SMS – preawizacja. Dzięki tej opcji odbiorca zlecenia otrzyma informację w wiadomości e-mail oraz smso nadaniu przesyłki oraz o jej planowanym terminie doręczenia. Parametr jest również dostępny na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [Paczki i usługi]. Ustawienie parametru w konfiguracji jest przenoszone na nowe zlecenia.

4. Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu – wydruki Crystal Reports, GenRap. Na wydrukach dokumentów handlowo – magazynowych (z wyłączeniem Arkusza Inwentaryzacyjnego) w polu z podpisem osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu, drukowane jest imię i nazwisko operatora, który zatwierdził dokument.

Poprawiono

1. Import cennika z arkusza MS Excel. Zoptymalizowano import cennika.

2. JPK_FA. Dla faktur z atrybutem SAMOFAKTUROWANIE bez uzupełnionej wartości do pliku JPK_FA przenoszona jest wartość PRAWDA.

3. Intrastat, masa dla kodu CN. Poprawiono wyliczanie zbiorczej masy dla kodu CN na deklaracji Intrastat, w sytuacji kiedy towar z danym kodem CN występował na różnych dokumentach wystawionych z różnymi datami i masa na pojedynczym dokumencie była mniejsza od 1 kg.

4. Modyfikacja Rezerwacji Odbiorcy. Poprawiono zapis dokumentu w sytuacji, gdy modyfikowano wiele pozycji na RO.

5. Kopiowanie dokumentów, atrybuty. Poprawiono przenoszenie atrybutów kontrahenta na dokumentach powstałych przez kopiowanie.

6. Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dokumencie. Jeśli dokument został zatwierdzony na stałe poprzez wykonanie wydruku/ podglądu wydruku, atrybut na takim dokumencie można zmienić bez konieczności powtórnego otwierania dokumentu (operator musi mieć w konfiguracji włączoną tę opcję – System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy – parametr Zmiana atrybutów na zatwierdzonym dok.).

7. Łatwa sprzedaż, łatwe zakupy – EAN. Poprawiono wyszukiwanie pozycji dla zaznaczonej grupy towarowej po kodzie wprowadzonym w polu EAN.

8. Seryjna zmiana ceny. Poprawiono seryjną zmianę ceny towarów w sytuacji kiedy zaznaczono więcej niż 20000 pozycji.

9. Granica ceny. Poprawiono zapis zmian dla pozycji cennika w sytuacji, kiedy w konfiguracji ustawiono  jako nieaktywną cenę, dla której marża jest mniejsza od minimalnej ustawionej jako granica ceny na kartotece towarowej.

10. Wydruk Eko – Faktura zaliczkowa. W sekcji Zaliczki otrzymano w dniach: drukowana jest data wpłaty zaliczki.

11. Wydruk korekty ilości PZ. Na wydruku korekty ilości do PZ zmieniono tytuł z „PZ – Zwrot” na „PZ – Korekta”.

12. Wydruk MM – jednostka miary. Na wydruku Przesunięcie MM (GenRap)/ Wzór – Pobrane dostawy poprawiono drukowanie jednostki miary towaru.

13. Stopka na wydrukach Crystal Reports. Dla FA, PA, WZ, RO, FPF na wydrukach standard oraz duplikat drukuje się cała stopka wprowadzona w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury.

14. Wydruk Faktura bez VATPoprawiono drukowanie danych odbiorcy (dane odbiorcy są drukowane jeśli różnią się od danych nabywcy).

15. Wydruk oferty handlowej. Na wydruku Faktury Pro Forma Oferta Handlowa – Wzór standard/ Wzór standard – bez VAT poprawiono drukowanie numeru rachunku bankowego w przypadku korzystania z więcej niż jednej płatności przelewowej.

Współpraca z Comarch e-Sklep

Nowości w Comarch e-Sklep

1. Wiele loginów kontrahenta w Comarch e-Sklep.

Wprowadzono obsługę wielu loginów kontrahenta wysyłanego do Comarch e-Sklep. Dodawanie kontrahentów do sklepu możliwe jest po wykonaniu pierwszej synchronizacji z Comarch e-Sklep i dotyczy tylko sklepów Enterprise oraz B2B.

Udostępniając kontrahenta w sklepie, należy określić loginy przedstawicieli, dla których zostaną założone konta w Comarch e-Sklep. W związku z tym zakładka e-Sklep została podzielona na dwie sekcje e-Sklepy i Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep.

Z poziomu sekcji e-Sklepy można wskazać sklep, w którym udostępniany jest kontrahent, przypisać do niego loginy przedstawicieli oraz ustalić grupę cenową, jaka ma obowiązywać dla kontrahenta w sklepie. Z poziomu sekcji Loginy kontrahenta w Comarch e-Sklep można dodawać kolejnych przedstawicieli do już przypisanych sklepów.

Jeśli na zakładce Dodatkowe kontrahent ma zdefiniowanych przedstawicieli, na oknie dodawania loginów do e-Sklep można wskazać spośród nich osoby uprawnione do logowania w sklepie. Dla poszczególnych przedstawicieli można edytować adres e-mail do logowania, a także określić, który z loginów będzie głównym. Aby login przedstawiciela został dodany, pole z adresem e-mail musi być uzupełnione.
Jeżeli skonfigurowano więcej niż jeden sklep, loginy kontrahenta można udostępniać w wielu sklepach jednocześnie.

Jeżeli kontrahent nie ma dodanego żadnego aktywnego przedstawiciela, podczas dodawania kontrahenta do sklepu zostanie wyświetlony formularz umożliwiający założenie karty przedstawiciela, będącego loginem głównym w Comarch e-Sklep.

Na formularzu dostępne są pola :

  • Właściciel loginu – domyślnie uzupełniane jest Nazwą kontrahenta, pole obowiązkowe
  • E-mail – domyślnie uzupełniane jest adresem e-mail kontrahenta, pole obowiązkowe
  • Telefon

Loginy przedstawicieli udostępniane w ramach jednego sklepu muszą być unikalne. Dodatkowo jeden z nich musi zostać oznaczony jako login główny.

Po wysłaniu kontrahentów do e-Sklep nie ma możliwości edytowania adresu e-mail do logowania ani usunięcia zsynchronizowanych loginów z zakładki e-Sklep. Nie można też usuwać Przedstawicieli powiązanych z loginem do Comarch e-Sklep. Jeśli chcemy zablokować przedstawicielowi możliwość logowania do sklepu, jego login należy oznaczyć na zakładce e-Sklepjako nieaktywny. Nieaktywne loginy są wyświetlane na liście w kolorze czerwonym. Po oznaczeniu karty Przedstawiciela, udostępnionego w sklepie, jako nieaktywnej, przy zapisie generowany jest komunikat Deaktywowany przedstawiciel jest powiązany z loginem kontrahenta w Comarch e-Sklep. Czy ustawić powiązany login jako nieaktywny?

Uwaga

Zmiana danych, adresu e-mail na karcie Przedstawiciela, nie powodują zmiany na loginach kontrahenta. Również podczas synchronizacji loginów z Comarch e-Sklep, karty przedstawicieli kontrahentów nie są aktualizowane.

Po skonfigurowaniu sklepu w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ e Sklep/wszystko.pl, na liście kontrahentów z poziomu operacji seryjnych dostępna jest opcja: Zmiana parametrów e-Sklep. Funkcja umożliwia dodanie kontrahentów do sklepu i ustawienie dla nich ceny domyślnej w sklepie. Podczas dodawania kontrahenta do sklepu, w zależności od wybranej opcji, tworzony jest login główny, na podstawie danych kontrahenta lub danych przedstawiciela domyślnego, o ile taki przedstawiciel istnieje. Za pomocą operacji seryjnej nie ma możliwości dopisywania, usuwania czy modyfikowania przedstawicieli dla kontrahenta.

Na kartotece zaimportowanej z Comarch e-Sklep automatycznie zostanie dodany sklep, z którego kontrahent został zaimportowany, wraz z poszczególnymi loginami kontrahenta.

Jeśli w konfiguracji sklepu zaznaczono Mapowanie po e-mail, podczas importu kontrahentów sprawdzane jest czy istnieje kontrahent o podanym adresie e-mail. Jeśli tak, to w następnej kolejności na liście jego przedstawicieli szukana jest osoba o podanym adresie e-mail. Jeśli taki przedstawiciel istnieje, zostanie zmapowany z loginem. Jeśli nie znaleziono przedstawiciela z podanym adresem e-mail, zakładana jest karta przedstawiciela oraz login e-sklep.

Jeśli przedstawiciel w Comarch e-Sklep nie ma uzupełnionej nazwy, w Comarch ERP OptimaPrzedstawiciel oraz login otrzymują nazwę kontrahenta

Anonimizacja

Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima należy wykonać synchronizację danych do Comarch e-Sklep. Po anonimizacji kontrahenta w Comarch ERP Optima, wszystkie loginy powiązane z e-Sklep są oznaczane jako nieaktywne i usuwane z karty kontrahenta. Klient w sklepie nie ma możliwości zalogowania na takie konta.

Po anonimizacji przedstawiciela, z loginu tego Przedstawiciela na zakładce e-Sklep usuwany jest adres e-mail do logowania. Kontrahent nie ma już możliwości zalogowania się na takie konto w sklepie.

Po anonimizacji danych w Comarch ERP Optima, dane kontrahenta w Comarch e-Sklep nie są usuwane. Anonimizację należy więc wykonać również w sklepie.

Uwaga
Anonimizacja karty kontrahenta w Comarch e-Sklep, nie powoduje anonimizacji danych w systemie ERP. W Comarch ERP Optima należy osobno zanonimizować dane takiego kontrahenta.

2. Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B) – dla sklepów typu B2B wprowadzona została możliwość kontroli limitu płatności kontrahenta, w momencie składania zamówienia. W konfiguracji Firma/Ogólne/e-Sklep/wszystko.pl dostępny jest parametr Kontrola limitu płatności (Comarch e-Sklep B2B). W zależności od wybranej opcji (brak, ostrzeżenie, blokada), po przekroczeniu limitu nie będzie podejmowana żadna akcja, w momencie składania zamówienia pojawi się ostrzeżenie o przekroczeniu limitu, lub kontrahent będzie miał zablokowaną możliwość złożenia zamówienia.

Comarch ERP Optima Detal

Nowości Detal Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. NIP nabywcy na paragonie fiskalnym

W programie Comarch ERP Optima Detal dla paragonów, na których wybrano kontrahenta z uzupełnionym numerem NIP, umożliwiono drukowanie tego numeru na wydruku fiskalnym. Aby numer został wydrukowany, należy w Konfiguracji/ Ustawienia ogólne zaznaczyć parametr Drukuj NIP nabywcy.

Uwaga
Numer NIP nabywcy zostanie wydrukowany wyłącznie na tych drukarkach fiskalnych, które posiadają taką funkcjonalność.
W przypadku pracy drukarki w trybie on-line, aby NIP został wydrukowany na paragonie należy wybrać kontrahenta przed dodaniem pierwszej pozycji.

CRM

Nowości CRM Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Oferta handlowa.

Dodano dodatkowe funkcje usprawniające pracę przy wystawianiu ofert handlowych
i generowaniu szablonów ofert:

  • W szablonie na ofercie handlowej umożliwiono wstawianie z bazy, pola z numerem telefonu operatora.
    W oknie Wstaw pole z bazy -Dane firmy dodano pola: telefon operatora, telefon operatora modyfikującego dokument, telefon operatora dodającego dokument.
  • Na dokumencie oferty handlowej umożliwiono zmianę kolejności pozycji poprzez dodanie przycisków Podnieś Obniż.
  • Na liście szablonów ofert handlowych dodano możliwość kopiowania ofert handlowych za pomocą kombinacji przycisków: CTRL+Insert.
  • Powiększono formularz oferty handlowej.
  • W zależności od posiadanych modułów umożliwiono wyświetlanie listy zasobów lub listy cennika przy dodawaniu pozycji na ofertę handlową. Przy dostępnej licencji na moduł Handel/ Handel Plus podnosi się lista zasobów. Dla operatorów z dostępną licencją na moduł Faktury podnosi się lista cennika.
  • Na formularzu oferty handlowej w zakładce Kontrahent dodano kolumnę Przedstawiciel. Wprowadzono możliwość wskazania jednego z przedstawicieli, którzy docelowo znajdują się na zakładce Dodatkowe na karcie kontrahenta. W kolumnie Przedstawiciel wyświetla się imię i nazwisko przedstawiciela.
  • Na formularzu oferty handlowej w zakładce Kontrahent, w kolumnie E-Mail dodano możliwość podpowiadania adresu mailowego przedstawiciela lub kontrahenta.
2. Obsługa skrzynki pocztowej. 

Dodano nowe funkcje, w ramach ergonomii obsługi skrzynki pocztowej:

  • Na szablon wiadomości dodano nowe pola adresowe Do i DW.
  • Na szablonie wiadomości umożliwiono wykorzystanie funkcji GetSQL w polach adresowych (Do, DW, UDW). Użycie funkcji pozwala na tworzenie dedykowanych szablonów ułatwiających pracę przy wysyłaniu wiadomości e-mail na przykład przy seryjnym wysyłaniu wiadomości z listy faktur do domyślnego przedstawiciela.
  • Automatyczne ustawianie podmiotu przy wprowadzaniu adresata wiadomości e-mail.
  • Umożliwiono wysyłanie wiadomości przypisanych do innego operatora.
  • Zawężenie widoku książki adresowej do podmiotu wskazanego na formularzu wiadomości oraz jego odbiorców. Możliwość zaznaczania wielu adresów, oraz filtrowania listy adresów kontrahentów
    i pracowników przez pola: nieaktywniduplikatyarchiwalni.
  • Automatyczne ustawianie podmiotu na wiadomościach e-mail na podstawie domeny przypisanej do kontrahenta.
  • Wątkowanie – przypisywanie wiadomości do operatora, który zajmował się tematem jako ostatni.

Poprawiono

1. Szablon oferty. Atrybut. Poprawiono wyświetlanie atrybutu na szablonie oferty handlowej, gdy kod/nazwa atrybutu pozycji towarowej zawiera znaki specjalne.

2. Optymilizacja operacji seryjnych skrzynki pocztowej. Wyeliminowano wyjątek  „Object reference not set to an instance of an object„, który pojawiał się podczas operacji seryjnych oznaczania wiadomości jako przeczytanych/nieprzeczytanych.

3. Przypomnienie SMS. Jeśli ustalono dwa zadania z ustawionym przypomnieniem, ale na jednym zadaniu podano błędny numer telefonu, to powiadomienie SMS dla drugiego zadania z poprawnym numerem telefonu było wysyłane wielokrotnie. Działanie poprawiono.

CRM Plus

Nowości CRM Plus Comarch ERP Optima 2018.6.1

1. Wydruk wypełnionej ankiety. Z poziomu formularza ankiety dodany został wydruk – Ankieta wypełniona (GenRap). Na wydruku są widoczne pytania z ankiety wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Obieg dokumentów

Zmiany

1. Skrzynka operatora. Poprawiono wyświetlanie skrzynki operatora podczas otwierania okna w pełnym ekranie.

2. Comarch HRM w archiwum wydruków. W związku ze zmianą nazwy aplikacji Comarch ERP e-Pracownik na Comarch HRM zmieniono wyświetlanie nazwy kolumny na liście wydruków  i menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.


  • -

Comarch ERP Optima 2018.5.1 RODO

Comarch ERP Optima 2018.5.1 RODO ready

Firma MH Kamyk, Łańcucki autoryzowany Partner Comarch zaprasza na szkolenia z RODO oraz wdrożenia procedur RODO w Państwa firmie. Wszelkie zapytania w celu umówienia się na konsultacje prosimy kierować na nasz mail firmowy biuro@https://mh-informatyka.pl lube telefonicznie:

Bartłomiej Łańcucki tel: 694482125 – polityka bezpieczeństwa, analiza zagrożeń.

Piotr Kamyk tel:  668801391 – szkolenia i zabezpieczenia danych

Prowadzimy szkolenia z wdrożenia RODO w systemie Comarch ERP Optima, na życzenie klienta implementujemy wydruki:

  • rejestr czynności przetwarzania
  • rejestr zgód
  • rejestr umów powierzenia danych
  • wydruk zgody na powierzenie danych osobowych
  • wydruk umowy powierzenia danych osobowych
Najnowsze wersje Comarch ERP Optima zgodne z RODO .

Nowe odsłony systemów Comarch ERP Optima i e-Pracownik to przede wszystkim dostosowanie się do wymagań RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) i do pozostałych zmian w przepisach prawnych a także ponad 50 nowości i ulepszeń, które
w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:
  • Wprowadzono funkcje ułatwiające wdrożenie procedur wynikających z wymagań RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) dotyczące zarządzania danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu w systemie: rejestr zgód na przetwarzanie danych, rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, rejestr naruszeń ochrony danych osobowych, rejestr upoważnień dostępu do danych osobowych, anonimizację danych osobowych kontrahenta i przedstawiciela uniemożliwiającą identyfikacji danej osoby.
  • Zautomatyzowano proces uwzględniania w pliku JPK_VAT faktur wystawionych
    do paragonów rozliczonych w deklaracji VAT-7.
  • Dostosowano wydruk Zaświadczenie płatnika składek Z-3b (dla osób prowadzących działalność) do nowego wzoru opublikowanego na stronie ZUS.
  • Deklaracja AKC-WW (6). W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 273) dla deklaracji AKC-WW wprowadzono wersję formularza 6 oraz wydruk zgodny z tą wersją.
  • Wydruk Tax Free. Dostosowano wydruk dokumentu Tax Free zgodnie
    z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 521).
  • KGO – Rejestr BDO. W związku z ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw od 24 stycznia 2018 r. działa rejestr i baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym na Fakturach Sprzedaży drukowany jest numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO.
Nowości Comarch ERP Optima 2018.5.1 RODO, które zasługują na szczególną uwagę:
  • Umożliwiono wpisanie do 20 znaków w polu NIP.
  • Wprowadzono funkcję zapisywania działań wykonywanych przez operatorów
    w programie.
  • Dla wydruków EKO dodaliśmy wydruk Eko – Faktura Pro Forma: Wzór standard, Duplikat oraz umożliwiono seryjne drukowanie zaznaczonych faktur z wykorzystaniem wzoru wydruku Eko – wydruki seryjneWzór standard, Duplikat.
  • Umożliwiono seryjny wydruk listów przewozowych dla zleceń zaznaczonych na liście.
  • Dodano funkcjonalność automatycznego dodawania zerowego zestawienia czasu pracy za rozliczany miesiąc, podczas naliczania wypłaty etatowej dla pracowników rozliczanych Według zestawienia i nieobecnych cały miesiąc.

Nowości Comarch ERP e-Pracownik 2018.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Mobilna aplikacja natywna na system iOS – Comarch HRM (Human Resource Management). Aplikacja pozwala skorzystać w wygodny sposób na telefonach iPhone z najważniejszych funkcji systemu (np. planowania i zatwierdzania urlopów).
  • Poszerzono zakres rejestrowania w Historii Operacji czynności wykonywanych przez Użytkowników w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik.
  • Dodano informację dla administratora o dacie i statusie ostatniej synchronizacji danych w modelu usługowym.

Comarch ERP Optima 2018.5.1 RODO

Comarch ERP Optima 2018.5.1 RODO – gotowy na zmiany w przepisach:

    1. Rejestry danych osobowych. W programie Comarch ERP Optima dodano funkcje ułatwiające zarządzanie danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu w systemie oraz umożliwiono prowadzenie ewidencji wszelkich czynności związanych z przetwarzaniem tych danych. Ma to na celu ułatwienie Użytkownikom programu dostosowanie się do wymagań RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).
      W menu Ogólne w sekcji Dane osobowe dodane zostały pozycje  Rejestry oraz  Słowniki.
      Opcja Rejestry zawiera następujące pozycje:

      • Administrator danych osobowych
      • Rejestr czynności przetwarzania
      • Rejestr naruszeń
      • Rejestr upoważnień
      • Rejestr zgód

      Słowniki składają się z następujących pozycji:

      • Treści zgód
      • Źródła pozyskania/wycofania zgody
      Zapraszamy do umawiania się na wdrożenie i szkolenia z autoryzowanym partnerem Comarch firmą MH Kamyk, Łańcucki z Koszalina

      http://www.https://mh-informatyka.pl/kontakt/

       


  • -

Przygotuj firmę na RODO

Przygotuj firmę na RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zacznie obowiązywać w Polsce od 25 maja 2018 r.

Firma MH Kamyk, Łańcucki autoryzowany Partner Comarch zaprasza na szkolenia z RODO oraz wdrożenia procedur RODO w Państwa firmie. Wszelkie zapytania w celu umówienia się na konsultacje prosimy kierować na nasz mail firmowy biuro@https://mh-informatyka.pl lube telefonicznie:

Bartłomiej Łańcucki tel: 694482125 – polityka bezpieczeństwa, analiza zagrożeń.

Piotr Kamyk tel:  668801391 – szkolenia i zabezpieczenia danych

 

Przygotuj firmę na RODO. Znajdziesz tutaj kluczowe informacje o RODO, które pomogą Ci we wdrożeniu nowych przepisów w Twojej firmie. Choć przetwarzanie danych osobowych zawsze wygląda inaczej – w zależności od specyfiki Twojej branży czy od wielkości przedsiębiorstwa – rozporządzenie będzie stosowane wobec wszystkich firm zbierających i przetwarzających dane klientów (zarówno obecnych, jaki i potencjalnych), kontrahentów oraz pracowników.

Lista zagadnień:

  • Ważne pojęcia
  • Audyt RODO
  • Wdrożenie RODO
  • RODO w praktyce
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Za co kary?
  • Systemy gotowe na RODO
  • RODO – Szkolenie Online

Definicja RODO

,,RODO”, zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych od 25 maja 2018 r. Niniejsze Rozporządzenie ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą przebywających w Unii przez Administratora lub podmiot przetwarzający , jeżeli czynności przetwarzania wiążą się z oferowaniem towarów lub usług takim osobom, których dane dotyczą lub monitorowaniem ich zachowań.

RODO wprowadza zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, ale nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione w konkretnej firmie. To od każdej firmy, specyfiki jej działania oraz organizacji pracy, zakresu i specyfiki przetwarzanych danych osobowych zależeć będą wdrożone mechanizmy, procedury, wymagane dokumenty itp. mające na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych.

Siedem zasad przetwarzania danych osobowych

W przepisach RODO sformułowanych zostało siedem zasad przetwarzania danych osobowych. Są nimi:

  1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – art. 5 ust. 1 a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
  2. Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych – art. 5 ust. 1 b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; („ograniczenie celu”)
  3. Zasada minimalizacji danych – art. 5 ust. 1 c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”)
  4. Zasada prawidłowości danych – art. 5 ust. 1 d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”)
  5. Zasada ograniczenia przechowania danych – art. 5 ust. e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”)
  6. Zasada integralności i poufności danych – art. 5 ust.1 f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”)
  7. Zasada rozliczalności oznacza, że administrator musi być w stanie wykazać, że podejmowane przez niego działania są zgodne z w/w zasadami

Ważne pojęcia związane z RODO

Dane osobowe

  • wg art. 4 ust. 1 RODO – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  • wg art. 4 ust. 1 –możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak:
  • imię i nazwisko,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane o lokalizacji,
  • identyfikator internetowy
  • jeden bądź kilka szczególnych czynników określających: fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • dane osobowe dzielą się na zwykłe oraz „zaliczające się do szczególnej kategorii danych” (dawniej nazywało się je „danymi wrażliwymi), czyli np. te dotyczące pochodzenia, religii, światopoglądu, zdrowia, seksualności itp.

Dane osobowe WG RODO

Dla lepszego zrozumienia definicji danych osobowych, zerknijmy do dokumentu źródłowego i zacytujmy treść RODO:

  • motyw 30 preambuły – „osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe – takie jak adresy IP, identyfikatory plików cookie – generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły, czy też inne identyfikatory, generowane na przykład przez etykiety RFID. Może to skutkować zostawieniem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane do tworzenia profili i identyfikowania tych osób”
  • motyw 26 preambuły – „Aby stwierdzić, czy dana osoba jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób identyfikacji może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do identyfikacji danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebny do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny”

Zbiór danych (art. 4 pkt. 6) – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie

Przetwarzanie (art. 4 pkt. 2) – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Administrator (art.4 pkt.7) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania

Podmiot przetwarzający (art.4 pkt.8) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora

Zgoda osoby, której dane dotyczą (art.4 pkt.11) –  oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

Naruszenie ochrony danych osobowych (art.4 pkt.12) – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

Ważne! Sprawdź dokładnie wszystkie miejsca, gdzie przechowywane są dane osobowe – mogą to być nie tylko komputerowe repozytoria, serwery, arkusze Excel, systemy CRM itp., ale także… Twoje biurko, gdzie trzymasz wizytówki obecnych lub potencjalnych klientów. Dokładnie przeanalizuj, którzy pracownicy maja dostęp do danych osobowych i czy na pewno jest to uzasadnione. Zwróć uwagę także na to, czy firmom, z którymi współpracujesz, także przekazujesz dane – a jeśli tak, to czy masz z nimi zawarte umowy o ich powierzeniu.

Audyt RODO

Do wejścia w życie rozporządzenia zostało jeszcze nieco czasu – wykorzystaj go, by sprawdzić, czy środki bezpieczeństwa i procedury dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w Twojej firmie nie narażą Cię na przykre konsekwencje.

Najlepiej będzie, jeśli krok po kroku przeanalizujesz, jak dotychczas wyglądały przetwarzanie i ochrona danych osobowych w Twojej organizacji – spróbuj to zrobić wg następującego porządku:

  • Zbadaj, jakie dane osobowe są przetwarzane w firmie – i czy robisz to legalnie. Upewnij się, że masz zgodę na przetwarzanie danych od osób, których te dane dotyczą – i że przetwarzanie jest niezbędne, np. do wykonania umowy czy wypełnienia obowiązków prawnych
  • Zweryfikuj zakres i cel przetwarzania danych, a także ich merytoryczną poprawność. Sprawdź, czy pasują do celu, w jakim je przetwarzasz – np. czy nie przetwarzasz danych takich jak adres zamieszkania w sytuacji, gdy do realizacji celu potrzebny jest Ci tylko adres e-mail
  • Zweryfikuj system techniczno-organizacyjny ochrony danych osobowych. Przeanalizuj fizyczne i logiczne zabezpieczenia infrastruktury informatycznej
  • Sprawdź, czy Twoja dokumentacja ochrony danych osobowych jest aktualna i zgodna z RODO
  • Przeanalizuj polityki bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określ ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych przetwarzanych w formie elektronicznej
  • Zweryfikuj funkcjonalności aplikacji i poziom ich zabezpieczeń, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości – zaproponuj optymalne rozwiązania
  • Sprawdź poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej
  • Zweryfikuj poziom wiedzy i świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
  • Zweryfikuj zawarte umowy pod kątem ewentualnej konieczności uzupełnienia ich umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych

Audyt RODO w MH Koszalin

Po przeprowadzonym audycie – w zależności od jego wyników – wprowadź w życie konieczne zmiany.

W szczególności powinieneś pomyśleć o:
  • działaniach w zakresie legalności przetwarzania danych osobowych;
  • działaniach w zakresie wymaganej dokumentacji;
  • analizie ryzyka;
  • powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych czy Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
  • poinformowaniu i przeszkoleniu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zasad przetwarzania danych oraz obowiązku zgłoszenia naruszeń ochrony danych w ciągu 72 godzin.

Wdrożenie RODO w Twojej firmie

Legalność przetwarzania danych

Aby móc powiedzieć, że dane osobowe są w Twojej firmie przetwarzane legalnie, musisz:

  • posiadać właściwe zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostosowane do wymogów rozporządzenia oraz specyfiki Twojej firmy – sprawdź art. 6, 12, 13 RODO
  • ustalić i wprowadzić zgodną z nowym rozporządzeniem klauzulę informacyjną, podawaną każdorazowo, kiedy pozyskujesz nowe dane osobowe – sprawdź art. 13 RODO
  • ustalić, czy posiadasz obowiązujące umowy powierzenia przetwarzania danych oraz zawrzeć takowe w przypadkach obowiązkowego ich posiadania
  • przygotować upoważnienia do przetwarzania danych dla pracowników czy współpracowników, którzy mają z nimi styczność

Zwłaszcza jeżeli dysponujesz pokaźną bazą danych osobowych – np. chociażby listą e-mailingową czy spisem kontrahentów – odnalezienie wymaganych zgód na przetwarzanie może być kłopotliwe. Dlatego dobrze jest nie polegać tylko na ulotnej pamięci lub niezabezpieczonych nośnikach, ale zaufać systemowi IT: Comarch wyposaży wszystkie swoje systemy ERP w specjalną funkcjonalność prowadzenia rejestru zgód na przetwarzanie danych, zgód na przesyłanie informacji handlowych, zgód na profilowanie z datą udzielenia zgody, z IP oraz archiwizacją treści zgody. Dostępna będzie także funkcja umożliwiająca złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w takiej samej formie jak złożenie zgody.

Rejestr czynności przetwarzania

Art. 30 rozporządzenia RODO wprowadza obowiązek prowadzenia przez administratora danych „rejestru czynności przetwarzania”.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania mają:

  • przedsiębiorcy lub podmioty zatrudniające powyżej 250 osób
  • przedsiębiorcy lub podmioty zatrudniające mniej niż 250 osób, jeżeli:
    • przetwarzanie, którego dokonują, mogą powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą
    • przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego
    • obejmują szczególną kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust 1 rozporządzenia RODO

Zaleca się jednak prowadzenie rejestru czynności przetwarzania nawet, jeśli według oceny Administratora jego prowadzenie nie jest obligatoryjne. Należy zaznaczyć, iż za nieprowadzenie rejestru będzie groziła kara pieniężna w wysokości do 10.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Rejestr czynności przetwarzania musi być prowadzony w czytelny, przejrzysty i zarazem kompleksowy sposób. Comarch zadbał, aby wszystkie systemy ERP posiadały funkcjonalność umożliwiącą prowadzenie Rejestru przetwarzania ze wskazaniem jego obowiązkowych elementów wskazanych w art.30 ust.1 tj.

  • imię nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora
  • cele przetwarzania
  • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych
  • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
  • informacja o przekazaniu danych do państwa trzeciego
  • planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych
  • opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa

RODO analiza ryzyka

Analiza ryzka

Zgodnie z przewidzianym w RODO podejściem opartym na analizie ryzyka, przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych jest procesem budowania i wskazywania zgodności z RODO. Analiza ryzyka i zagrożeń to dokument będący wynikiem procesu szacowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem przetwarzania danych. Oznacza to, że powinna być ona tworzona indywidualnie dla każdego podmiotu. Szacowanie ryzyka to proces, który wymaga:

  • ustalenia zasobów, które mają być chronione (obszary przetwarzania danych, sprzęt komputerowy, bazy danych)
  • ustalenia rodzajów i poziomów zagrożeń (zagrożenia ze strony działań ludzi, zagrożenia losowe, zagrożenia teleinformatyczne itd.)
  • ustalenia zasad postępowania z ryzykiem, tzn. działań, które mają je zmniejszyć (np. wprowadzenie procedur niszczenia dokumentów)
  • ustalenia zasad monitorowania ryzyka (kiedy powinna być prowadzona kolejna analiza)

Przeprowadzenie tego procesu stanowi wstęp do opracowania dokumentacji bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Przedsiębiorcy zobowiązani byli prowadzić dokumentację ochrony danych osobowych również dotychczas, RODO wprowadza jednak istotne zmiany w jej kształcie. Według zaleceń rozporządzenia dokumentacja ochrony danych powinna zawierać:

Dokumentacja ochrony danych osobowych RODO

Wszystkie systemy Comarch ERP zostaną wyposażone w funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie rejestru nadanych przez administratora upoważnień do przetwarzania danych – wraz z ich treścią i datą udzielenia.

Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Powołanie IOD jest obligatoryjne we wskazanych w RODO przypadkach, podczas gdy powołanie ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) ma zawsze charakter fakultatywny. Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, a Administrator musi dbać o zachowanie jego niezależności.

Obowiązek nominowania IOD powstanie, gdy:

  • przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości, przy czym Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych („Grupa art. 29″) wskazuje, że dobrą praktyką byłoby powoływanie inspektora także przez podmioty prywatne, które prowadzą działalność z zakresu zadań publicznych tj. transport publiczny, dostawa wody, energii, czy infrastruktura drogowa
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą na dużą skalę
  • główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, czyli danych wrażliwych oraz danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Ważne! Jeśli podmiot uznaje, że nie ma obowiązku powołania inspektora, Grupa art. 29 zaleca sporządzenie dokumentacji, która wskazuje na brak takiego obowiązku. Dzięki temu, w razie wątpliwości, możliwe będzie zweryfikowanie, czy Administrator lub podmiot przetwarzający dane uwzględnił istotne czynniki podczas oceny. Zachęca się administratorów do powołania inspektora także wtedy, gdy nie jest to obligatoryjne.

Zadania Inspektora Ochrony Danych wskazuje art.39 RODO:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie
  • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie
  • ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35
  • współpraca z organem nadzorczym
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach

Systemy Comarch ERP przygotowane na RODO

Systemy Comarch ERP będą posiadały 7 nowych funkcjonalności, które pomogą w wypełnianiu zaleceń nowego prawa o ochronie danych osobowych.

Firmy produkcyjne Comarch ERP XL

Przedsiębiorstwa handlowe Comarch ERP Altum

Małe i średniej wielkości firmy Comarch ERP Optima

Mikro firmy Comarch ERP XT

RODO w praktyce – wybrane zagadnienia

Obowiązek zgłaszania naruszeń

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie, administrator danych bez zbędnej zwłoki, w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia, będzie zobowiązany zgłosić takie naruszenie organowi nadzorczemu, tj. GIODO, chyba że jest mało prawdopodobne, by takie naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 Naruszeniem praw lub wolności osób fizycznych zgodnie z RODO będzie m.in. powstanie uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych u osób fizycznych – takich jak utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi lub ograniczenie praw, dyskryminacja, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, strata finansowa, nieuprawnione odwrócenie pseudonimizacji, naruszenie dobrego imienia, naruszenie poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową lub wszelkie inne znaczne szkody gospodarcze lub społeczne.

Ważne! To administrator będzie musiał ocenić (na nim będzie spoczywał ciężar dowodu), czy jest mało prawdopodobne, że dane naruszenie będzie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
Wszystkie programy z rodziny Comarch ERP będą miały wbudowaną funkcję prowadzenia rejestru naruszeń przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej.

Prawo do bycia zapomnianym

Zgodnie z art. 17 RODO, każda osoba fizyczna może żądać „bycia zapomnianym”, jeżeli zatrzymywanie jej danych naruszałoby rozporządzenie, prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 GDPR

W systemach Comarch ERP będzie wdrożona m.in:

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym z łatwością wyegzekwujesz dzięki specjalnej funkcji, która będzie dołączona do systemów Comarch ERP – zaoferuje ona możliwość usunięcia czy pseudonimizacji danych osoby, która wystąpi z wnioskiem prawa do zapomnienia. Ponadto pojawi się funkcja umożliwiająca wgląd do danych dla osoby, której dane dotyczą, wprowadzenia w nich zmiany, wydania kopii (w taki sposób, aby dane uwidocznione dla wnioskującej osoby dotyczyły wyłącznie jej, bez możliwości widoczności danych innych osób).

 Wyłączenia prawa do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

            z uwagi na:

  • cele zdrowotne;
  • interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  • dochodzenia lub obrony roszczeń.

Naruszenia, za które zgodnie z RODO możesz dostać karę:

  • Brak uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania
  • Brak umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Brak rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
  • Niezgłoszenie incydentu godzącego w bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
  • Naruszenie zasady bezpieczeństwa
  • Naruszenie statusu inspektora ochrony danych osobowych
  • Naruszenie zasady celowości
  • Łączenie zgód na przetwarzanie danych osobowych
  • Brak podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych

Podejmij przygotowania do stosowania RODO już dziś. Wykorzystaj czas, który pozostał do momentu wejścia rozporządzenia w życie na rzetelny przegląd wszystkich prowadzonych czynności przetwarzania danych – tak, by 25 maja 2018 r. móc już wykazać zgodność procedur w Twojej firmie z nowymi przepisami:

  • przygotuj odpowiednią dokumentację
  • zawrzyj z odpowiednimi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych
  • przeprowadź analizę ryzyka
  • wprowadź odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych
  • powołaj Inspektora Ochrony Danych lub wskaż osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Twojej firmie

Zasady ustalania wysokości kar

Zastosowane administracyjne kary pieniężne muszą być w każdym indywidualnym przypadku skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Organ nadzorczy, decydując, czy nałożyć administracyjną karę pieniężną oraz ustalając jej wysokość, powinien zwracać w każdym indywidualnym przypadku uwagę na:

  • charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania
  • liczbę poszkodowanych osób, których dane dotyczą
  • rozmiar poniesionej przez nie szkody, a także
  • umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia

Pod uwagę brane powinny być także wszelkie wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego oraz kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie. Warto zauważyć, że w przypadku ewentualnej kontroli inspektorzy będą mieli prawo do nałożenia kilku kar pieniężnych za każde z wykrytych uchybień.

Możliwość profilowania zgodnie z RODO

RODO wprowadza definicję legalną profilowania, zgodnie z którą oznacza ono „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

Możesz przeprowadzić audyt procesów przetwarzania danych osobowych w Twojej firmie, aby określić, czy te procesy stanowią profilowanie w rozumieniu definicji zawartej w RODO i dalej: ustalić cele i kryteria profilowania, wprowadzić mechanizmy wyrażania zgody na profilowanie przez konsumentów oraz dostosować ewentualne procesy decyzyjne oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych do nowych przepisów.

Systemy Comarch ERP gotowe na RODO!

W systemach Comarch ERP XT, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL znajdziesz funkcjonalności, które pomogą uporać się z RODO.

Systemy Comarch ERP gotowe na RODO


  • -

Comarch HRM, dawniej ERP e-Pracownik

Aplikacja dla kadr – Comarch HRM

Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human Resources Managementzarządzanie pracownikami w Twojej firmie może stać się efektywniejsze. W pełni zintegrowany z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich systemów Comarch ERP program pozwoli Ci m.in. na skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie elastycznego systemu oceny pracowników.

Comarch HRM

Efektywne zarządzanie pracą

Dobra organizacja pracy to klucz do osiągania najlepszych wyników. Jeśli chcesz kompleksowo zarządzać czasem pracy, urlopami, delegacjami i nieobecnościami pracowników Twojego przedsiębiorstwa kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek będziesz przebywać – korzystaj z programu Comarch HRM. Wystarczy smartfon albo tablet oraz połączenie z Internetem!

Zadzwoń do MH – Autoryzowany Partner Comarch:

Kontakt: 508 790 368 : MH systemy Comarch ERP

Lista pracowników – ewidencja umów zleceń i kwalifikacji

  • sprawdzaj na bieżąco, którzy pracownicy danego dnia są obecni – planuj pracę z uwzględnieniem realnie posiadanych zasobów;
  • monitoruj kwalifikacje swoich pracowników – zarówno te wygasające, jak i bezterminowe;
  • przeglądaj dokumenty pracowników – kwitki wypłaty, umowy cywilnoprawne, skierowania na badania okresowe, świadectwa pracy.

Zarządzanie urlopami i nieobecnościami

  • organizuj pracę z wyprzedzeniem, zyskując dostęp do pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników;
  • zatwierdzaj zgłoszone urlopy albo zaznaczaj nieobecności o ogólnym charakterze, by później zdefiniować je zgodnie z potrzebami (L4, urlop okolicznościowy);
  • zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, z poziomu którego możesz zatwierdzać bądź odrzucać prośby urlopowe oraz przeglądać bieżący stan osobowy Twojego przedsiębiorstwa.

Rejestracja czasu pracy

  • rejestracja czasu pracy (RCP) to moduł, który pozwoli Ci z zegarmistrzowską precyzją monitorować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez Twoich podwładnych;
  • godziny wejścia i wyjścia pracowników zapisywane są w osobnym kalendarzu, który następnie będzie mógł być wczytany do kalendarza z czasem pracy, co pozwoli na naliczenie odpowiedniej wypłaty.

Plan i czas pracy

  • z poziomu aplikacji łatwo ustalisz plan pracy dla całego zespołu na tylko jednym ekranie;
  • możesz wydrukować plan pracy (również dla wielu pracowników), przeprowadzić walidację jedenastogodzinnej przerwy oraz walidacji co czwartej wolnej niedzieli;
  • czas pracy możesz wprowadzać ręcznie albo skorzystać z modułu RCP.

Ewidencja i zarządzanie delegacjami

  • dopasuj funkcjonalności programu do specyfiki Twojej firmy – planuj delegacje dla kierowców, dostawców, handlowców i innych pracowników wykonujących swoje obowiązki w terenie – w kraju i poza jego granicami;
  • przyznawaj zaliczki i zatwierdzaj delegacje w każdym miejscu i o każdej porze dzięki aplikacji online Comarch HRM!

Szkolenia

  • definiuj własne listy szkoleń w podziale na szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;
  • twórz i modyfikuj harmonogram szkoleń dla swoich pracowników, przeglądaj archiwalne i planowane szkolenia.

Ocena pracownika

  • motywuj swój zespół poprzez dopasowany do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa system okresowej oceny. Samodzielnie twórz wzory arkuszy samooceny dla pracowników: dzięki temu zobaczysz, jak przebiega rozwój kwalifikacji i zaangażowania Twoich pracowników. Z łatwością zdefiniujesz obszary, które wymagają szczególnego zainteresowania, by w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki w codziennej pracy!
Rekrutacja
  • twórz oferty pracy, praktyk i staży;
  • publikuj ogłoszenia rekrutacyjne na stronie www i w firmowym intranecie;
  • przyjmuj i oceniaj aplikacje kandydatów na wybrane stanowiska.

Lista funkcjonalności

  • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
  • osobisty pulpit każdego pracownika,
  • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
  • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
  • dostęp do przygotowanych w programie kadrowo-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),
  • plan pracy w układzie 5, 7 i 31-dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
  • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
  • import informacji o czasie pracy z pliku tekstowego (RCP),
  • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
  • rejestracja nieobecności – planowanie i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych,
  • widok oraz możliwość wydruku grafiku urlopowego współpracowników oraz podwładnych zalogowanego kierownika,
  • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona z poziomu programu kadrowo-płacowego na np. zwolnienie chorobowe,
  • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
  • ocena okresowa pracownika (samoocena i ocena kierownika) – elastyczne konfigurowanie szablonów ocen, przypisywanie arkuszy ocen do pracowników,
  • zarządzenie ewidencją szkoleń – planowanie, potwierdzanie oraz prezentacja listy szkoleń zrealizowanych przez pracownika,
  • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
  • funkcje związane z zarządzaniem:
    • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
    • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
    • wgląd do historii wykonanych operacji przez poszczególnych Użytkowników.

Kontakt: 508 790 368 : MH systemy Comarch ERP

Aby przesłać informację należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:


  • -

Comarch ERP Optima 2018.1.1

Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.1.1!

Szanowni Państwo, mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu najnowszą wersję Comarch ERP Optima 2018.1.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu i poprawiają jego ergonomię.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • Umożliwiono tworzenie plików JPK_VAT w wersji 3.
  • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2017: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz z odpowiednimi załącznikami.
  • Deklaracja PIT-11 (23)
  • Udostępniono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
  • Zaktualizowano zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych.
  • Wprowadzono możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-4R(7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018.
  • Umożliwiono generowanie jednej zbiorczej płatności do deklaracji ZUS DRA zgodnie z wchodzącymi od 01.2018 roku zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącymi jednego indywidualnego rachunku składkowego.
  • Zaktualizowano wysokość progu naliczania 50% kosztów uzyskania przychodu w wypłatach zgodnie z wchodzącymi od 01.01.2018 roku zmianami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Wprowadzono integrację z kurierem DHL.
  • Dodano nowe menu JPK zawierające wszystkie funkcjonalności związane z tymi plikami wraz z pomocą dotyczącą Jednolitego Pliku Kontrolnego w Comarch ERP Optima.
  • Wprowadzono funkcjonalność importu danych do rejestrów VAT z plików JPK_VAT.
  • Umożliwiono tworzenie Faktur Sprzedaży, Paragonów z listy kontrahentów oraz z listy towarów.
  • Dodano weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego, Wydania Zewnętrznego oraz na Fakturze Pro Forma.
  • Dla korekt Faktur Sprzedaży stworzono nowe wydruki Eko – korekta, na których drukowane jest logo wskazane w Pieczątce firmy.
  • Wprowadzono funkcjonalność podczas uruchamiania Comarch ERP Optima, która spróbuje włączyć lokalny serwer SQL, jeżeli jest zatrzymany.
  • W module Detal umożliwiono pobranie danych kontrahentów z GUS na podstawie numeru NIP.
Szczegółowy opis zmian w Comarch ERP Optima 2018.1.1

1. Ogólne – Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości Comarch ERP Optima 2018.1.1

    1. Pliki JPK_VAT(3). Umożliwiono sporządzanie plików JPK_VAT w wersji 3. Plik JPK_VAT w tej wersji jest tworzony w przypadku wybrania przez Użytkownika zakresu dat dla danych za okres od 1 stycznia 2018. Dla plików JPK_VAT generowanych za wcześniejsze okresy sprawdzana jest data systemowa. Jeżeli w systemie Windows ustawiona jest data na 31 stycznia 2018 lub na datę wcześniejszą, generowany jest plik JPK_VAT w wersji drugiej. Jeżeli ustawiona jest data 1 luty 2018 lub późniejsza, wówczas tworzony jest plik JPK_VAT w wersji trzeciej.Zmiany w wersji 3 w stosunku do wersji 2 pliku JPK_VAT dotyczą przesyłanych do pliku JPK_VAT danych podatnika. Nie są już wysyłane dane adresowe podatnika (pozostały numer NIP oraz nazwa pobierane z pieczątki firmy). Dodatkowo z pieczątki firmy pobierany jest adres e-mail w przypadku jego uzupełnienia (jest to pole nieobowiązkowe).Nie jest już wysyłany w pliku JPK_VAT(3) kod urzędu skarbowego podatnika, jak również domyślny kod waluty (PLN) dla zawartych w pliku dokumentów. Jako dodatkowa informacja pojawia się nazwa programu z którego wygenerowano plik JPK_VAT (w pliku widnieje nazwa Comarch ERP Optima wraz numerem wersji).Podczas przygotowania pliku JPK_VAT(3) po zaznaczeniu parametru Korekta istnieje możliwość wpisania numeru korekty. Numer korekty jest uzupełniany automatycznie jako numer kolejny, ale może zostać zmodyfikowany przez Użytkownika. W tym polu nie może zostać wpisana wartość mniejsza niż 1. Numer korekty przenoszony jest do pliku JPK_VAT(3).Na liście plików JPK dodana została kolumna Korekta wyświetlająca w przypadku korekt plików JPK_VAT numer korekty.Wygenerowane w programie bądź zaczytane na liście pliki JPK_VAT(3) mogą być ze sobą scalane. Podczas scalania plików JPK_VAT(3) można oznaczyć scalony plik jako korektę i wpisać numer tej korekty. Scalane pliki JPK_VAT muszą być w tej samej wersji.
    1. Import danych z plików JPK_VAT. Umożliwiono import dokumentów z plików JPK_VAT do rejestrów VAT. Pozwala to na zaimportowanie dokumentów wystawionych w programach innych producentów (które umożliwiają wygenerowanie plików JPK_VAT), jak również z innych baz programu Comarch ERP Optima. Funkcja dostępna jest z poziomu JPK/ Import do rej. VAT. Po kliknięciu ikony  otwierane jest okno Import plików JPK_VAT do rejestrów VAT:
      Na oknie po kliknięciu ikony  Wybór pliku należy wskazać źródłowy plik XML, z którego mają zostać importowane dane. Warunkiem powodzenia importu jest aby struktura wskazanego pliku była zgodna z wymaganą przez Ministerstwo Finansów strukturą JPK_VAT(2) lub JPK_VAT(3). W przypadku wybrania niewłaściwego typu pliku pojawia się stosowne ostrzeżenie i import danych nie jest możliwy.Parametr Za okres domyślnie jest nieaktywny. Takie ustawienie powoduje, że wszystkie dokumenty z pliku zostaną zaimportowane bez względu na ich daty. Po wskazaniu pliku JPK_VAT zakres dat zostaje uzupełniony na podstawie danych w pliku. Po zaznaczeniu parametru Za okres Użytkownik może wpisać inny zakres dat (zawęzić okres) za jaki zostaną zaimportowane dokumenty ze wskazanego pliku. Dla dokumentów sprzedażowych wskazywane dla parametru daty dotyczą daty wystawienia, natomiast dla dokumentów zakupowych – daty wpływu.Na oknie istnieje możliwość wskazania rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, do których mają zostać zaimportowane dokumenty z pliku. Odznaczenie jednego z typów rejestru VAT (zakupów lub sprzedaży) powoduje, że tego typu dokumenty nie zostaną zaimportowane z pliku. Jeżeli w pliku JPK_VAT występują tylko dokumenty jednego typu (np. tylko rejestr sprzedaży VAT) i ten typ rejestrów został odznaczony przez Użytkownika, przy próbie importu pojawi się informacja o braku danych do zaimportowania.Podczas importu dokumentów, jeśli w pliku JPK_VAT uzupełniony jest numer NIP kontrahenta i w bazie istnieje już kontrahent z takim numerem NIP, wówczas po zaimportowaniu dokument przypisywany jest do tego kontrahenta (podstawiany jest jego akronim). Jeżeli istniejący w bazie kontrahent oznaczony został jako zduplikowany podczas operacji łączenia kart kontrahentów, na zaimportowanym dokumencie podstawiony zostanie kontrahent główny. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone są zawsze z pliku. Rodzaj transakcji, rodzaj na pozycji dokumentu oraz status kontrahenta na zaimportowanym dokumencie uzupełniane są zgodnie z domyślnymi ustawieniami kwalifikującymi do deklaracji VAT-7 dla pola, do którego dany dokument w pliku JPK_VAT został zakwalifikowany.Na dokument podstawiana jest kategoria sprzedaży lub zakupu z istniejącej karty kontrahenta (jeżeli domyślne kategorie dla kontrahenta są uzupełnione).W przypadku nie zaznaczonego parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP) jeżeli kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie występuje w bazie (lub jest więcej niż jeden kontrahent z takim numerem NIP), wówczas na zaimportowanym dokumencie podstawiany jest kontrahent Nieokreślony. Dane kontrahenta na dokumencie (jego nazwa i adres) przenoszone są z pliku.W przypadku zaznaczonego parametru Załóż karty kontrahentów (na podstawie numeru NIP) jeżeli kontrahent o takim numerze NIP jak na dokumencie w pliku nie występuje w bazie, wówczas zostanie założona jego karta na podstawie danych w pliku i zostanie on podstawiony na zaimportowanym dokumencie. Jako akronim nowego kontrahenta wstawiany jest numer NIP. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Autonumeracja akronimów kontrahentów przy dodawaniu, wówczas akronim zakładanego kontrahenta nadawany jest według wskazanego w Konfiguracji schematu numeracji.Jeżeli na dokumencie w pliku kontrahent nie ma uzupełnionego numeru NIP (lub w bazie jest więcej niż jeden kontrahent z takim numerem NIP), wówczas karta kontrahenta nie jest zakładana. Na takim dokumencie po imporcie podstawia się kontrahent Nieokreślony z danymi adresowymi takimi, jakie są w pliku JPK_VAT. W przypadku braku numeru NIP kontrahenta w pliku JPK_VAT, na dokumencie jako rodzaj transakcji podpowie się Krajowa.Jeżeli numer NIP kontrahenta krajowego w pliku JPK_VAT jest niepoprawny, nie jest zakładana karta takiego kontrahenta i nie są importowane jego dokumenty do rejestru VAT.Na oknie importu istnieje możliwość wyboru formy płatności na zaimportowanych dokumentach. Po wybraniu opcji domyślną Użytkownik może wskazać jedną z aktywnych form płatności występujących w bazie. Jeżeli istniejący w bazie kontrahent ma ustawiony na swojej karcie indywidualny termin płatności, taki termin zostanie wyliczony na zaimportowanym dokumencie. Jeżeli istniejący w bazie kontrahent nie ma określonego terminu płatności, wówczas termin płatności na zaimportowanym dokumencie wyliczony zostanie na podstawie terminu ustawionego na wybranej formie płatności.

      W przypadku wybrania opcji z karty kontrahenta, na dokumencie podstawiana jest forma płatności wskazana na karcie istniejącego kontrahenta. Jeżeli w bazie nie istnieje kontrahent o podanym numerze NIP, na zaimportowanym dokumencie podstawiana jest forma płatności gotówka. Ta forma płatności zostanie również ustawiona jako domyślna forma płatności dla założonego kontrahenta. Jeżeli forma płatności gotówka jest zablokowana, podstawi się kolejna (według kolejności wprowadzania) forma płatności.

      Jeżeli istniejący w bazie kontrahent ma zaznaczony parametr Nie rozliczaj płatności, płatność z zaimportowanego dokumentu zostanie dodana do preliminarza ze statusem Nie podlega.

      Jeżeli Użytkownik wybierze dla opcji domyślną formę płatności gotówka (lub kontrahent ma wybraną tę formę płatności jako domyślną), po zaimportowaniu nie będą tworzone automatycznie zapisy K/B rozliczające płatności do importowanych dokumentów.

      Zaznaczenie na oknie importu parametru Ustaw status płatności na Nie podlega powoduje, że wszystkie płatności z zaimportowanych dokumentów otrzymają status Nie podlega.

      Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Kontrola duplikacji zapisów w rejestrze VAT, ewidencji dodatkowej i na fakturach zakupu, podczas importu następuje weryfikacja czy w bazie nie występuje już dokument o parametrach określonych dla kontroli duplikacji. Jeżeli taki dokument już istnieje, dokument z pliku JPK_VAT nie zostanie zaimportowany, a w logu z przebiegu importu pojawi się stosowna informacja.

      Kliknięcie ikony  Uruchom import powoduje zaczytanie danych z pliku JPK_VAT do bazy. Ikona jest aktywna po wskazaniu poprawnego pliku JPK_VAT oraz zaznaczeniu rejestru sprzedaży i/lub rejestru zakupu do importu.

      Wybranie opcji  Zamknij okno powoduje rezygnację z importu i zamknięcie okna.

      Uwaga

      Pliki JPK_VAT nie posiadają wszystkich potrzebnych informacji występujących na dokumentach w rejestrze VAT, dlatego też przy imporcie przyjmowane są pewne uproszczenia np. co do formy płatności, rodzaju transakcji, waluty, stawki VAT, opisu, kolumny KPiR, stanu dokumentu zwykły/wewnętrzny itp. W związku z tym po zaimportowaniu dokumentów należy zweryfikować ich poprawność.

      W razie potrzeby należy skorzystać z operacji seryjnych dostępnych bezpośrednio w rejestrach VAT.

      Na zaimportowanych dokumentach do rejestru zakupu VAT domyślnie ustawiane są odliczenia na TAK.

      Uwaga
      W pliku JPK_VAT znajdują się tylko wartości z odliczeniami na TAK lub Warunkowo (przeliczone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży). Jeżeli więc na dokumencie przed eksportem do pliku JPK_VAT znajdowały się pozycje z odliczeniami na NIE oraz na TAK, wówczas do pliku zostaną wyeksportowane (a tym samym zaimportowane z niego) tylko te pozycje mające odliczenia na TAK. W przypadku odliczeń WARUNKOWO, po eksporcie do pliku te pozycje są mnożone przez szacunkowy współczynnik struktury sprzedaży. W związku z tym wartość brutto na zaimportowanym dokumencie w rejestrze zakupu VAT nie zawsze będzie się zgadzać z wartością brutto dokumentu sprzed eksportu do pliku JPK_VAT. Należy więc po imporcie zweryfikować poprawność kwot brutto dokumentów.

      W przypadku rejestrów sprzedaży VAT w kolumnie Uwzględniaj w proporcji ustawiane są domyślne wartości dla poszczególnych stawek VAT:

      • Uwzględniaj – dla stawek: 23%, 8%, 5%, 0%
      • Tylko w mianowniku – dla stawki ZW
      • Nie uwzględniaj – dla stawki NP

      W przypadku ustawionego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry rodzaju księgowości księga podatkowa, na pozycjach  zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest kolumna KPiR 7.Sprzedaż, natomiast na dokumentach w rejestrze zakupu VAT kolumna 10.Towary.

      Jeżeli ustawiony jest rodzaj księgowości ewidencja ryczałtowa, na pozycjach  zaimportowanych dokumentów w rejestrze sprzedaży VAT ustawiana jest stawka dla ryczałtu 3,00%.

      Jeżeli w pliku JPK_VAT znajdowały się dokumenty z pozycjami wykazywanymi w deklaracji VAT-7 w polach:

      • 36 – Podatek należny od towarów objętych spisem z natury,
      • 37 – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących,
      • 38 – Podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu,
      • 39 – Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
      • 47 – Kwota podatku naliczonego od nabycia środków trwałych,
      • 48 – Kwota podatku naliczonego od pozostałych nabyć,
      • 49 – Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust. 1 ustawy,
      • 50 – Kwota podatku naliczonego, o której mowa w art.89b ust. 4 ustawy,

a więc wynikające z zastosowania na dokumentach atrybutów JPK_VAT, pozycje te nie zostaną zaimportowane do rejestru VAT z pliku JPK_VAT.

Uwaga
Na zaimportowanych dokumentach zostanie prawidłowo ustawiona data rozliczenia w deklaracji VAT-7 jedynie w bazach, które za dany okres czasu rozliczają VAT metodą zwykłą. Jeśli w bazie docelowej wybrana jest metoda kasowa, wówczas należy ponownie zweryfikować datę uwzględnienia w deklaracji na poszczególnych dokumentach.
  1. Uruchamianie programu. Jeżeli Comarch ERP Optima korzysta z lokalnego serwera SQL i podczas uruchamiania programu okaże się że usługa serwera baz danych jest zatrzymana, program Comarch ERP Optima podejmie próbę uruchomienia usługi silnika SQL, co umożliwi zalogowanie operatora do programu. Jeżeli okaże się, że program nie został uruchomiony z uprawnieniami administratora, pojawi się wówczas komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Serwer SQL jest zatrzymany. Aby uruchomić serwer SQL program musi uruchomić się z uprawnieniami administratora. Czy uruchomić program z uprawnieniami administratora? Wybór przez Użytkownika opcji TAK spowoduje ponowne uruchomienie programu Comarch ERP Optima z uprawnieniami administratora systemu Windows, co umożliwi uruchomienie lokalnej usługi serwera SQL i dalszą pracę w programie. W przypadku wybrania opcji NIE wyświetlany jest komunikat: Nie udało się połączyć z bazą danych. Skontaktuj się z administratorem systemu. Wówczas należy samodzielnie uruchomić usługę i skonfigurować połączenie z serwerem baz danych bądź ponownie uruchomić program Comarch ERP Optima.

Zmiany

    1. Zakładka JPK na wstążce programu. Na wstążce programu dodana została zakładka JPK. Po jej rozwinięciu pojawiają się następujące opcje:
      • Pliki JPK– lista plików JPK przeniesiona z zakładki Narzędzia/ Jednolity Plik Kontrolny (opcja dostępna jest dla operatorów mających zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo eksportu plików JPK).
      • Import do rej. VAT – opcja umożliwiająca import dokumentów z plików JPK_VAT do rejestrów VAT
      • Informacje o JPK – otwierana jest strona pomocy dotycząca Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w Comarch ERP Optima.

Zakładka JPK nie jest widoczna dla operatorów mających włączoną wersję uproszczoną programu.

    1. Dodawanie plików JPK. Na oknie Pliki JPK naciśnięcie przycisku <Insert> powoduje podniesieni okna dodania obowiązkowego pliku JPK_VAT. Okno dodawania plików JPK na żądanie US może zostać wywołane za pomocą skrótu <Shift>+<Insert>.
    2. Prawo eksportu plików JPK. Operator ADMIN dla nowo utworzonych oraz konwertowanych z poprzednich wersji konfiguracyjnych baz danych ma zaznaczony na swojej karcie parametr Prawo eksportu plików JPK.
    3. Kreator parametrów firmy. W kreatorze parametrów firmy pojawiającym się podczas pierwszego logowania do bazy firmowej krok z wyborem rachunku bankowego wraz z importem banków pojawia się przed krokiem służącym do wyboru urzędu skarbowego (wraz z importem urzędów).
    4. Archiwum wydruków. Dostosowano Archiwum wydruków do zmienionego sposobu zapisywania danych operatora na dokumentach. Oprócz, jak dotychczas, zapisywania samego identyfikatora operatora, zapisywany jest również jego akronim oraz imię i nazwisko (jeżeli są uzupełnione na formularzu operatora). Tak więc na liście dokumentów w Archiwum wydruków w kolumnie Operator pokazywane jest:
      • Imię i nazwisko – jeżeli zostały uzupełnione na formularzu operatora zostanie zapisane dla nowo tworzonych dokumentów w Archiwum wydruków,
      • Akronim – jeżeli imię i nazwisko nie zostały uzupełnione na formularzu operatora, akronim operatora zostanie zapisany dla nowo tworzonych dokumentów w Archiwum wydruków,
      • Akronim z bazy konfiguracyjnej – dla dokumentów utworzonych w poprzednich wersjach programu podczas konwersji bazy przenoszone są na dokumenty akronimy i nazwiska operatorów z bazy konfiguracyjnej. Jeżeli jednak zdarzy się, że zostanie podpięta baza firmowa w której nie będzie uzupełnionych akronimów i nazwisk operatorów na dokumentach, wówczas pokazywany będzie akronim operatora pobrany z bazy konfiguracyjnej wg identyfikatora operatora – wówczas w kolumnie Operator prezentowany jest akronim operatora z dopiskiem [KNF],
      • jeżeli na dokumencie jest zapisany tylko identyfikator operatora (dokumenty utworzone w poprzednich wersjach programu) i tego identyfikatora nie ma w bazie konfiguracyjnej (został usunięty lub baza firmowa była podłączona do innej bazy konfiguracyjnej), wówczas wartość w kolumnie Operator pozostanie pusta.

 

  1. Pieczątka firmy. Podczas uzupełniania pieczątki firmy za pomocą importu danych z GUS,  uzupełniane jest dodatkowo pole Identyfikator podmiotu PUESC.
  2. Filtry z parametrem dynamicznym. Po wywołaniu filtra z parametrem dynamicznym, kursor ustawiany jest na pierwszym polu umożliwiającym wpisanie bądź wybranie wartości filtra.
  3. Import OPP. W przypadku przerwania przez Użytkownika procesu importu Organizacji Pożytku Publicznego, do bazy dodawane są OPP zaimportowane przed przerwaniem operacji.
  4. Informacje bieżące. Zablokowano możliwość zmiany kodu dla standardowych terminów dla  informacji bieżących. Dodatkowo podczas konwersji bazy, jeżeli nie będzie standardowych kodów terminów, zostaną one dodane.
  5. Otwieranie okien w programie. Podczas otwierania okien w programie następuje weryfikacja, czy okno mieści się w całości w widocznej dla Użytkownika części ekranu. Jeżeli nie, jest ono otwierane wyśrodkowane. Umożliwia to poprawne wyświetlanie okien, w przypadku kiedy Użytkownik korzysta z programu na różnych stanowiskach (posiadających różne rozdzielczości ekranu).
  6. Usuwanie logów SOA z bazy. Umożliwiono automatyczne usuwanie logów Serwisu Operacji Automatycznych z bazy danych. W tym celu w Konfiguracji Stanowiska/ Serwis Operacji Automatycznych/ Parametry dodano sekcję Zapisywanie działania usługi z parametrem Usuwaj z bazy danych logi starsze niż. Domyślnie wybrana jest dla parametru wartość 10 dni, ale Użytkownik może ją określić samodzielnie wybierając wartość z przedziału od 5 do 30 dni. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym logi SOA usuwane są po 10 dniach i Użytkownik nie ma możliwości zmiany tego parametru.
  7. Serwis Operacji Automatycznych. Dla kolumny Status w logu z działania Serwisu Operacji Automatycznych jeżeli w szczegółach komunikatu występuje przynajmniej 1 błąd (status ERROR), wówczas w nagłówku tej operacji również widoczny jest status ERROR.
  8. Informacje o kluczu. Jeżeli na kluczu znajduje się moduł Opis Analityczny, jest on pokazywany na zakładce Moduły w menu Pomoc/ O programie/ Informacje o kluczu.
  9. Rejestrator Czasu Pracy. Rejestrator Czasu Pracy (RCP) do poprawnego działania wymaga zainstalowanego na stanowisku pakietu .NET Framework w wersji co najmniej 4.5.
  10. Comarch ERP Optima w modelu usługowym. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym zablokowano możliwość zmiany nazwy firmy w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych.
  11. Comarch ERP Optima w modelu usługowym. W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym prowadzono weryfikację dostępnego dla Użytkownika wolnego miejsca na jego dane. W sytuacji, kiedy wolne miejsce będzie się kończyć, podczas logowania pojawi się komunikat: „Pozostało tylko 200MB wolnego miejsca dla maili, skrzynek operatorów oraz danych binarnych zapisanych w bazie. Zgłoś się do Asysty Comarch w celu zwiększenia limitu lub usuń zbędne dane”.

Poprawiono

  1. Łączenie kart kontrahentów. Podczas łączenia kart kontrahentów w kroku Aktualizacja danych w bazie konfiguracyjnej mógł pojawiać się komunikat: Dane w postaci ciągu lub dane binarne zostaną obcięte. Działanie poprawiono.
  2. Eksport danych. Ułatwiono zapisywanie danych na dysk lokalny w przypadku kiedy Comarch IBARD nie jest zainstalowany na danym stanowisku (opcja zapisu w IBARD jest wówczas nieaktywna).
  3. Usuwanie bazy danych. W specyficznych sytuacjach podczas usuwania bazy firmowej w Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Bazy danych (po wybraniu opcji Fizyczne skasowanie bazy danych z serwera) baza nie była usuwana. Działanie poprawiono.
  4. Biuro rachunkowe. Poprawiono mechanizm pobierania modułów przez Comarch ERP Menadżer Kluczy podczas logowania do programu Biuro Rachunkowe.

 

2. Kasa/Bank Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

  1. Automatyczne rozliczanie przy imporcie przelewów. Dodano kolejną opcję rozliczania importowanych przelewów. Po zaznaczeniu Rozliczaj przy imporcie w oknie Import przelewów oprócz dotychczasowych opcji rozliczania (tj. wg identyfikatora, wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i kwoty, wg identyfikatora oraz kolejno według kwoty i opisu) dostępna jest kolejna wg identyfikatora oraz kolejno według podmiotu i opisu.
    Po wybraniu tej opcji program próbuje najpierw połączyć dokumenty o takim  samym identyfikatorze. Jeżeli nie uda się sparowanie płatności po identyfikatorze operacji, to sprawdzane jest drugie kryterium, tj. podmiot i opis. Program wyszukuje nierozliczone płatności na ten sam podmiot jaki jest na importowanym zapisie, jeżeli znajdzie taką płatność to dalej sprawdzane jest czy pole Opis na importowanym zapisie zawiera ciąg znaków z pola Numer obcy/ Opis do banku ze zdarzenia. W przypadku gdy uda się znaleźć odpowiednią płatność, następuje ich rozliczenie.

Zmiany

  1. Wydruk przelewu do ZUS. Przelewy do ZUS z datą 01.01.2018 lub późniejszą powinny być realizowane jako przelewy zwykłe. W związku z tym na formularzu płatności do ZUS z datą realizacji 01.01.2018 lub późniejszą ukryto wydruk Przelew ZUS. Wydruk Dokumenty zaznaczone> Przelew ZUS z listy płatności jest zawsze widoczny, natomiast drukowane są tylko płatności z datą realizacji starszą niż 01.01.2018.
  2. AKC-WW. Wydruk przelewu do US. W przypadku wydruku przelewu do US dla płatności z deklaracji AKC-WW, w polu 12 drukowana jest informacja: AKC-WW.
  3. Lista raportów kasowych/bankowych. Sortowanie. Na liście raportów kasowych/bankowych, umożliwiono sortowanie po kolumnie Waluta jeżeli w filtrze wybrana jest opcja –wszystkie-.
  4. Dokumenty rozliczone. Rozliczenia podmiotu. Po podświetleniu pozycji na liście dokumentów  rozliczonych i wciśnięciu <CTRL>+<SHIFT>+<R> pojawia się lista Rozliczeń podmiotu wyfiltrowana do podmiotu wybranego na rozliczanym dokumencie.

Poprawiono

  1. Ponaglenia zapłaty. Pracownik. Przy generowaniu ponagleń zapłaty, w oknie Dokumenty proponowane do generacji ponagleń zapłaty nie były widoczne dokumenty wystawione na pracowników. Działanie poprawiono.
  2. Noty odsetkowe. Pracownik. Przy generowaniu not odsetkowych, w oknie Dokumenty proponowane do generacji not odsetkowych nie były widoczne dokumenty wystawione na pracowników. Działanie poprawiono.

3. Handel Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości
    1. Przesyłki kurierskie – DHL.
      W wersji 2018.1.1 Comarch ERP Optima wprowadzono integrację z kurierem DHL. Użytkownik może m.in. zdefiniować domyślne parametry dla nadawanych paczek, seryjnie dla kilku zleceń zamawiać kuriera czy drukować potwierdzenia nadania.

      Uwaga
      Integracja Comarch ERP Optima z DHL jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję na program, bez względu na posiadane moduły.
      Uwaga
      W programie Comarch ERP Optima możliwa jest obsługa wyłącznie przesyłek krajowych.
      Uwaga

      W ramach współpracy Comarch ERP Optima z kurierem DHL obsługiwane są tylko standardowe przesyłki.Wymiary przesyłki standardowej:

      • umieszczonej na palecie (łącznie z paletą): 1,2 x 0,8 x 2,1 (m),
      • nieumieszczonej na palecie (łącznie z opakowaniem): 1,4 x 0,6 x 0,6 (m).

W przypadku, gdy którykolwiek z boków przekracza wyżej wymienione wymiary w programie nie ma możliwości oznaczenia paczki jako niestandardowej.

Adresy nadawcze

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze znajduje się lista adresów firmowych, kontaktowych oraz adresów nadawczych, z których mogą być realizowane przesyłki. Jest to wspólna lista adresów nadawczych dla DHL, DPD, Sendit oraz dla SENT.

Do listy adresów automatycznie dodawany jest adres firmowy uzupełniony danymi wprowadzonymi w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Adres ten ma zaznaczone opcje Domyślny i Korespondencyjny. Pozycji tej nie można usuwać ani edytować. Możliwe jest natomiast dodanie kolejnych adresów nadawczych. Użytkownik jako adres domyślny lub korespondencyjny może wskazać inny adres niż firmowy. Zaznaczenie parametru Domyślny lub Korespondencyjny na jednym adresie, spowoduje wyłączenie go na innym.

Adres domyślny jest automatycznie przenoszony na nowo utworzone Zlecenie nadania przesyłki jako adres Nadawcy.

Na liście przewozowym drukowana jest nazwa wprowadzona na formularzu adresu nadawczego, o ile nie została zmieniona bezpośrednio na Zleceniu nadania przesyłki.

Lista adresów nadawczych

Adres korespondencyjny jest adresem kontaktowym.

Konfiguracja DHL

Aby skonfigurować współpracę z DHL, w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DHL na zakładce [Ogólne] należy zaznaczyć parametr DHL, następnie należy podać dane dostępowe otrzymane od DHL:

  • login DHL24 WebApi,
  • hasło DHL24 WebApi,
  • numer SAP Klienta.
Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL – parametry ogólne

Posiadam umowę na stały odbiór paczek – należy zaznaczyć jeśli z DHL jest podpisana tego typu umowa. Wówczas zlecenia z programu są rejestrowane w systemie kuriera wyłącznie celem nadania numeru listu przewozowego i przygotowania etykiet. Nie jest weryfikowana dostępność kuriera w dniu określonym jako data nadania przesyłki, ale użytkownik może informacyjnie tą datę ustalić na formularzu Zlecenia nadania przesyłki na zakładce [DHL]. W innym wypadku domyślnie będzie wstawiana data bieżąca.

Zakładka [Szablon spedycji]:

Konfiguracja firmy/ Przesyłki/ DHL – Szablon spedycji

Ogólne: 

  • Domyślna numeracja – należy wskazać domyślny schemat numeracji dla Zleceń nadania przesyłki spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Zlecenia nadania paczek.
  • Domyślna seria – dla Zleceń nadania przesyłki można wskazać domyślną serię numeracji spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Wspólne/ Serie dokumentów – Zlecenie nadania przesyłki.

Aby przesyłka została automatycznie dodana na tworzone Zlecenie nadania przesyłki, na zakładce [Parametry przesyłki] należy zaznaczyć parametr Domyślna przesyłka i wybrać typ przesyłki:

  • Standardowa – typowa przesyłka krajowa,
  • Przesyłka kopertowa – DOX, np. do przesyłania dokumentów,
  • Przesyłka paletowa – przesyłany towar jest spakowany na paletach.

Na Zleceniu nadania przesyłki domyślnie będzie tworzona paczka o zadanym powyżej typie.

Dla poszczególnych typów można określić:

  • wagę w kg (maks. 999,99 kg),
  • wysokość, szerokość, długość paczki w cm (dopuszczalne tylko liczy całkowite).

Dla przesyłki paletowej domyślnie ustawiona jest szerokość 80 cm i długość 120 cm.

Jeśli skonfigurowano wagę/ wymiary przesyłki, a nie zaznaczono parametru Domyślna przesyłka, przesyłka o zadanych parametrach nie jest automatycznie dodawana na Zlecenie, natomiast po ręcznym wybraniu na Zleceniu danego typu przesyłki, jej wymiary podpowiedzą się automatycznie zgodnie z ustawionymi w konfiguracji.

W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych – po zaznaczeniu parametru przy generowaniu Zlecenia nadania przesyłki wyliczana jest sumaryczna waga pozycji z dokumentu, na podstawie którego powstało ZNP (waga, która jest brana do wyliczenia znajduje się na formularzu towaru, na zakładce [Dodatkowe]). Jeśli łączna waga pozycji przekracza wagę maksymalną, na zleceniu zostanie ona zaokrąglona do wartości granicznej – 999,99 kg.

Waga ustalona przez użytkownika w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki wskazanej na zleceniu jeżeli:

  • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
  • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero.

Na etykiecie przesyłki można drukować dodatkowe informacje, w związku z tym w sekcji Informacje dodatkowe przekazywane do zlecenia można ustawić domyślne parametry:

  • Informacja o zawartości:
    • Ustalona treść – jeśli zostanie wpisana w konfiguracji, będzie domyślnie przenoszona na Zlecenie nadania przesyłki. Wartość można uzupełnić/ zmodyfikować z poziomu ZNP.
    • Nazwa pierwszej pozycji – brana z dokumentu, do którego tworzone jest Zlecenie nadania przesyłki,
    • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
    • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.
  • Referencje:
    • Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP,
    • Nr powiązanego zamówienia (RO) – zostanie przeniesiony zarówno kiedy ZNP jest tworzone bezpośrednio z RO, jaki i kiedy jest tworzone z FA/ PA/ WZ powstałych na podstawie RO.

Na zakładce [Usługi dodatkowe] można określić domyślne usługi dodatkowe dla tworzonych ZNP:

Ustawiaj domyślnie pobranie – po zaznaczeniu parametru na ZNP (zakładka [Paczki i usługi]) będzie zaznaczona opcja Pobranie – parametr dotyczy kwoty, jaka ma zostać pobrana od odbiorcy przesyłki

 

  • jeśli forma płatności na dokumencie to – po zaznaczeniu parametru należy wybrać formy płatności, których ma dotyczyć pobranie. Na ZNP tworzonym do dokumentu FA, PA, RO ustawiane będzie pobranie w sytuacji, kiedy na dokumencie wskazano jako główną formę płatności taką samą jak ta wskazana w konfiguracji.Na Zleceniu Nadania Przesyłki powstałym z Wydania Zewnętrznego:
    • zostanie ustawione pobranie w sytuacji kiedy WZ generuje płatność i w konfiguracji wskazano taką samą formę płatności jak na WZ,
    • dla WZ niegenerującego płatności zostanie ustawione pobranie na ZNP w oparciu o formę płatności z powiązanego dokumentu FA, PA. Jeśli WZ jest powiązane tylko z RO, pobranie zostanie ustawione na ZNP w oparciu o formę płatności z RO.
    • dla WZ niegenerującego płatności i niepowiązanego z dokumentem handlowym, pobranie na ZNP nie zostanie zaznaczone.
  • Kwota pobrania:
    • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczenia tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0,00 PLN.
    • ustalona – podana wartość domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Deklarowana wartość/ Ubezpieczenie (maksymalna wartość ubezpieczenia to 100 000 PLN):

  • z dokumentu – wartość na ZNP zostanie wyliczona w PLN w zaokrągleniu wzwyż do pełnych złotych na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. W przypadku zaznaczonej tej opcji, na zleceniu tworzonym ręcznie wartość domyślnie wynosi 0PLN.
  • ustalona – wartość podana w pełnych złotych domyślnie podpowie się na Zleceniu nadania przesyłki.

Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). Po zaznaczeniu tej opcji można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie.

Usługi dodatkowe można modyfikować z poziomu formularza Zlecenia nadania przesyłki (zakładka [Paczki i usługi]).

Zakładka [Parametry wydruku]:

DHL udostępnia dwa formaty wydruku listu przewozowego: A4 oraz A6 (Etykieta BLP).

W zależności od wybranego formatu dostępne są dwa rozszerzenia plików:

  • PDF dla formatu A4,
  • PDF lub ZPL dla formatu A6 (etykieta).
Uwaga
W przypadku Comarch ERP Optima w modelu usługowym do drukowania listów przewozowych w formacie A6 wymagana jest drukarka ze strownikiem wspierającym EasyPrint.

 

Generowanie przesyłek kurierskich

Lista przesyłek

Opcja generowania Zleceń nadawania przesyłek znajduje się jak dotychczas w menu Ogólne/ Nadanie przesyłki bądź z poziomu listy/ formularza dokumentu RO, FA, PA, WZ na górnej wstążce  .

Na dokument, z którego utworzono Zlecenie nadania przesyłki przenoszony jest Nr listu przewozowego ze zlecenia (jest on widoczny na formularzu dokumentu, na zakładce [Kontrahent]). Należy pamiętać, że nr listu przewozowego nie jest przenoszony, na dokumenty powiązane z dokumentem, z którego utworzono ZNP.

Lista zawiera kolumny:

  • Nr zlecenia – numer dokumentu Zlecenia nadania przesyłki nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.
  • Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.
  • Status – status dokumentu Zlecenia nadania przesyłki. Dokumenty ze statusem Nie wysłane wyświetlane są w kolorze zielonym, można je dowolnie edytować. Dokumenty Wysłane są zablokowane do edycji, na liście wyświetlają się w kolorze czarnym.
  • Kod odbiorcy – kod odbiorcy przesyłki.
  • Nazwa odbiorcy – pierwsza linia nazwy odbiorcy przesyłki.
  • Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa odbiorcy.
  • E-Mailadres e-mail osoby kontaktowej odbiorcy.
  • Telefonnumer telefonu osoby kontaktowej odbiorcy.
  • Status przesyłkistatus przesyłki pobierany z serwisu firmy kurierskiej.
  • Data statusudata nadania statusu pobierana z serwisu firmy kurierskiej.
  • Nr Listu Przewozowego – wyświetlane są nr poszczególnych paczek ze zlecenia oddzielone przecinkiem,
  • Błąd walidacji – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia,
  • Spedytor – spedytor, u którego realizowane jest ZNP,
  • Kod nadawcy, Nazwa nadawcy – podany na zleceniu.

Dodatkowo dla listy można wybrać kolumnę Numer zlecenia odbioru jest to numer nadany przez firmę kurierską.

Lista jest obsługiwana przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień.

W dolnej części listy oprócz standardowych filtrów, możliwe jest filtrowanie według Statusu z dokumentu Zlecenia nadania przesyłki oraz statusu przesyłki nadawanego przez firmę kurierską.

Dodatkowo na liście przesyłek kurierskich dla pozycji zaznaczonych na liście bądź dla podświetlonego zlecenia dostępne są:
 – zamówienie kuriera. Przycisk pozwala na rejestrację oraz na seryjne zamówienie kuriera dla zaznaczonych zleceń. Po wybraniu tej opcji generowane jest okno, w którym należy określić datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier:

Jeżeli zlecenie nie może zostać zarejestrowane w logu z operacji pojawi się odpowiedni komunikat i zostanie ono pominięte. Pozostałe zlecenia zostaną przesłane do spedytora i zostaną im nadane numery listów przewozowych.

Uwaga
Jeśli zaznaczone zlecenia zostaną prawidłowo zarejestrowane w systemie spedytora, ale któreś nie spełni warunku zamówienia kuriera, wówczas seryjna próba zamówienia kuriera dla wszystkich zaznaczonych zleceń zakończy się niepowodzeniem. Zarejestrowany błąd zostanie ustawiony na wszystkich przesyłkach danego spedytora, do których zlecany był odbiór.

Błędy zwrócone przez serwis kuriera DHL będą wyświetlane w kolumnie Błąd walidacji oraz w dedykowanym polu na formularzu ZNP.
 – Drukuj potwierdzenie nadania przesyłek – drukowane jest Potwierdzenie nadania przesyłek dla wszystkich zleceń z danego dnia łącznie z tymi, które zostały utworzone bezpośrednio przez serwis DHL, stąd wydruk może się różnić z danymi widniejącymi w programie. W raporcie uwzględnione są te zlecenia z programu, dla których wcześniej wydrukowano list przewozowy.

Formularz nadania przesyłki DHL
Opis zakładki [Ogólne]

Dla DHL na formularzu dostępny jest przycisk umożliwiający zamówienie kuriera . Domyślnie ma to miejsce z terminem widocznym na formularzu, na zakładce [DHL]. Użytkownik może zmienić termin ręcznie przed wybraniem opcji zamówienia kuriera.
W programie nie ma możliwości anulowania zlecenia, dla którego zamówiono kuriera. W razie takiej konieczności należy skontaktować się z kurierem osobiście lub anulować zlecenie za pośrednictwem serwisu DHL24.

Uwaga
Poprzez serwis DHL24 istnieje między innymi możliwość rejestracji przesyłek, usuwania zleceń (również tych, które utworzone były w Comarch ERP Optima), czy anulowania zamówionego kuriera. Operacje wykonywane poprzez serwis DHL24 nie będą miały jednak odzwierciedlenia w systemie Comarch ERP Optima oraz na zaewidencjonowanych w nim zleceniach nadania przesyłki.

Zakładka [Ogólne]:  

  • Dokument – numer dokumentu ZNP zgodnie z domyślnym schematem numeracji wybranym w konfiguracji,
  • Data wystawienia – data utworzenia zlecenia w Comarch ERP Optima,
  • Nadawca – jako adres nadawczy automatycznie ustawiany jest domyślny adres z menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze. Użytkownik może po rozwinięciu listy wybrać inny adres spośród wprowadzonych w konfiguracji lub wpisać go ręcznie, bezpośrednio na dokument.Osobą obsługującą to zlecenie domyślnie jest operator aktualnie zalogowany. Możliwe jest wskazanie innego operatora lub pracownika. Telefon oraz adres e-mail pobierany jest z karty operatora/ pracownika. W przypadku pracownika numer telefonu pobierany jest z pola Telefon SMS lub, jeżeli pole to nie jest uzupełnione, numer wczytywany jest z pola Telefon. Dane te można również uzupełnić bezpośrednio na zleceniu.
  • Odbiorca – odbiorcę przesyłki można wybrać z listy podmiotów. Dane teleadresowe są pobierane z karty wybranego odbiorcy. Dodatkowo należy wskazać osobę kontaktową. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z listy przedstawicieli danego kontrahenta. Jeżeli przedstawiciel zostanie wybrany z listy, adres i telefon zostanie zaktualizowany zgodnie z danymi przypisanymi do tego przedstawiciela. Dane odbiorcy można wpisać ręcznie bezpośrednio na dokument Zlecenia nadania przesyłki.
  • Użyj adresu korespondencyjnego – po zaznaczeniu parametru na zlecenie pobierany jest adres korespondencyjny z karty podmiotu – na ten adres zostanie nadana przesyłka,
  • Przesyłka do oddziału – należy zaznaczyć, jeśli przesyłka ma być transportowana między oddziałami firmy. Jako adres odbioru należy wskazać jeden spośród zdefiniowanych w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze,
  • Uwagi – pole umożliwiające wpisanie uwag do zlecenia.
Zakładka [Paczki i usługi]:

Tabela Paczki:

  • jeśli w konfiguracji DHL zaznaczono Domyślna paczka, automatycznie podpowiada się rodzaj paczki wraz z jej parametrami (waga, wysokość, szerokość, długość). Domyślne parametry wybranej przesyłki są ustawiane zgodnie z konfiguracją.

Dla przesyłek kopertowych nie jest wymagane podawanie wymiarów.

  • Waga – kolumna do wpisania wagi przesyłki. Waga podana w konfiguracji jest brana domyślnie dla pojedynczej paczki na zleceniu jeżeli:
    • ZNP jest tworzone ręcznie (nie do FA/ PA/ WZ/ RO),
    • parametr w konfiguracji DHL: W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest niezaznaczony,
    • parametr W pierwszej kolejności pobieraj wagę z kartotek towarowych jest zaznaczony, ale suma wagi pozycji z dokumentu wynosi zero. Jeśli suma wag pozycji jest większa od zera, zostanie ona ustawiona na zleceniu dla przesyłki.

Zawartość – należy podać informacje o zawartości przesyłki. Domyślnie podpowiada się wartość zgodnie z ustawieniem w konfiguracji DHL.

Na zleceniu można ponadto podać:

  • dane referencyjne przesyłki – w konfiguracji DHL można ustawić, aby domyślnie był to Nr dokumentu (FA/ PA/ WZ/ RO) – z którego powstało ZNP bądź Nr powiązanego zamówienia (RO),
  • kwotę pobrania – w konfiguracji DHL można określić automatyczne ustawianie pobrania. Maksymalna wartość pobrania możliwa do wpisana w programie to 6 500,00 PLN.
  • wartość ubezpieczenia przesyłki (w pełnych złotych) – w konfiguracji można wpisać kwotę, która będzie się domyślnie podpowiadała bądź będzie wyliczona automatycznie w zaokrągleniu wzwyż do pełnych złotych na podstawie wartości brutto dokumentu, z którego powstało zlecenie. Wartość maksymalna to 100 000 PLN. Jeśli podano kwotę pobrania, należy również podać wartość ubezpieczenia (musi być ona nie mniejsza niż kwota pobrania).
  • Dokumenty zwrotne – usługa, która powoduje, że kurier dostarczając przesyłkę odbierze od odbiorcy podpisany dokument (np. fakturę, umowę..). W konfiguracji DPD można wybrać opcję Nr dokumentu – wówczas będzie to dokument, na podstawie którego powstało zlecenie bądź można wpisać identyfikator dokumentu ręcznie na zleceniu.
Zakładka [DHL]:

Data zgłoszenia – data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej.

Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podczas edycji zlecenia, które ma datę nadania starszą od bieżącej, zostanie ona przestawiona na bieżącą.

Nr zlecenia odbioru – numer zlecenia nadany przez firmę kurierską.

W tabeli znajduje się lista paczek wraz z przypisanym do nich numerem listu przewozowego oraz adresem URL. Po kliknięciu w link użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową, na której może śledzić przesyłkę.
 – podgląd/ wydruk Potwierdzenia Nadania Przesyłki. Drukowany jest raport dla wszystkich przesyłek zarejestrowanych w systemie kuriera z datą nadania taką, jak ta ustawiona na ZNP. Do raportu brane są tylko te przesyłki, dla których wydrukowano uprzednio list przewozowy.
 – podgląd/wydruk Listu Przewozowego. Drukowane są listy przewozowe dla wszystkich paczek na zleceniu.

Status – status przesyłki.

Zwrócone błędy – informacja, o błędzie, który wystąpił podczas wysyłki zlecenia.

Zakładka [Dokumenty]

W sekcji Dokumenty powiązane wyświetlany jest dokument, z którego zostało utworzone zlecenie.

Jeśli włączony jest moduł Obieg dokumentów, wówczas pod tabelą dokumentów skojarzonych pojawią się informacje na temat powiązanych dokumentów z Biblioteki Dokumentów. W przypadku modułu CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.

 

  • Współpraca z kurierem DPD.  W najnowszej wersji Comarch ERP Optima obsłużono zamawianie odbioru przesyłek przez kuriera. Do tej pory obsługa DPD wiązała się z koniecznością posiadania umowy na odbiór stały. Wraz z wersją 2018.1.1 użytkownik nie musi posiadać takiej umowy dzięki wprowadzeniu funkcji zamówienia odbioru zarejestrowanych zleceń przez kuriera. Na formularzu zlecenia na zakładce [DPD] dostępna jest sekcja Planowany przyjazd kuriera: Data nadania – należy tu podać datę i przedział czasowy, w którym ma przyjechać kurier. Domyślnie dla zleceń tworzonych przed godziną osiemnastą, podpowiada się data bieżąca i przedział czasowy od najbliższej pełnej godziny do dwóch godz. w przód. Podobnie przy zamawianiu kuriera z listy. Po pomyślnym wykonaniu operacji zamówienia kuriera dla zlecenia nadawany jest przez firmę kurierską Nr zlecenia odbioru widoczny na formularzu zlecenia na zakładce [DPD] oraz na liście w kolumnie Numer zlecenia odbioru.
    Dla Klientów, którzy posiadają umowę na stały odbiór umożliwiono oznaczenie tego faktu w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD – zakładka [Ogólne] poprzez parametr Posiadam umowę na stały odbiór paczek. Jeśli jest zaznaczony, tworzone zlecenia będzie można tylko zarejestrować w systemie kuriera celem nadania numeru listu przewozowego oraz wydrukowania potrzebnych dokumentów przewozowych
  • Tworzenie Faktury Sprzedaży, Paragonu z listy towarów. W menu Ogólne/ Cennik oraz Handel/ Zasoby w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dodano opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon. 
    • dokument tworzony jest dla pozycji cennikowych zaznaczonych na liście bądź dla pozycji podświetlonej na liście, jeśli nie zaznaczono żadnych pozycji,
    • na dokumencie domyślnie podpowiada się kontrahent !NIEOKREŚLONY!,
    • cena na dokument jest pobierana zgodnie z ustawioną na liście towarów,
    • magazyn na dokumencie tworzonym z listy zasobów podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
      • magazyn wybrany na liście zasobów,
      • magazyn domyślny operatora,
      • magazyn domyślny stanowiska,
      • magazyn główny.
    • magazyn na dokumencie tworzonym z cennika podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
      • magazyn domyślny operatora,
      • magazyn domyślny stanowiska,
      • magazyn główny.
  • Tworzenie Faktury Sprzedaży, Paragonu z listy kontrahentów.  W menu Ogólne/ kontrahenci na liście kontrahentów pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe) dodano opcje: Utwórz fakturę, Utwórz paragon
    • dokument tworzony jest dla kontrahenta podświetlonego na liście,
    • dokument tworzony jest zgodnie z warunkami handlowymi ustalonymi na karcie kontrahenta,
    • magazyn na tworzonym dokumencie podpowiada się odpowiednio w kolejności jako:
      • magazyn domyślny operatora,
      • magazyn domyślny stanowiska,
      • magazyn główny.
  • Weryfikacja statusu VAT kontrahenta na PZ, WZ, FPF. Dodano automatyczną weryfikację statusu VAT kontrahenta na dokumencie Przyjęcia Zewnętrznego, Wydania Zewnętrznego oraz na Fakturze Pro Forma. Jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Ogólne/ Parametry parametr Automatyczna weryfikacja statusu VAT na dokumentach handlowych jest zaznaczony, po wyborze kontrahenta bądź zmianie jego numeru NIP na PZ, WZ, FPF oraz na korektach do PZ, WZ nastąpi automatyczna weryfikacja czy jest on podatnikiem VAT. Z prawej strony okna wyświetlana jest informacja o  weryfikacji: .
    Funkcja działa tylko w momencie dodawania dokumentu z datą bieżącą, na którym parametr Podatnik VAT czynny jest aktywny.
    W przypadku wystawiania dokumentu z datą wstecz, weryfikację statusu VAT należy wykonać ręcznie poprzez przycisk . Jeśli raport weryfikujący status VAT pobrany na datę bieżącą (karta kontrahenta, zakładka [Historia weryfikacji statusu VAT]) nie zgadza się z ustawieniem statusu na dokumencie, generowany jest komunikat: Nie mamy informacji o statusie na dzień 2017-12-04. Na dziś nie jest podatnikiem VAT czynnym. Czy ustawić status zgodnie z weryfikacją?
  • Wydruk Eko Korekta. Dla korekt Faktur Sprzedaży dodano wydruki
    • Eko – Korekta ilości:
      • Korekta ilości,
      • Korekta ilości Duplikat,
      • Korekta ilości UE.
    • Eko – Korekta wartości:
      • Korekta wartości,
      • Korekta wartości Duplikat,
      • Korekta wartości UE.
    • Eko – Korekta kursu waluty:
      • Korekta kursu waluty,
      • Korekta kursu waluty Duplikat.
    • Eko – Korekta stawki VAT:
      • Korekta stawki VAT,
      • Korekta stawki VAT Duplikat.
    • Eko – Korekta danych:
      • Korekta danych,
      • Korekta danych Duplikat.

 

Zmiany

  1. Sendit: 
    • zmieniono nazwę i działanie parametru Domyślna przesyłka (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ Sendit – zakładka [Szablon spedycji]) na Dodaj paczkę na nowe zlecenie.  Obecnie ustalenie w konfiguracji wagi i wymiarów paczki jest niezależne od zaznaczenia tego parametru. Jeśli zostanie on zaznaczony, karton o kształcie prostopadłościanu i parametrach zadanych w konfiguracji jest automatycznie dodawany na nowo tworzone zlecenie. W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione jedynie parametry paczki po jej ręcznym dodaniu na zlecenie przez użytkownika.
    • na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [Sendit] zmieniono nazwę pola Data nadania na Data zgłoszenia. Jest to data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Na liście zleceń nazwę kolumny Data nadania zastąpiono nazwą Data zgłoszenia. 
  2. DPD: 
    • tabelę z wymiarami i wagą przesyłki (menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Przesyłki/ DPD– zakładka [Szablon spedycji]) można uzupełnić niezależnie od zaznaczenia parametru Domyślna przesyłka. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, przesyłka o parametrach zadanych w konfiguracji jest automatycznie dodawana na nowo tworzone zlecenie. W przeciwnym wypadku zostaną przeniesione jedynie parametry paczki po jej ręcznym dodaniu na zlecenie przez użytkownika.
    • na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce [DPD] zmieniono nazwę pola Data nadania na Data zgłoszenia. Jest to data wysłania zlecenia do serwisu firmy kurierskiej. Na liście zleceń nazwę kolumny Data nadania zastąpiono nazwą Data zgłoszenia. 
  3. Intrastat. Na deklaracji Intrastat niezablokowanej przed zmianami możliwa jest ręczna modyfikacja pozycji wyliczonych na deklaracji automatycznie.

 

Poprawiono

  1. Status Faktury Sprzedaży. Przy przekształceniu Rezerwacji Odbiorcy na towar, który ma przypisane opakowanie kaucjonowane, do Faktury Sprzedaży z Wydaniem Zewnętrznym i Wydaniem Kaucji, po anulowaniu WKA, Faktura Sprzedaży ma prawidłowy status WZ.
  2. Korekta ilości do Wydania Zewnętrznego. Poprawiono zapis korekty ilości do WZ, w sytuacji kiedy towar na Przyjęciu Zewnętrznym został wprowadzony w kilku pozycjach i po wygenerowaniu WZ sporządzono korektę ilości do pierwszej pozycji PZ.
  3. Korekta wartości do PZ. Poprawiono wyliczanie korekty wartości do Przyjęcia Zewnętrznego w sytuacji kiedy korygowana wartościowo była Faktura Zakupu, przekształcona z Przyjęcia Zewnętrznego, do którego wcześniej wystawiono korektę kursu.
  4. Wydruk Eko – Faktura. Apostrof wprowadzony w pieczątce firmy jest poprawnie drukowany.
  5. Drukarki fiskalne. Wydruk faktury fiskalnej na drukarce Elzab Mera. Poprawiono działanie programu w zakresie drukowania polskich znaków na wydruku faktury w sekcji z danymi nabywcy.

Comarch ERP Optima Detal

Nowości

  1. GUS. Dodawanie kontrahenta. Pole wyszukiwania na liście kontrahentów umożliwia filtrowanie listy według numeru NIP. Po wpisaniu numeru, jeżeli kontrahenta nie ma na liście i użytkownik kliknie w przycisk Dodaj, numer NIP z pola wyszukiwania zostanie przeniesiony na dodawaną kartę. Gdy numer jest uzupełniony na formularzu, Użytkownik może pobrać nazwę oraz dane adresowe tego kontrahenta korzystając z przycisku GUS dostępnego na oknie:
    Po wciśnięciu przycisku dane zostaną uzupełnione automatycznie. Do zapisu karty niezbędne jest uzupełnienie również kodu kontrahenta.Jeżeli z danym numerem NIP powiązana jest więcej niż jedna działalność, w programie zostanie wyświetlone okno, na którym należy wskazać podmiot, którego dane zostaną przeniesione na kartę.Dodatkowo jeśli wyszukiwany podmiot jest w stanie upadłości, likwidacji lub wykreślony, w dolnej części okna wyświetlana jest informacja o jego statusie.

    Uwaga
    Funkcjonalność jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Poprawiono

  1. Fiskalizacja. Poprawiono działanie programu podczas fiskalizacji paragonu, do którego udzielono rabatu.

Współpraca z Comarch Mobile

Zmiany

  1. Przekształcanie dokumentów WZ wczytanych do Comarch ERP Optima. Zmieniono działanie programu w przypadku przekształcania dokumentów wydań zewnętrznych (WZ) wystawionych na urządzeniu mobilnym i wczytanych do Comarch ERP Optima. Obecnie w trakcie przekształcania do faktury (FA) lub paragonu (PA) nie jest możliwe dodawanie nowych pozycji na dokumencie.

 Poprawiono

  1. Płatności na urządzeniu mobilnym. Numer dokumentu. Poprawiono działanie programu w zakresie wysyłania na urządzenie mobilne płatności dodanych ręcznie w Preliminarzu płatności w Comarch ERP Optima.

4. Księgowość Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

  1. Księgowość. Deklaracje. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017 wraz z ich wydrukami:
    • PIT-28(20) z załącznikami: PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8),
    • PIT-36(25) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
    • PIT-36L(14) z załącznikami: PIT/B(15), PIT/ZG(5), PIT/Z(6), PIT/BR(2),
    • PIT-37(24) z załącznikami: PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8).

    Wprowadzono możliwość eksportu do Comarch ERP Pulpit Menadżera następujących deklaracji: PIT‑28(20), PIT-36(25) oraz PIT-36L(14).

    Podczas dodawania deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT‑36L(14) oraz PIT-37(24) domyślnie ustawiany jest rok 2017. Użytkownik ma możliwość jego zmiany na rok późniejszy. Jeżeli wybrany zostanie rok 2016 lub wcześniejszy to pojawia się ostrzeżenie informujące o tym, iż formularz służy do rozliczenia dochodów za rok 2017.

    Do wyliczenia kwoty w poz. 191 Obliczony podatek na deklaracji PIT-36(25) nie jest brana pod uwagę ulga podatkowa uzupełniona w Konfiguracji Programu/ Księgowość/ Stałe podatkowe ani ulga wskazana na formularzu wspólnika. Podatek dochodowy liczony jest według wzoru:

    • Dla dochodu <= 85 528 zł: 18% podstawy obliczenia podatku – kwota wolna od podatku,
    • Dla dochodu > 85 528 zł: 15 395,04 zł + 32% nadwyżki podstawy obliczenia podatku ponad 85 528 zł – kwota wolna od podatku.

    Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa powyżej, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

    • 1 188 zł: dla podstawy obliczenia podatku <= 6 600 zł,
    • 1 188 zł – kwota obliczona według wzoru: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 6 600 zł <= 11 000 zł,
    • 556,02 zł – dla podstawy obliczenia podatku > 11 000 zł <= 85 528 zł,
    • 556,02 zł – kwota obliczona według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł: dla podstawy obliczenia podatku > 85 528 zł <= 127 000 zł,
    • jeżeli podstawa obliczenia podatku > 127 000 to kwota zmniejszającej podatek nie jest odejmowana.

    Kwota w poz. 191 Obliczony podatek zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

    Wyliczenie kwoty wolnej działa analogicznie na deklaracji PIT-37(24).

    Jeżeli na formularzu wspólnika uzupełniono Dodatkowe indywidulane Przychody/ Koszty to kwoty te są uwzględniane na formularzu załącznika PIT/B(15).

  2. Księgowość. Eksport do systemu e-Deklaracje. W związku z brakiem schem na dzień udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2018.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji PIT-28(20), PIT-36(25), PIT‑36L(14) oraz PIT-37(24) do systemu e‑Deklaracje pojawia się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany.
  3. Księgowość. Odwołanie do formularza właściciela. Z poziomu otwartego formularza deklaracji rocznej PIT-36(25) oraz PIT-36L(14) w pasku menu dodano ikonę – aktywna, jeżeli na deklaracji wskazano konkretnego wspólnika. Kliknięcie w ikonę powoduje otwarcie Listy kwot deklaracji właściciela.

    Jeżeli na formularzu operatora zaznaczono parametr Dostęp do kadr bez danych płacowych to po naciśnięciu ikony pojawia się komunikat: Operator posiada zaznaczony dostęp do kadr bez danych płacowych w menu System/ Konfiguracja /Program /Użytkowe /Operatorzy.Na formularzu deklaracji PIT-36(25) oraz PIT-36L(14) dostępna jest ikona , której naciśnięcie powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika za odpowiedni okres.Jeżeli na formularzu wspólnika nie uzupełniono urzędu skarbowego to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) pojawia się komunikat: Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na formularz danych wspólnika, z kursorem ustawionym w polu Urząd. Po uzupełnieniu pola należy przeliczyć deklarację.Jeżeli w danym roku nie wprowadzono żadnych kwot indywidualnych to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Nie wprowadzono żadnych kwot ani udziałów dla podatnika w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po dodaniu kwot należy przeliczyć deklarację.Jeżeli w danym roku w żadnym miesiącu nie zdefiniowano udziału w działalności podstawowej to podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36(25)/ PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Właściciel/ Wspólnik nie ma zdefiniowanych udziałów w działalności podstawowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz je teraz uzupełnić? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po uzupełnieniu udziału należy przeliczyć deklarację.Jeżeli w danym roku przynajmniej w jednym miesiącu na formularzu kwot indywidualnych nie zaznaczono parametru Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L) to po podczas próby przeliczenia deklaracji PIT-36L(14) za ten rok pojawia się komunikat: Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Udziały i kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć? Zaakceptowanie komunikatu powoduje przeniesienie na Listę kwot deklaracji właściciela. Po zaznaczeniu parametru należy przeliczyć deklarację.
  4. Księgowość kontowa. Umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.). Zaliczki uproszczone mogą być wpłacane w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a jeżeli w zeznaniu tym nie wykazano podatku należnego – w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli w żadnym z wymienionych lat podatnik nie wykazał podatku należnego to nie może opłacać zaliczek w uproszczonej formie. Zaliczek uproszczonych nie mogą także opłacać podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w danym roku podatkowym. Zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych. Mali podatnicy, którzy stosują obniżoną stawkę podatku dochodowego (15%) również mogą korzystać z uproszczonej metody wpłacania zaliczek.
    Użytkownik ma możliwość naliczenia uproszczonych zaliczek na CIT po zaznaczeniu na formularzu okresu obrachunkowego dostępnego w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe parametru Zaliczki uproszczone na CIT. Zaznaczenie parametru przenosi się podczas dodawania kolejnego okresu obrachunkowego. Po zaznaczeniu parametru naciśnięcie na liście Księgowość/ Zaliczki na CIT-8 ikony plusa wywołuje formularz zaliczki uproszczonej.Na formularzu zaliczki użytkownik powinien uzupełnić samodzielnie wyliczoną kwotę stanowiącą 1/12 podatku. Kwota zaokrąglana jest do pełnych złotych. Na podstawie wprowadzonej kwoty w Preliminarzu płatności tworzone jest zobowiązanie. Podczas zapisywania zaliczki (za wyjątkiem ostatniej zaliczki w danym okresie obrachunkowym lub gdy jest już naliczona zaliczka za kolejny miesiąc) pojawia się komunikat: Czy wygenerować zaliczki uproszczone na kolejne miesiące okresu obrachunkowego? Zaakceptowanie komunikatu powoduje utworzenie uproszczonych zaliczek w kolejnych miesiącach danego okresu obrachunkowego.
    Podczas dodawania kolejnej zaliczki uproszczonej domyślnie podpowiada się kwota z ostatniej zaliczki.

    Uwaga
    W celu prawidłowego wyliczenia deklaracji rocznej CIT-8 należy dodać uproszczone zaliczki za wszystkie miesiące okresu obrachunkowego.

    Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego zaznaczono parametr Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby przeliczenia w tym okresie obrachunkowym zaliczki zwykłej pojawia się informacja: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną. Podczas próby zapisania formularza pojawia się komunikat: Nie można zapisać formularza deklaracji. Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. Zmień bieżący okres obrachunkowy na zgodny z okresem zaliczki i wybierz z menu zaliczkę uproszczoną.Podczas próby odznaczenia parametru Zaliczki uproszczone na CIT na formularzu okresu obrachunkowego, w którym dodano zaliczkę uproszczoną pojawia się komunikat: Nie można odznaczyć parametru w okresie, w którym istnieją wyliczone zaliczki uproszczone. Usuń zaliczki uproszczone z listy.

    Jeżeli na formularzu okresu obrachunkowego nie zaznaczono parametru Zaliczki uproszczone na CIT to podczas próby dodania w tym okresie obrachunkowym uproszczonej zaliczki pojawia się ostrzeżenie: Miesiąc i rok, za który wyliczana jest zaliczka uproszczona nie należy do okresu obrachunkowego, za który podatnik składa zaliczki uproszczone. W Konfiguracji: Firma -> Księgowość -> Okresy Obrachunkowe zaznacz parametr ‘Zaliczki uproszczone na CIT’ albo zmień formularz na zaliczki zwykłe.

    Nie ma możliwości dodania korekty zaliczki uproszczonej. Użytkownik powinien poprawić kwotę na wcześniej wprowadzonym formularzu.

    Użytkownik po zablokowaniu zaliczki przed zmianami ma możliwość zaksięgowania kwoty zaliczki do księgowości kontowej.

    W związku z wprowadzeniem możliwości naliczania uproszczonych zaliczek na liście zaliczek na CIT-8 dodano domyślnie ukrytą kolumnę Uproszczone. Dla formularza uproszczonego pojawia się wartość TAK, dla zaliczki zwykłej – NIE.

  5. Księgowość kontowa. Zestawienia księgowe oraz plan kont dla jednostek budżetowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zaktualizowano zestawienia księgowe oraz wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych.
  6. Rejestry VAT. Deklaracja VAT-7. W związku z wprowadzeniem funkcjonalności importu dokumentów z plików JPK_VAT do Rejestru VAT, umożliwiono wyliczenie deklaracji VAT-7 na podstawie danych z więcej niż jednej bazy. Szczegóły funkcjonalności importu dokumentów z plików JPK_VAT opisano w artykule Import danych z plików JPK_VAT.
  7. Rejestry VAT oraz Ewidencja dodatkowa. Na formularzu dokumentu w Rejestrze VAT na zakładce [Kontrahent] oraz na formularzu dokumentu w Ewidencji dodatkowej na zakładce [Dodatkowe] dodano pole Poczta. Podczas dodawania dokumentu w Rejestrze VAT/ Ewidencji dodatkowej do nowego pola przenoszona jest wartość uzupełniona na kartotece kontrahenta. Informacja o poczcie przenoszona jest również podczas księgowania faktur z modułu Handel oraz za pomocą mechanizmu pracy rozproszonej. Nowe pole uwzględnione zostało na wydrukach dostępnych z poziomu Rejestru VAT oraz Ewidencji dodatkowej.
  8. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na nowych formularzach obowiązujących za rok 2017 wraz z ich wydrukami, podglądem, zatwierdzaniem oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera: PIT-28(20) z załącznikami PIT-28/A(17), PIT-28/B(14), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8); PIT-36(25) z załącznikami PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/O(22), PIT/D(26), PIT-2K(8), PIT/Z(6), PIT/ZG(5); PIT-36L(14) z załącznikiem PIT/B(15), PIT/BR(2), PIT/ZG(5), PIT/Z(6). Eksport do systemu e-Deklaracje zostanie udostępniony w terminie późniejszym po opublikowaniu struktur plików e-Deklaracji.
  9. Biuro Rachunkowe. Udostępniono możliwość seryjnego naliczania/zatwierdzania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8).

Zmiany

  1. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-37(24). W przypadku gdy podatnik jest osobą fizyczną, na formularzu deklaracji PIT-36(25)/ PIT-37(24) w sekcji DANE MAŁŻONKA oraz na deklaracji PIT-37(24) w sekcji DANE PODATNIKA umożliwiono automatyczne uzupełnianie pola z datą urodzenia na podstawie wpisanego numeru PESEL.
  2. Księgowość. Deklaracja PIT-36(25) oraz PIT-36L(14). Załącznik PIT/BR(2). Po odznaczeniu pozycji 25 badania podstawowe pojawia się komunikat: Odznaczenie parametru „badania podstawowe” spowoduje usunięcie danych jednostek naukowych w sekcji D ze wszystkich załączników PIT/BR. Czy jesteś pewien?
  3. Księga Podatkowa. Dotychczasowy wydruk dowodu wewnętrznego zastąpiono osobnymi wydrukami dla przychodów i kosztów.
  4. Rejestry VAT zakupu. W przypadku dokumentów wprowadzanych do Rejestru VAT z zaznaczonym parametrem Rolnik oraz Faktur RR księgowanych do Rejestru VAT z modułu Handel, do kolumny Odliczenia przenoszona jest wartość z formularza kategorii wybranej w pozycji dokumentu. Podczas weryfikacji statusu VAT kontrahenta wybranego na takim dokumencie nie jest zmieniany rodzaj odliczeń.
  5. Rejestry VAT. Na formularzu dokumentu na zakładce [Waluta] dodano kolumnę Lp.
  6. Rejestry VAT. Podczas przenoszenia danych na formularz z bazy VIES dla prefiksu kraju <> PL rodzaj transakcji ustawiany jest jako nabycie wewnątrzunijne/ dostawa wewnątrzunijna
  7. Rejestry VAT. W logu z przebiegu seryjnej weryfikacji statusu VAT kontrahenta dodano informację o kodzie kontrahenta.
  8. Środki trwałe. W nowych bazach konfiguracyjnych oraz w bazach konfiguracyjnych skonwertowanych z wcześniejszych wersji programu dostępna jest lista KŚT2016. W celu podmiany numerów KŚT na kartach środków trwałych można skorzystać z konwertera KŚT2010 do KŚT2016.
  9. Środki trwałe. Ewidencja wyposażenia. Na zakładce [Atrybuty wyposażeń] umożliwiono sumowanie kolumny Atrybuty wyposażeń.
  10. Praca rozproszona. Przy imporcie faktur zakupu wyeksportowanych z modułu Handel, jeżeli kontrahent nie jest podatnikiem VAT czynnym lub jest osobą fizyczną, odliczenia na fakturze zostaną ustawione z wartością „Nie”. W przeciwnym przypadku wartość pola odliczenia zostanie pobrana z kategorii. Wyjątek stanowi dokument wystawiony na rolnika ryczałtowego.
  11. Biuro Rachunkowe. Wydruk przelewu do ZUS. Dla przelewów od 01.01.2018 w związku z wprowadzeniem rachunku indywidualnego dla składek ZUS zmieniono wzór przelewu do ZUS na standardowy.

Poprawiono

  1. Księgowość. Deklaracja PIT-36L(14). Poprawiono nieprawidłowe wyliczanie kwoty przychodów i kosztów w sytuacji, gdy w bazie jest kilku wspólników, dla których w Kwotach indywidulanych zaznaczono parametr Kwoty do zaliczki kwartalnej i wprowadzono ostatnie miesiące poszczególnych kwartałów, a w ciągu roku nastąpiła zmiana ich udziałów w działalności głównej.
  2. Księga Podatkowa. Poprawiono opis generowany na zbiorczym zapisie księgowym powstałym do różnic kursowych MW.
  3. Rejestry VAT. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe wybrano dla parametru Rozliczanie VAT metodą opcję kasową to po zmianie rodzaju transakcji lub parametru Podatnik VAT czynny nie był aktualizowany miesiąc w tabelce do VAT-7. Działanie poprawiono.
  4. Rejestry VAT. W specyficznych sytuacjach podczas otwierania dokumentu z plikiem skojarzonym w module Obieg dokumentów pojawiał się komunikat: Nie można odnaleźć pliku [ścieżka]. Działanie poprawiono.
  5. Środki trwałe. Poprawiono wydruk Etykiety/ Wzór 1 (105 x 37 mm).
  6. Skrzynka IWD. Poprawiono sortowanie i obsługę zaznaczeń na liście.

5. Płace i Kadry Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

    1. Aktualne wskaźniki.Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia 
      • Przeciętne wynagrodzenie: 4255,59 zł (od 1.12.2017)
      • Minimalne wynagrodzenie ucznia I roku: 170,22 zł (od 1.12.2017)
      • Minimalne wynagrodzenie ucznia II roku: 212,78 zł (od 1.12.2017)
      • Minimalne wynagrodzenie ucznia III roku: 255,34 zł (od 1.12.2017)
      • Wskaźnik zasiłków chorobowych po waloryzacji: 97,7%

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2017 r. (M.P. 2017 poz. 1012).

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. (M.P. 2017 poz. 1112).

    1. Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia.
      W grupie Wynagrodzenia dodano dwa nowe wskaźniki z następującymi wartościami:

      • Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej:
        • od zawsze =  9365,00
        • od 2015-01-01 = 9897,50
        • od 2016-01-01 = 10137,50
        • od 2017-01-01 = 10657,50
      • Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych:
        • od zawsze = 3746,00
        • od 2015-01-01 = 3959,00
        • od 2016-01-01 = 4055,00
        • od 2017-01-01 = 4263,00

Kolejne zmiany wartości tych wskaźników, w tym obowiązujące od 1.01.2018 roku, będą po ich opublikowaniu, dostępne do pobrania do programu z poziomu Ogólne / Pobieranie wskaźników.

  1. Deklaracje podatkowe: 

    • Wprowadziliśmy możliwość naliczania deklaracji rocznej PIT-4R(7) na formularzu obowiązującym dla przychodów z roku 2018. Umożliwiliśmy wydruk deklaracji w tej wersji formularza.
      W związku z brakiem schem na czas udostępnienia wersji Comarch ERP Optima 2018.1.1 podczas próby wysyłki deklaracji: PIT-4R(7) do systemu e-Deklaracje pojawi się komunikat: Deklaracja nie została wyeksportowana z powodu błędów. Eksport niemożliwy. Na dzień udostępnienia wersji nie została opublikowana struktura pliku e-Deklaracji. Eksport będzie możliwy, gdy odpowiedni schemat zostanie opublikowany. Wprowadziliśmy nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-11(23), PIT-R(18), IFT-1/1R(13), PIT-8C(8), PIT-8AR(6).
      Nowe wzory wydruków, obowiązujące dla przychodów osiąganych od 1.01.2018 roku, są dostępne z poziomu formularzy deklaracji policzonych za rok 2018; dla deklaracji policzonych za 2017 rok dostępne są wydruki wg wzorów dotychczas obowiązujących. Wydruki seryjne tych deklaracji z poziomu listy pracowników i z poziomu listy deklaracji PIT pracowników są wykonywane na dotychczasowych wzorach formularzy obowiązujących dla przychodów osiągniętych w 2017 roku.
    • Wprowadziliśmy nowy wzór PIT-2: oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
    • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji PIT-4R(7) do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.
    • Ukryto możliwość seryjnego obliczania deklaracji PIT-40 z pioziomu Listy pracowników dla zaznaczonych pracowników.
    • Ukryto wydruki seryjne deklaracji  PIT-40  z poziomu  Listy delaracji pracowników.
    • Ukryto wydruk deklaracji PIT-12: oświadczenie pracownika składane na potrzeby złożenia przez pracodawcę deklaracji PIT-40.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 9 marca 2017 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2017 poz. 528).

    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352).

  2. Naliczanie 50% kosztów uzyskania przychodu. Zmieniono wysokość progu naliczania 50% kosztów uzyskania na kwotę będąca równowartością pierwszego kwoty progu podatkowego w wypłatach dla wypłat mających miesiąc deklaracji 01.2018 lub późniejszy (do końca 2017 r, roczny próg dla 50% kosztów uzyskania był równy połowie kwoty pierwszego progu podatkowego).
    Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017r, poz.2175).
  3. Indywidualny Rachunek Składowy ZUS. W związku ze zmianami od 01.01.2018 roku płatności do deklaracji ZUS DRA liczonej z terminem płatności 2018-01-01 lub późniejszym automatycznie są liczone jako jedna zbiorcza płatność na indywidualny rachunek składkowy płatnika odnotowany na formularzu urzędu ZUS. Płatności do deklaracji DRA mającej termin płatności wcześniejszy niż 2018-01-01, są domyślnie liczone wg zasad obowiązujących do końca 2017 roku, czyli z rozbiciem na rachunki bankowe ZUS odpowiednie do rodzaju składek. Zmiana terminu płatności na formularzu takiej deklaracji DRA na termin przypadający w 2018 roku i przeliczenie deklaracji po takiej zmianie daty, spowoduje przeliczenie płatności do jednej zbiorczej kwoty z przypisaniem jej do indywidualnego rachunku składkowego.

Zmiany

  1. Lista deklaracji rozliczeniowych ZUS. Zmieniono ikonę plusa. Ukryto rozwijalne menu boczne do wyboru wersji DRA. Dodając nową deklaracje ZUS DRA  zawsze podpowiada się deklaracja w wersji 4.
  2. Deklaracja ZUS DRA. Umożliwiono zmianę domyślnie proponowanego terminu płatności na formularzu deklaracji DRA na zakładce Płatności.
  3. Spłata pożyczki PKZP. Standardowo, gdy wartość elementów wypłaty Spłata pożyczki – rata kapitałowa i Spłata pożyczki – odsetki wynosi zero (0,00), to składnik podczas zapisywania wypłaty jest automatycznie usuwany. Umożliwiono zmianę tego ustawienia, tak by było możliwe zapisanie na formularzu wypłaty w zakładce Elementy wypłaty również zerowego składnika dla spłat pożyczek PKZP. Jest zależne od wartości pola Decyduje o tym wartość pola TWP_NieZapisujZerowegoPKZP w typie wypłaty będącym spłatą pożyczki.
  4. Naliczanie wypłat dla pracowników oddelegowanych. Podczas naliczania wypłat dla pracowników oddelegowanych, przy ustalaniu, czy podstawa ZUS w wypłacie walutowej ma być pomniejszona o diety i ewentualnie wyrównana do minimalnej kwoty równej kwocie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia z danego roku, sprawdzana jest wartość nowego wskaźnika Minimalna podstawa składek ZUS dla oddelegowanych dostępnego w Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia. We wcześniejszych wersjach sprawdzana była kwota będąca 1/30 wartości wskaźnika Roczna podstawa składek ZUS  (tzw. 30-krotność).
  5. Naliczanie wypłat z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zmieniono odwołanie do wskaźnika z poziomu Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia dla wyliczania maksymalnej podstawy dobrowolnej składki chorobowej w przypadku naliczania wypłaty pracowników zgłoszonych do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Sprawdzana jest wartość nowego wskaźnika Maksymalna podstawa składki chorobowej dobrowolnej dostępnego w Konfiguracja > Program > Płace > Wynagrodzenia. We wcześniejszych wersjach sprawdzana była kwota wyliczana jako 250% z 1/30 wartości wskaźnika Roczna podstawa składek ZUS  (tzw. 30-krotność.
  6. GUS Z-12. W definicji typu wypłaty na zakładce Szczegółowe w polu Wliczać do GUS dodawano nowe pozycje umożliwiające odpowiednie wykazywanie kwot elementów do GUS Z-12: 
    • dodatki za pracę zmianową,
    • premie regulaminowe,
    • nagrody i premie uznaniowe.
  7. Wydruki do GUS: 
    • GUS – Dział 1. Zatrudnienie i wynagrodzenie. W kwotach wyliczanych do kolumny 2 (wynagrodzenie brutto / Składki ZUS pracownika), wg kryterium ustawionego w kolumnie 1 (wszyscy, uczniowie, oddelegowani) kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe.
    • GUS – Dział 2. Składniki wynagrodzeń. W kwotach wyliczanych do wierszy 1 (wynagrodzenia osobowe), 3 (w tym dla nakładców), i 4 (w tym dla oddelegowanych) są uwzględnione kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe.,nagrody i premie uznaniowe.
    • GUS (DG-1) – Dział 1. Działalność gospodarcza. W kwotach wyliczanych do wierszy 9 (wynagrodzenie brutto) i 11 (składki ZUS) są  uwzględnione kwoty wypłaconych elementów, które mają ustawione w typie wypłaty w pozycji Wliczany do GUS jedną z opcji: dodatki za pracę zmianową, premie regulaminowe, nagrody i premie uznaniowe. 

Poprawiono

  1. Deklaracja ZUS DRA z załącznikami: 
      • Nie generowały się zerowe załączniki ZUS RCA dla nowo zatrudnionych pracowników za pierwszy miesiąc pracy, gdy wypłata była liczona z przesunięciem np. do 10-go następnego miesiąca, jeżeli w konfiguracji były równocześnie zaznaczone parametry Generuj zerowe RCA dla nowo zatrudnionych pracowników i Nie generuj zerowych RCA dla nieobecnych cały miesiąc. Poprawiono.
      • Na raporcie ZUS RSA nie wykazywały się zerowe zasiłki, jeżeli były rozliczane z opcją miesięcy wstecz. Poprawiono.
  2. Zasiłek wychowawczy. Niepoprawnie naliczała się podstawa składki emerytalno-rentowej pracownika na urlopie wychowawczym, jeżeli podstawa była przepisana z poprzedniego rozliczenia nieobecności, a w poprzednim miesiącu pracownik miał wprowadzony urlop wychowawczy w dwóch częściach. Poprawiono.
  3. Wydruk zaświadczenie płatnika składek (Z-3). Nie można było wygenerować zaświadczenia Z-3 dla pracownika pracującego w trakcie urlopu rodzicielskiego na 1/2 etatu, jeśli w tym czasie dodatkowo przebywał na zwolnieniu chorobowym lub korzystał z opieki nad chorym dzieckiem. Poprawiono.
  4. Wydruk Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń. Na wydruku Ewidencja czasu pracy dla umów-zleceń nie był wykazywany czas pracy jeżeli zleceniobiorca miał odnotowany czas pracy w kalendarzu (Nie)obecności na przełomie doby. Poprawiono.

6. CRM Comarch ERP Optima 2018.1.1

Zmiany

  1. Skrzynka pocztowa – temat wiadomości. Na wiadomości e-mail, tworzonej przy skonfigurowanym koncie pocztowym, rozszerzono pole Temat do 500 znaków. Dzięki temu długie tematy wiadomości przenoszą się w całości z szablonu na formularz wiadomości.

Poprawiono

  1. Skrzynka pocztowa – funkcja Załatw. Poprawiono działanie funkcji Załatw w przypadku, gdy wiadomości z tego samego wątku są umieszczone w folderach synchronizowanych i lokalnych. Po użyciu funkcji, do folderu Załatwione przenoszone są wszystkie wiadomości oznaczone danym wątkiem, niezależnie od folderu, w którym były umieszczone.

7. Comarch ERP Optima CRM Plus

Poprawiono

  1. Windykacja – wysyłka sms. Jeśli nie ma dostępnych SMSów w wykupionych pakietach, to możliwe będzie zapisanie (bez wysyłania) w programie wiadomości SMS wygenerowanej w ramach ręcznej windykacji.

8. Obieg dokumentów

Poprawiono

  1. Skrzynka Operatora – ergonomia. Zgodnie ze standardami przyjętymi w programie, podczas pracy ze skrzynką operatora, podświetlenie ustawiane jest na ostatnio edytowanym etapie.

9. Serwis Comarch ERP Optima 2018.1.1

Nowości

  1. Urządzenia. Eksport/ import. Wprowadzono możliwość eksportu i importu urządzeń oraz ich rodzajów za pośrednictwem arkusza MS Excel. Funkcjonalność jest dostępna na liście urządzeń pod przyciskami  i .
    Eksport
    Po wciśnięciu przycisku  pojawi się okno, na którym należy wskazać lokalizację (dysk lokalny lub IBARD) i nazwę pliku. Plik będzie się składał z czterech arkuszy i zostaną do niego przeniesione następujące dane:  

    • Urządzenia – kod i nazwa urządzenia, kod kontrahenta i odbiorcy, rodzaj urządzenia, powiązany towar, opis, informacja o fakturowaniu czynności i części,
    • Atrybuty urządzeń – kod urządzenia, kod i wartość atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy,
    • Rodzaje – kod i nazwa rodzaju urządzenia,
    • Atrybuty rodzajów – kod rodzaju, kod atrybutu, informacja, czy atrybut jest obowiązkowy.

    Import

    Z arkusza MS Excel importowane są analogiczne dane, jak w przypadku eksportu, przy czym należy pamiętać, że podczas importu do urządzeń i ich rodzajów dopisywane są wyłącznie atrybuty istniejące w bazie. Import nie powoduje dodania nowych atrybutów towaru oraz nowych wartości atrybutów (dla atrybutu typu lista) do programu.

    Jeżeli do rodzaju urządzenia są przypisane atrybuty i rodzaj ten został powiązany w arkuszu z urządzeniem, podczas importu urządzenia do programu zostaną do niego dodane również atrybuty rodzaju.  

Poprawiono

  1. Zbiorcze fakturowanie czynności. Poprawiono ustawianie statusów podczas odblokowywania zlecenia serwisowego w sytuacji, gdy na zleceniu zaznaczono zbiorcze fakturowanie czynnośc.

  • -

Program do fakturowania i generowania JPK

Category : Archiwum

Program do fakturowania i generowania JPK

Program do fakturowania i generowania JPK. Linki do zamówienia poniżej.

program do fakturowania i generowania JPK za darmo

Nowy obowiązek mikrofirm: JPK. Wybierz program!
Mikroprzedsiębiorco! Już od stycznia nowego roku będziesz mieć obowiązek comiesięcznego generowania i wysyłania struktur JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego). Aby wywiązać się z nowego obowiązku, potrzebujesz systemu do obsługi firmy.

Korzystaj teraz! Wybierz Comarch ERP XT w chmurze lub Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej i zapewnij bezpieczeństwo Twojej firmie.

Comarch ERP XT w chmurze to rozwiązanie dla dynamicznych przedsiębiorców. Dzięki tej wersji zyskujesz możliwość sprawowania kontroli nad firmą gdziekolwiek i kiedykolwiek za pomocą komputera albo urządzeń mobilnych – tabletu czy smartfona.

Wersja Comarch ERP XT, którą oferujemy, umożliwia Ci pełną obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zamów!

Comarch ERP Optima SaaS jako usługa

 

Program do fakturowania i generowania JPK

Comarch ERP Optima jako usługa przez pulpit zdalny, wszystkie dane gromadzisz na zabezpieczonym serwerze Comarch. Program możesz z łatwością rozbudować, dobierając do podstawowej wersji kolejne funkcjonalności. Nie ponosisz dodatkowych opłat za aktualizacje.

Wersja Comarch ERP Optima, którą oferujemy, umożliwia Ci pełną obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zamów!

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu: http://www.https://mh-informatyka.pl/kontakt/